| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 59.50 | -166.88 | -113.69 | -88.35 | -65.22 |
| 本期利润(万元) | 63.59 | 70.68 | 254.21 | -155.79 | 38.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.04 | 0.03 | 0.11 | -0.07 | 0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 5.45 | 0.00 | -11.88 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -1018.50 | 0.00 | -971.22 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.43 | 0.00 | -0.45 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 924.91 | 1585.75 | 1526.72 | 1199.42 | 1342.66 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.69 | 0.66 | 0.67 | 0.55 | 0.64 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 7.69 | 0.00 | -10.15 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -8.85 | 0.00 | -23.95 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 456.83 | 447.94 | 475.04 | 756.58 | 767.07 |
| 交易性金融资产(万元) | 6206.10 | 6097.47 | 7726.72 | 8903.21 | 10864.32 |
| 其中：股票投资(万元) | 6206.10 | 6097.47 | 7726.72 | 8903.21 | 10864.32 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 7.04 | 6.69 | 8.84 | 10.04 | 10.48 |
| 应付托管费(万元) | 1.17 | 1.11 | 1.47 | 2.09 | 2.18 |
| 资产总计(万元) | 6698.16 | 6573.47 | 8400.74 | 9714.05 | 11682.85 |
| 负债合计(万元) | 61.48 | 64.62 | 201.13 | 228.93 | 102.44 |
| 所有者权益合计(万元) | 6636.68 | 6508.85 | 8199.61 | 9485.12 | 11580.41 |
| 未分配利润(万元) | -3340.73 | -5224.70 | -5094.43 | -2905.66 | -7039.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.78 | 0.92 | 2.62 | 1.57 | 2.22 |
| 投资收益(万元) | -746.27 | -412.82 | 1359.76 | 1435.10 | -617.69 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1301.09 | -259.30 | -439.19 | 1329.95 | -1153.09 |
| 其它收入(万元) | 11.64 | 3.21 | 20.25 | 16.31 | 17.61 |
| 收入合计(万元) | 568.24 | -667.98 | 943.45 | 2782.93 | -1750.95 |
| 管理人报酬(万元) | 82.81 | 43.96 | 121.03 | 69.52 | 102.21 |
| 托管费(万元) | 13.80 | 7.33 | 23.18 | 14.48 | 21.29 |
| 其它费用(万元) | 30.34 | 15.15 | 33.91 | 17.99 | 30.30 |
| 费用合计(万元) | 129.54 | 67.74 | 180.93 | 103.28 | 154.90 |
| 利润总额(万元) | 438.69 | -735.72 | 762.51 | 2679.66 | -1905.85 |
| 净利润(万元) | 438.69 | -735.72 | 762.51 | 2679.66 | -1905.85 |