- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -27.68 | -13.45 | -56.95 | -39.17 | -45.64 |
| 本期利润(万元) | 266.10 | 353.35 | -93.10 | -130.15 | -135.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.16 | 0.21 | -0.06 | -0.08 | -0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) | 20.08 | 0.00 | -8.05 | 0.00 | -8.49 |
| 期末可供分配利润(万元) | -120.73 | 0.00 | -422.12 | 0.00 | -305.70 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.07 | 0.00 | -0.26 | 0.00 | -0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1703.64 | 1608.09 | 1229.88 | 1111.74 | 1223.02 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.96 | 0.95 | 0.74 | 0.72 | 0.80 |
| 本期净值增长率(%) | 19.53 | 0.00 | -6.94 | 0.00 | -11.91 |
| 累计净值增长率(%) | -4.38 | 0.00 | -25.55 | 0.00 | -20.00 |