资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 10.08 0.12%
银行存款和结算备付金 5022.10 60.84%
其他资产 3222.75 39.04%
资产总值:8254.93万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 0.52 13.10 0.08%
长电科技 600584 0.16 5.65 0.03%
和辉光电 688538 1.36 3.43 0.02%
珠海冠宇 688772 0.17 2.88 0.02%
同方股份 600100 0.18 1.13 0.01%
闻泰科技 600745 0.07 2.29 0.01%
芯原股份 688521 0.04 1.44 0.01%
立昂微 605358 0.04 0.97 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.10 10.08 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.08 0.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%