我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-65.22 |
127.52 |
20.80 |
163.98 |
17.45 |
| 本期利润(万元) |
38.74 |
-120.97 |
-207.47 |
233.40 |
236.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.06 |
-0.10 |
0.13 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.59 |
0.00 |
18.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1218.09 |
0.00 |
-607.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1342.66 |
1945.86 |
1415.37 |
1360.37 |
1007.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.64 |
0.61 |
0.66 |
0.76 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.95 |
0.00 |
22.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.36 |
0.00 |
5.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
475.04 |
756.58 |
767.07 |
638.66 |
688.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
7726.72 |
8903.21 |
10864.32 |
8705.26 |
8827.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
7726.72 |
8903.21 |
10864.32 |
8705.26 |
8827.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.84 |
10.04 |
10.48 |
8.13 |
9.03 |
| 应付托管费(万元) |
1.47 |
2.09 |
2.18 |
1.69 |
1.88 |
| 资产总计(万元) |
8400.74 |
9714.05 |
11682.85 |
9507.75 |
9604.26 |
| 负债合计(万元) |
201.13 |
228.93 |
102.44 |
201.52 |
288.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
8199.61 |
9485.12 |
11580.41 |
9306.23 |
9316.20 |
| 未分配利润(万元) |
-5094.43 |
-2905.66 |
-7039.50 |
-4705.41 |
-2692.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.62 |
1.57 |
2.22 |
1.10 |
2.29 |
| 投资收益(万元) |
1359.76 |
1435.10 |
-617.69 |
-502.93 |
-70.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-439.19 |
1329.95 |
-1153.09 |
-734.06 |
-9.29 |
| 其它收入(万元) |
20.25 |
16.31 |
17.61 |
10.51 |
28.63 |
| 收入合计(万元) |
943.45 |
2782.93 |
-1750.95 |
-1225.37 |
-48.43 |
| 管理人报酬(万元) |
121.03 |
69.52 |
102.21 |
48.31 |
97.61 |
| 托管费(万元) |
23.18 |
14.48 |
21.29 |
10.06 |
20.33 |
| 其它费用(万元) |
33.91 |
17.99 |
30.30 |
15.10 |
36.97 |
| 费用合计(万元) |
180.93 |
103.28 |
154.90 |
73.74 |
171.11 |
| 利润总额(万元) |
762.51 |
2679.66 |
-1905.85 |
-1299.11 |
-219.54 |
| 净利润(万元) |
762.51 |
2679.66 |
-1905.85 |
-1299.11 |
-219.54 |
