我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
本期已实现收益(万元)
-60.59
-36.71
-3.09
-32.62
-3.92
本期利润(万元)
-207.65
-153.39
-52.91
-35.82
0.11
加权平均份额本期利润(元)
-0.09
-0.09
-0.04
-0.02
0.00
加权平均净值利润率(%)
0.00
-10.68
0.00
-2.39
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-462.59
0.00
-177.44
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.20
0.00
-0.13
0.00
期末基金资产净值(万元)
1682.45
1851.80
1326.41
1187.67
1607.18
期末基金份额净值(元)
0.72
0.80
0.84
0.87
0.90
本期净值增长率(%)
0.00
-12.09
0.00
-4.41
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-19.99
0.00
-13.00
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
银行存款(万元)
228.22
401.49
243.16
交易性金融资产(万元)
2866.26
2420.14
2772.08
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.10
0.09
0.09
应付托管费(万元)
0.02
0.02
0.02
资产总计(万元)
3104.42
2849.30
3056.46
负债合计(万元)
29.60
232.84
88.57
所有者权益合计(万元)
3074.82
2616.46
2967.89
未分配利润(万元)
-768.30
-392.73
-295.87
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
利息收入(万元)
0.95
0.51
0.54
投资收益(万元)
-77.69
-73.78
-68.60
公允价值变动收益(万元)
-206.46
-0.57
-166.32
其它收入(万元)
5.97
4.44
1.79
收入合计(万元)
-277.24
-69.40
-232.59
管理人报酬(万元)
1.16
0.62
0.63
托管费(万元)
0.23
0.12
0.13
其它费用(万元)
7.31
4.61
10.16
费用合计(万元)
11.58
6.83
12.63
利润总额(万元)
-288.82
-76.23
-245.22
净利润(万元)
-288.82
-76.23
-245.22
