财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2677.24 |
485.49 |
572.56 |
-27.72 |
-155.62 |
| 本期利润(万元) |
9695.42 |
-452.77 |
194.39 |
1915.59 |
1546.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.53 |
-0.03 |
0.01 |
0.18 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.79 |
0.00 |
20.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-956.44 |
0.00 |
-1598.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
50267.95 |
15306.04 |
17857.21 |
17409.19 |
13856.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.65 |
1.06 |
1.10 |
1.08 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.28 |
0.00 |
23.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.38 |
0.00 |
7.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1471.67 |
1377.97 |
649.83 |
795.72 |
263.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
19587.12 |
20480.04 |
9575.50 |
11485.47 |
5305.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
10.04 |
132.48 |
141.55 |
10.05 |
50.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.50 |
0.42 |
0.22 |
0.26 |
0.14 |
| 应付托管费(万元) |
0.10 |
0.08 |
0.04 |
0.05 |
0.03 |
| 资产总计(万元) |
21397.93 |
22643.78 |
10474.67 |
12477.67 |
5726.88 |
| 负债合计(万元) |
690.78 |
962.09 |
475.67 |
347.00 |
157.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
20707.15 |
21681.69 |
9999.00 |
12130.68 |
5569.58 |
| 未分配利润(万元) |
1271.76 |
1582.15 |
-1492.08 |
-1801.39 |
-396.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.01 |
6.46 |
2.53 |
4.75 |
2.60 |
| 投资收益(万元) |
634.40 |
110.91 |
-1040.31 |
49.31 |
294.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1141.28 |
2425.70 |
368.57 |
586.72 |
967.10 |
| 其它收入(万元) |
13.12 |
30.65 |
5.12 |
11.40 |
4.73 |
| 收入合计(万元) |
-490.75 |
2573.71 |
-664.08 |
652.19 |
1269.02 |
| 管理人报酬(万元) |
2.89 |
3.36 |
1.35 |
2.44 |
1.29 |
| 托管费(万元) |
0.58 |
0.67 |
0.27 |
0.49 |
0.26 |
| 其它费用(万元) |
7.64 |
14.30 |
7.64 |
10.80 |
5.89 |
| 费用合计(万元) |
29.84 |
37.49 |
17.29 |
28.70 |
15.87 |
| 利润总额(万元) |
-520.59 |
2536.22 |
-681.38 |
623.49 |
1253.16 |
| 净利润(万元) |
-520.59 |
2536.22 |
-681.38 |
623.49 |
1253.16 |
