财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
496.85 |
485.35 |
466.68 |
-87.27 |
-19.72 |
| 本期利润(万元) |
858.39 |
762.14 |
569.06 |
-108.55 |
255.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.09 |
0.06 |
-0.03 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.58 |
0.00 |
-3.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-870.15 |
0.00 |
-1233.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3450.15 |
7447.81 |
7710.28 |
6752.37 |
1997.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
0.93 |
0.90 |
0.88 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.91 |
0.00 |
-1.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.02 |
0.00 |
-12.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
600.94 |
495.51 |
26.98 |
72.17 |
2418.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
11107.12 |
9524.71 |
3844.50 |
4350.12 |
6926.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
171.48 |
344.14 |
181.93 |
212.78 |
20.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.12 |
0.09 |
0.03 |
0.17 |
0.10 |
| 应付托管费(万元) |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 资产总计(万元) |
12103.50 |
10136.45 |
3937.77 |
4458.07 |
10442.30 |
| 负债合计(万元) |
132.60 |
219.09 |
82.57 |
30.81 |
2414.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
11970.90 |
9917.36 |
3855.20 |
4427.26 |
8027.94 |
| 未分配利润(万元) |
-929.09 |
-1394.09 |
-1345.32 |
-531.51 |
-57.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.83 |
1.78 |
0.73 |
1.92 |
0.55 |
| 投资收益(万元) |
755.72 |
-243.97 |
-559.86 |
-466.78 |
87.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
479.21 |
195.14 |
-123.27 |
-24.87 |
265.96 |
| 其它收入(万元) |
1.44 |
10.82 |
0.98 |
0.61 |
0.36 |
| 收入合计(万元) |
1239.20 |
-36.23 |
-681.43 |
-489.11 |
354.69 |
| 管理人报酬(万元) |
0.91 |
1.75 |
0.82 |
1.65 |
0.47 |
| 托管费(万元) |
0.30 |
0.37 |
0.16 |
0.33 |
0.09 |
| 其它费用(万元) |
11.63 |
7.50 |
7.13 |
10.30 |
2.07 |
| 费用合计(万元) |
20.08 |
15.77 |
11.59 |
18.25 |
3.85 |
| 利润总额(万元) |
1219.12 |
-52.00 |
-693.02 |
-507.36 |
350.84 |
| 净利润(万元) |
1219.12 |
-52.00 |
-693.02 |
-507.36 |
350.84 |
