资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 38972.02 93.45%
债券 2047.76 4.91%
银行存款和结算备付金 670.51 1.61%
其他资产 14.11 0.03%
资产总值:41704.39万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
纳睿雷达 688522 61.36 3457.16 8.37%
中航科工 02357 875.60 3129.84 7.58%
金山软件 03888 79.72 2484.17 6.02%
科大讯飞 002230 48.32 2334.82 5.65%
江苏神通 002438 154.91 1889.94 4.58%
臻镭科技 688270 51.45 1800.82 4.36%
康希诺生物 06185 57.84 1687.21 4.09%
科锐国际 300662 71.46 1504.95 3.64%
中兴通讯 00763 66.00 1488.24 3.60%
海昌海洋公园 02255 2835.40 1470.39 3.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.36 32.93%
医疗保健 0.35 8.51%
日常消费品 0.35 8.49%
工业 0.35 8.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 8.14%
非日常生活消费品 0.34 8.12%
通讯业务 0.28 6.83%
租赁和商务服务业 0.15 3.64%
信息技术 0.15 3.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 2.22%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 27.60 4280.98 6.18%
纳睿雷达 688522 74.09 3834.91 5.54%
伊利股份 600887 102.58 2982.00 4.30%
阿里巴巴-W 09988 27.68 2745.77 3.96%
中国平安 601318 46.88 2676.38 3.86%
小米集团-W 01810 100.30 2035.11 2.94%
科大讯飞 002230 45.47 2020.69 2.92%
伟星新材 002372 124.81 1867.14 2.70%
春秋航空 601021 28.80 1780.13 2.57%
腾讯控股 00700 4.41 1768.13 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.49 36.01%
非日常生活消费品 0.94 13.56%
金融业 0.59 8.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.43 6.25%
通讯业务 0.40 5.83%
日常消费品 0.40 5.80%
信息技术 0.29 4.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.18 2.57%
医疗保健 0.17 2.41%
采矿业 0.17 2.39%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开02 20.00 2047.76 4.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2047.76 4.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%