财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
90.41 |
147.18 |
105.17 |
-135.08 |
-83.63 |
| 本期利润(万元) |
841.76 |
306.37 |
298.59 |
162.37 |
313.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.37 |
0.12 |
0.12 |
0.06 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.92 |
0.00 |
6.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6.31 |
0.00 |
-160.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3705.13 |
2782.68 |
2995.61 |
2619.74 |
2827.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.56 |
1.19 |
1.18 |
1.05 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.79 |
0.00 |
6.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.56 |
0.00 |
5.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
315.15 |
157.06 |
89.20 |
305.25 |
458.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
4682.99 |
4327.90 |
4600.38 |
4076.81 |
4171.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
10.13 |
162.64 |
252.93 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.12 |
0.11 |
0.12 |
0.13 |
0.12 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 资产总计(万元) |
5037.76 |
4534.83 |
4731.30 |
4422.73 |
5086.37 |
| 负债合计(万元) |
84.71 |
97.60 |
80.70 |
50.98 |
246.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
4953.05 |
4437.23 |
4650.59 |
4371.75 |
4840.00 |
| 未分配利润(万元) |
766.47 |
209.60 |
-784.17 |
-64.15 |
385.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.03 |
1.44 |
0.96 |
2.44 |
1.00 |
| 投资收益(万元) |
246.99 |
-243.81 |
-171.86 |
-55.71 |
-26.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
252.65 |
540.56 |
-479.28 |
-138.41 |
248.90 |
| 其它收入(万元) |
3.41 |
7.26 |
3.02 |
5.02 |
1.67 |
| 收入合计(万元) |
504.08 |
305.44 |
-647.16 |
-186.67 |
225.14 |
| 管理人报酬(万元) |
0.71 |
1.49 |
0.80 |
1.39 |
0.56 |
| 托管费(万元) |
0.14 |
0.30 |
0.16 |
0.28 |
0.11 |
| 其它费用(万元) |
3.07 |
6.20 |
3.73 |
1.88 |
1.56 |
| 费用合计(万元) |
6.45 |
11.99 |
6.76 |
6.15 |
3.07 |
| 利润总额(万元) |
497.63 |
293.45 |
-653.92 |
-192.82 |
222.07 |
| 净利润(万元) |
497.63 |
293.45 |
-653.92 |
-192.82 |
222.07 |
