资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 640.32 85.18%
其他资产 111.39 14.82%
资产总值:751.71万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 0.10 10.13 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.13 0.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%