资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 10.11 2.22%
银行存款和结算备付金 415.83 91.27%
其他资产 29.65 6.51%
资产总值:455.59万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天茂集团 000627 0.70 1.73 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.10 10.11 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.11 0.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%