- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -135.08 | -83.63 | -100.31 | -72.63 | -33.98 |
| 本期利润(万元) | 162.37 | 313.53 | -385.21 | -99.27 | -75.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.06 | 0.11 | -0.13 | -0.03 | -0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 6.07 | 0.00 | -13.81 | 0.00 | -3.31 |
| 期末可供分配利润(万元) | -160.12 | 0.00 | -446.58 | 0.00 | -60.08 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.06 | 0.00 | -0.14 | 0.00 | -0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2619.74 | 2827.07 | 2670.76 | 2875.82 | 2735.60 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.05 | 0.97 | 0.86 | 0.95 | 0.99 |
| 本期净值增长率(%) | 6.59 | 0.00 | -13.13 | 0.00 | 3.39 |
| 累计净值增长率(%) | 5.12 | 0.00 | -14.33 | 0.00 | -1.38 |