财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
45.32 |
92.40 |
59.50 |
-166.88 |
-113.69 |
| 本期利润(万元) |
200.90 |
121.36 |
63.59 |
70.68 |
254.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.07 |
0.04 |
0.03 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.02 |
0.00 |
5.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-538.97 |
0.00 |
-1018.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1938.75 |
1067.19 |
924.91 |
1585.75 |
1526.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.72 |
0.69 |
0.66 |
0.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.06 |
0.00 |
7.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.59 |
0.00 |
-8.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
402.34 |
456.83 |
447.94 |
475.04 |
756.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
5587.68 |
6206.10 |
6097.47 |
7726.72 |
8903.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
5587.68 |
6206.10 |
6097.47 |
7726.72 |
8903.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.70 |
7.04 |
6.69 |
8.84 |
10.04 |
| 应付托管费(万元) |
0.95 |
1.17 |
1.11 |
1.47 |
2.09 |
| 资产总计(万元) |
6036.32 |
6698.16 |
6573.47 |
8400.74 |
9714.05 |
| 负债合计(万元) |
118.92 |
61.48 |
64.62 |
201.13 |
228.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
5917.40 |
6636.68 |
6508.85 |
8199.61 |
9485.12 |
| 未分配利润(万元) |
-2229.43 |
-3340.73 |
-5224.70 |
-5094.43 |
-2905.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.72 |
1.78 |
0.92 |
2.62 |
1.57 |
| 投资收益(万元) |
569.92 |
-746.27 |
-412.82 |
1359.76 |
1435.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
44.87 |
1301.09 |
-259.30 |
-439.19 |
1329.95 |
| 其它收入(万元) |
3.22 |
11.64 |
3.21 |
20.25 |
16.31 |
| 收入合计(万元) |
618.73 |
568.24 |
-667.98 |
943.45 |
2782.93 |
| 管理人报酬(万元) |
35.71 |
82.81 |
43.96 |
121.03 |
69.52 |
| 托管费(万元) |
5.95 |
13.80 |
7.33 |
23.18 |
14.48 |
| 其它费用(万元) |
5.36 |
30.34 |
15.15 |
33.91 |
17.99 |
| 费用合计(万元) |
48.15 |
129.54 |
67.74 |
180.93 |
103.28 |
| 利润总额(万元) |
570.58 |
438.69 |
-735.72 |
762.51 |
2679.66 |
| 净利润(万元) |
570.58 |
438.69 |
-735.72 |
762.51 |
2679.66 |
