资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 3011.85 28.64%
银行存款和结算备付金 4180.69 39.75%
其他资产 3325.30 31.62%
资产总值:10517.84万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 11.00 1102.18 0.88%
国债2513 8.50 851.68 0.68%
25国债08 6.00 603.81 0.48%
25国债01 3.00 302.32 0.24%
24国债21 1.50 151.86 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3011.85 2.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%