我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
-3294.87 |
-3480.56 |
-119.32 |
-28.60 |
本期利润(万元) |
711.78 |
-7150.49 |
-2533.39 |
-1039.36 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.13 |
-0.04 |
-0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.63 |
0.00 |
-1.84 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5951.97 |
0.00 |
-1039.36 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.02 |
期末基金资产净值(万元) |
35901.39 |
40954.30 |
53731.50 |
56056.41 |
期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.87 |
0.94 |
0.98 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.69 |
0.00 |
-1.82 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.69 |
0.00 |
-1.82 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
688.28 |
4090.23 |
交易性金融资产(万元) |
76269.73 |
63809.15 |
其中:股票投资(万元) |
71172.58 |
51612.24 |
其中:债券投资(万元) |
5097.15 |
12196.91 |
应付管理人报酬(万元) |
79.89 |
131.33 |
应付托管费(万元) |
13.31 |
21.89 |
资产总计(万元) |
78611.23 |
106659.36 |
负债合计(万元) |
781.72 |
700.79 |
所有者权益合计(万元) |
77829.51 |
105958.57 |
未分配利润(万元) |
-11137.56 |
-1909.49 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
211.48 |
137.46 |
投资收益(万元) |
-5195.78 |
267.75 |
公允价值变动收益(万元) |
-6944.51 |
-1910.07 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
-11928.82 |
-1504.87 |
管理人报酬(万元) |
1000.86 |
290.09 |
托管费(万元) |
166.81 |
48.35 |
其它费用(万元) |
13.79 |
4.13 |
费用合计(万元) |
1398.45 |
404.63 |
利润总额(万元) |
-13327.27 |
-1909.49 |
净利润(万元) |
-13327.27 |
-1909.49 |