国寿安保沪港深300ETF联接A(012663)_最新动态

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医保基金即时结算为医院发展按下“加速键”[2025-04-05]

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更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

国寿安保沪港深300ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李康

基金规模：1.68亿元

国寿安保沪港深300ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.50	-0.42	5.88	1.79	2.60
股票型名次	2124	1585	1648	1444	1423

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.96	6.23	6.57	-	6.75
股票型名次	947	795	751	1975	1725

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国寿安保沪港深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2124 位，低于同类基金平均水平
2122	易方达沪深300精选增强C	-1.49	0.34	2.05	-6.09	-0.87
2123	招商沪深300指数A	-1.49	-0.06	3.28	-3.35	-0.82
2124	国寿安保沪港深300ETF联接A	-1.50	-0.42	5.88	1.79	2.60
2125	汇添富沪深300指数增强A	-1.50	0.11	3.13	-1.44	-0.55
2126	嘉实企业变革股票	-1.50	-6.53	5.16	2.41	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国寿安保沪港深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1585 位，高于同类基金平均水平
1583	鹏华中证500ETF联接A	-1.08	-0.41	7.83	3.04	2.61
1584	东财中证证券保险指数A	-1.39	-0.42	1.35	-5.78	-5.57
1585	国寿安保沪港深300ETF联接A	-1.50	-0.42	5.88	1.79	2.60
1586	恒生联接C	-2.23	-0.42	16.12	11.28	14.53
1587	华商高端装备制造股票A	-1.86	-0.42	8.59	2.87	4.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
国寿安保沪港深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	华安新丝路主题股票A	-0.74	-4.74	5.89	-7.16	1.09
1647	农银汇理信息传媒A	-0.95	-1.40	5.89	4.70	1.12
1648	国寿安保沪港深300ETF联接A	-1.50	-0.42	5.88	1.79	2.60
1649	招商核心优选A	0.27	2.56	5.88	-3.25	3.47
1650	富国中证电池主题ETF发起式联接A	-3.64	-8.74	5.87	-6.05	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
国寿安保沪港深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1444 位，高于同类基金平均水平
1442	招商中国机遇股票	-0.95	-4.43	8.89	1.80	3.11
1443	东财中证500C	-1.14	-0.70	7.17	1.79	1.91
1444	国寿安保沪港深300ETF联接A	-1.50	-0.42	5.88	1.79	2.60
1445	国泰智能装备股票A	-4.15	-5.56	14.53	1.79	8.88
1446	鹏华国防A	-2.08	2.85	7.34	1.79	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
国寿安保沪港深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平
1421	易方达中证沪港深300ETF	-1.62	-0.51	6.15	0.89	2.61
1422	国联安上证科创50ETF联接C	-1.05	-4.01	7.44	15.70	2.60
1423	国寿安保沪港深300ETF联接A	-1.50	-0.42	5.88	1.79	2.60
1424	红塔红土新能源主题精选股票C	-4.15	-3.52	7.71	-0.95	2.60
1425	国泰中证畜牧养殖ETF	1.78	5.30	7.08	-4.79	2.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
国寿安保沪港深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 947 位，高于同类基金平均水平
945	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	17.98	13.70	-11.37	-	-11.37
946	景顺中证1000指数增强C类	17.98	-0.79	0.00	-	9.70
947	国寿安保沪港深300ETF联接A	17.96	6.23	6.57	-	6.75
948	汇添富沪港深新价值股票	17.96	-9.16	-15.92	0.48	5.10
949	嘉实核心优势股票	17.94	2.44	3.73	36.86	48.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	138.20	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
国寿安保沪港深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平
793	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	15.57	6.25	0.00	-	6.31
794	博时中证500增强ETF	13.85	6.23	0.00	-	4.58
795	国寿安保沪港深300ETF联接A	17.96	6.23	6.57	-	6.75
796	建信上证社会责任ETF联接	13.58	6.20	3.82	39.55	161.95
797	工银上证50ETF联接C	12.84	6.18	-1.31	9.03	24.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	107.12	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	191.65	98.61
国寿安保沪港深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 751 位，高于同类基金平均水平
749	博时央调ETF联接C	4.57	-2.36	6.59	39.20	31.88
750	工银文体产业股票C	22.34	4.58	6.59	-	3.43
751	国寿安保沪港深300ETF联接A	17.96	6.23	6.57	-	6.75
752	计算机ETF	26.08	-21.06	6.57	-8.79	-8.98
753	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	8.13	-12.78	6.43	-	-4.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-9.55	19.59	36.26	336.88	139.28
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-10.60	14.46	20.54	332.86	137.56
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-9.81	18.88	34.93	326.79	136.23
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-10.86	13.76	19.33	322.88	132.51
5	华宝油气	-12.58	11.33	14.82	300.27	-24.55
国寿安保沪港深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1975 位，低于同类基金平均水平
1973	博时5G50ETF联接A	3.12	20.59	0.00	-	-6.58
1974	博时5G50ETF联接C	2.71	19.63	0.00	-	-7.69
1975	国寿安保沪港深300ETF联接A	17.96	6.23	6.57	-	6.75
1976	国寿安保沪港深300ETF联接C	17.61	5.60	5.60	-	6.21
1977	华泰柏瑞光伏ETF联接A	-15.46	-44.49	-46.51	-	-56.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	153.60	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	6.79	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	147.58	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	155.34	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	146.64	496.87
国寿安保沪港深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1725 位，高于同类基金平均水平
1723	中证1000	17.91	-4.07	-0.61	-	6.80
1724	西部利得中证1000指数增强A	18.74	0.00	0.00	-	6.77
1725	国寿安保沪港深300ETF联接A	17.96	6.23	6.57	-	6.75
1726	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	29.24	-7.07	0.00	-	6.73
1727	华夏中证5G通信主题ETF联接A	15.87	4.05	16.40	2.57	6.72

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	0.36	13.54	0.03%
中国平安	601318	0.30	17.13	0.03%
长江电力	600900	0.36	10.82	0.02%
紫金矿业	601899	0.48	8.71	0.02%
兴业银行	601166	0.42	8.09	0.02%
山西汾酒	600809	0.03	6.57	0.01%
工商银行	601398	1.02	6.30	0.01%
恒瑞医药	600276	0.12	6.28	0.01%
中国中免	601888	0.10	7.72	0.01%
今世缘	603369	0.13	6.70	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.23%
金融业	0.01	0.20%
采矿业	0.00	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
建筑业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
房地产业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	1.076	1.076	1.075	1.084	1.088
累计净值(元)	1.076	1.076	1.075	1.084	1.088

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