富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C(014256)_最新动态

富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C014256WELLS FARGO CSI ENTERTAINMENT THEME INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

超4000只私募基金，净值创新高[2026-03-01]

最新动态

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累计净值：0.8579

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：股票型

富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：牛志冬

基金规模：0.17亿元

富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.55	-3.77	12.00	7.99	9.27
股票型名次	3559	3185	1265	2087	1094

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.44	35.40	29.42	-	18.07
股票型名次	1850	2336	1456	2415	2305

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	嘉实中证稀有金属主题ETF	13.17	8.14	44.20	64.61	29.52
4	广发中证稀有金属ETF	13.16	8.18	44.21	64.68	29.57
5	华富中证稀有金属主题ETF	13.16	8.16	44.19	65.01	29.49
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3559 位，低于同类基金平均水平
3557	华夏恒生科技ETF(QDII)	-4.53	-11.91	-10.81	-12.89	-8.83
3558	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	-4.55	-3.75	12.05	8.10	9.30
3559	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	-4.55	-3.77	12.00	7.99	9.27
3560	广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)	-4.57	-13.03	-14.93	-16.14	-12.03
3561	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	-4.59	-13.06	-14.86	-16.04	-12.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3185 位，低于同类基金平均水平
3183	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	-2.00	-3.75	-4.68	-7.58	-5.02
3184	创金合信积极成长股票A	2.93	-3.77	25.66	33.09	17.59
3185	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	-4.55	-3.77	12.00	7.99	9.27
3186	建信高端医疗股票A	-1.49	-3.77	3.95	-2.39	8.74
3187	银华医疗健康量化股票发起式A	-1.39	-3.77	-5.90	-10.28	-1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	5.18	1.08	56.99	56.24	22.87
2	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1265 位，高于同类基金平均水平
1263	招商中证物联网主题ETF	1.25	-3.11	12.01	19.16	6.05
1264	安信深圳科技指数(LOF)C	3.84	0.31	12.00	12.93	9.63
1265	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	-4.55	-3.77	12.00	7.99	9.27
1266	富国中证智能汽车指数(LOF)C	1.02	-1.49	12.00	6.93	4.92
1267	易方达中证人工智能主题ETF联接A	1.22	-3.58	12.00	15.70	5.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	10.92	0.99	46.89	79.43	27.84
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	10.89	0.93	46.26	77.81	27.45
4	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
5	创金合信资源主题精选股票A	8.10	-1.15	36.70	72.75	21.09
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2087 位，低于同类基金平均水平
2085	国寿安保沪深300ETF联接	0.99	0.24	4.76	8.01	1.83
2086	华宝沪深300增强C	0.95	-0.43	4.47	8.00	1.33
2087	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	-4.55	-3.77	12.00	7.99	9.27
2088	添富沪深300ETF	1.04	0.12	4.55	7.98	1.81
2089	信澳先进智造股票型	1.76	-3.56	15.92	7.98	11.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平
1092	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	-4.55	-3.75	12.05	8.10	9.30
1093	物流快递	6.46	6.65	10.48	5.72	9.30
1094	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	-4.55	-3.77	12.00	7.99	9.27
1095	南方国策动力	3.40	4.35	14.16	22.14	9.27
1096	华泰柏瑞中证科技100ETF联接A	2.55	-0.49	13.69	25.39	9.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	152.73	183.86	124.56	-	145.40
2	万家中证工业有色金属主题ETF	151.69	170.88	105.33	-	105.33
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	147.87	180.31	0.00	-	149.70
4	南方中证申万有色金属ETF	139.10	166.39	110.72	115.16	146.04
5	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	137.66	153.82	0.00	-	124.02
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1850 位，低于同类基金平均水平
1848	国泰沪深300增强策略ETF	23.48	45.02	33.23	-	2.60
1849	深创龙头ETF	23.46	65.43	37.00	-	2.15
1850	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	23.44	35.40	29.42	-	18.07
1851	博时沪深300ETF	23.41	43.62	26.69	2.36	54.49
1852	华夏中证沪港深500ETF发起式联接A	23.41	43.32	26.01	-	26.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	133.51	213.34	83.77	108.93	562.05
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.30	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.39	212.21
4	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
5	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	219.76	228.20
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2336 位，低于同类基金平均水平
2334	易方达中证龙头企业指数C	21.64	35.47	17.06	-	15.07
2335	平安中证光伏产业ETF	48.94	35.45	-21.24	2.20	-6.54
2336	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	23.44	35.40	29.42	-	18.07
2337	央企红利	18.68	35.37	0.00	-	39.47
2338	博时纳斯达克100ETF	13.95	35.32	0.00	-	94.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	219.76	228.20
2	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	208.13	210.29
4	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.30	217.03
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	123.51	178.28	236.68	203.56	204.02
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1456 位，高于同类基金平均水平
1454	嘉实低价策略股票	26.37	38.24	29.58	14.24	185.60
1455	长信沪深300指数增强C	20.65	42.22	29.45	4.35	79.76
1456	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	23.44	35.40	29.42	-	18.07
1457	南方沪深300增强C	25.75	43.85	29.42	-0.96	48.83
1458	广发沪港深新机遇股票	32.30	65.76	29.38	-22.92	57.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	219.76	228.20
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.30	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.39	212.21
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	208.13	210.29
5	华商上游产业股票A	118.76	134.54	106.39	206.54	397.08
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2415 位，低于同类基金平均水平
2413	东财中证新能源指数增强A	55.05	66.20	1.49	-	-22.12
2414	东财中证新能源指数增强C	54.59	65.22	0.60	-	-23.09
2415	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	23.44	35.40	29.42	-	18.07
2416	宏利先进制造股票A	31.38	69.51	33.68	-	19.54
2417	宏利先进制造股票C	30.90	68.36	32.39	-	17.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.94	75.05	42.77	23.36	1314.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.20	33.48	106.07	96.59	1108.75
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.86	31.70	100.01	92.53	769.05
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.83	34.53	105.87	99.47	765.70
5	申万菱信沪深300指数增强A	34.09	46.63	23.64	4.00	650.47
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2305 位，低于同类基金平均水平
2303	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	30.74	49.68	10.71	-	18.16
2304	物联网AH	10.05	59.83	52.84	-	18.10
2305	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	23.44	35.40	29.42	-	18.07
2306	宏利先进制造股票C	30.90	68.36	32.39	-	17.99
2307	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C	15.53	17.60	0.00	-	17.91

