财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
612.92 |
44.36 |
7.52 |
-346.80 |
-1.04 |
| 本期利润(万元) |
2876.26 |
975.72 |
558.88 |
1304.45 |
1171.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.06 |
0.03 |
0.11 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.71 |
0.00 |
11.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-531.56 |
0.00 |
-576.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20834.84 |
17740.18 |
17314.69 |
16771.18 |
9026.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.10 |
1.07 |
1.04 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.83 |
0.00 |
18.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.11 |
0.00 |
4.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6116.19 |
4250.11 |
801.66 |
1280.81 |
709.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
73110.35 |
61963.78 |
12066.15 |
13185.14 |
11702.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
89.77 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.29 |
1.90 |
0.35 |
0.42 |
0.29 |
| 应付托管费(万元) |
0.46 |
0.38 |
0.07 |
0.08 |
0.06 |
| 资产总计(万元) |
79240.72 |
66235.12 |
12870.51 |
14467.03 |
12412.59 |
| 负债合计(万元) |
69.79 |
54.50 |
11.50 |
35.48 |
9.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
79170.93 |
66180.61 |
12859.01 |
14431.55 |
12403.46 |
| 未分配利润(万元) |
6949.54 |
2365.00 |
-1255.11 |
-1969.63 |
-419.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.00 |
9.02 |
2.19 |
2.98 |
1.48 |
| 投资收益(万元) |
182.76 |
-436.30 |
-527.29 |
6.75 |
10.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3600.48 |
7603.89 |
1010.04 |
-1115.25 |
24.13 |
| 其它收入(万元) |
0.27 |
19.74 |
17.64 |
0.15 |
0.14 |
| 收入合计(万元) |
3791.51 |
7196.35 |
502.59 |
-1105.36 |
36.49 |
| 管理人报酬(万元) |
10.70 |
9.90 |
2.28 |
3.98 |
1.97 |
| 托管费(万元) |
2.14 |
1.98 |
0.46 |
0.80 |
0.39 |
| 其它费用(万元) |
7.75 |
14.30 |
7.76 |
15.13 |
8.51 |
| 费用合计(万元) |
96.06 |
73.69 |
17.62 |
21.50 |
11.49 |
| 利润总额(万元) |
3695.45 |
7122.66 |
484.97 |
-1126.86 |
25.01 |
| 净利润(万元) |
3695.45 |
7122.66 |
484.97 |
-1126.86 |
25.01 |