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
分众传媒	002027	52.96	390.32	6.39%
巨人网络	002558	8.54	369.55	6.05%
中国中免	601888	3.88	367.23	6.02%
昆仑万维	300418	6.97	290.52	4.76%
九号公司	689009	4.69	260.57	4.27%
蓝色光标	300058	21.36	246.09	4.03%
恺英网络	002517	11.20	245.04	4.01%
完美世界	002624	13.39	219.47	3.60%
吉比特	603444	0.47	199.21	3.26%
三七互娱	002555	8.10	191.14	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	40.58%
租赁和商务服务业	0.12	19.79%
文化、体育和娱乐业	0.08	13.14%
制造业	0.05	8.57%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	6.12%
住宿和餐饮业	0.03	5.54%
房地产业	0.01	0.82%
教育	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立

　　本报讯(记者袁传玺)天眼查App显示，近日，天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为天津滨海新区新兴产业基金管理有限公司，出资额20亿元，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙

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标题：齐心集团：2月28日接受机构调研，申万宏源、新华基金参与

　　证券之星消息，2026年3月1日齐心集团(002301)发布公告称公司于2026年2月28日接受机构调研，申万宏源魏雨辰、新华基金蔡春红参与。　　具体内容如下：　　问：公司集采业务主要聚焦哪些场景？　　答：基于核心业务场景的客户重叠度情

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　　中国证券投资基金业协会最新数据显示，截至1月底，公募基金管理规模逼近38万亿元，连续10个月创新高。　　值得一提的是，尽管今年1月股票型ETF遭遇大额赎回，但公募基金总规模依然保持增长。与此同时，当前投资者布局公募基金的热情较高，2月以

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03-01 德石股份：2月27日接受机构调研，华安基金参与
03-01 瑞丰高材：2月26日接受机构调研，富国基金、红泰资产等多家机构参与
03-01 石油基金LOF：将于3月2日开市起至当日10:30停牌
03-01 有产品申购上限从300万元降至1000元，这类基金紧俏

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标题：富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)二0二四年第2季度报告

富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金（LOF）二0二四年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：富国基金管理有限公司 ...

查看全文[07-19]
标题：富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

查看全文[07-19]
标题：富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...

富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“东旭蓝天”股票估值方法调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会...

查看全文[06-19]
06-18富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)(C类份额)基金产品资料...
06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
04-22富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)二0二四年第1季度报告
03-30富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)二0二三年年度报告

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	0.8480	0.8594	0.8693	0.8988	0.9103
累计净值(元)	0.8480	0.8594	0.8693	0.8988	0.9103

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