国寿安保沪港深300ETF联接A(012663)_最新动态

国寿安保沪港深300ETF联接A012663GUOSHOU SECURITY CSI SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN 300 TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND A

机构行为】各券种换手率多下行，广义基金债市杠杆率抬升——机构行为观察周报20260227[2026-03-01]

最新动态

最新净值：1.2718 -0.0011(-0.09%)

累计净值：1.2718

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：股票型

国寿安保沪港深300ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李康

基金规模：2.58亿元

国寿安保沪港深300ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	-1.40	2.00	5.08	0.61
股票型名次	2548	2430	2577	2401	2782

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.23	42.93	27.74	-	27.18
股票型名次	2332	1913	1558	2075	2056

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	嘉实中证稀有金属主题ETF	13.17	8.14	44.20	64.61	29.52
4	广发中证稀有金属ETF	13.16	8.18	44.21	64.68	29.57
5	华富中证稀有金属主题ETF	13.16	8.16	44.19	65.01	29.49
国寿安保沪港深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2548 位，低于同类基金平均水平
2546	博时医药50ETF	0.28	-1.03	-2.09	-8.90	1.05
2547	富国中证医药50ETF	0.28	-0.96	-1.53	-7.95	1.15
2548	国寿安保沪港深300ETF联接A	0.28	-1.40	2.00	5.08	0.61
2549	合煦智远金融科技指数(LOF)C	0.28	-1.98	4.39	-9.48	0.19
2550	汇添富中证中药ETF	0.28	-0.54	-3.15	-6.25	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国寿安保沪港深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2430 位，低于同类基金平均水平
2428	天弘中证电子ETF联接A	3.14	-1.39	14.29	20.55	8.22
2429	易方达高质量增长量化精选股票C	1.94	-1.39	5.70	11.47	2.86
2430	国寿安保沪港深300ETF联接A	0.28	-1.40	2.00	5.08	0.61
2431	华安中证细分医药ETF联接A	-1.31	-1.40	-3.60	-7.70	-0.21
2432	华宝中证智能制造主题ETF	1.58	-1.40	19.46	23.11	12.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	5.18	1.08	56.99	56.24	22.87
2	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
国寿安保沪港深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2577 位，低于同类基金平均水平
2575	九泰天利量化股票C	0.90	2.63	2.03	-1.83	3.68
2576	国富健康优质生活股票	-1.81	-3.80	2.01	-4.48	3.32
2577	国寿安保沪港深300ETF联接A	0.28	-1.40	2.00	5.08	0.61
2578	医疗器械ETF	1.72	-2.78	2.00	-6.27	5.41
2579	创金合信港股通量化股票A	-0.36	-2.68	1.99	4.92	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	10.92	0.99	46.89	79.43	27.84
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	10.89	0.93	46.26	77.81	27.45
4	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
5	创金合信资源主题精选股票A	8.10	-1.15	36.70	72.75	21.09
国寿安保沪港深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2401 位，低于同类基金平均水平
2399	嘉实美国成长股票(QDII)	1.44	-1.95	-2.28	5.16	-1.40
2400	东吴新能源汽车股票C	-0.31	-3.58	5.03	5.08	-1.79
2401	国寿安保沪港深300ETF联接A	0.28	-1.40	2.00	5.08	0.61
2402	华安上证50ETF	0.16	-0.23	2.84	5.08	0.48
2403	汇添富内需增长股票A	0.49	-0.81	2.94	5.07	3.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
国寿安保沪港深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2782 位，低于同类基金平均水平
2780	华夏中证金融科技主题ETF	1.43	-2.24	5.65	-13.83	0.62
2781	天弘上证50C	0.14	-0.19	3.00	5.17	0.62
2782	国寿安保沪港深300ETF联接A	0.28	-1.40	2.00	5.08	0.61
2783	国泰国证疫苗与生物科技ETF	1.48	-5.47	-3.91	-10.49	0.61
2784	生物疫苗ETF	1.46	-5.42	-3.89	-10.19	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	152.73	183.86	124.56	-	145.40
2	万家中证工业有色金属主题ETF	151.69	170.88	105.33	-	105.33
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	147.87	180.31	0.00	-	149.70
4	南方中证申万有色金属ETF	139.10	166.39	110.72	107.94	146.04
5	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	137.66	153.82	0.00	-	124.02
国寿安保沪港深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2332 位，低于同类基金平均水平
2330	华夏中证旅游主题ETF	16.27	9.12	-29.55	-	-21.62
2331	易方达上证50指数(LOF)C	16.27	32.58	19.95	-	5.83
2332	国寿安保沪港深300ETF联接A	16.23	42.93	27.74	-	27.18
2333	国泰价值领航股票C	16.23	17.36	-15.76	-	-27.18
2334	华夏创业板低波价值ETF发起式联接A	16.23	45.58	19.15	-5.55	68.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	133.51	213.34	83.77	107.44	562.05
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
5	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
国寿安保沪港深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1913 位，低于同类基金平均水平
1911	汇添富高端制造股票D	31.05	43.01	19.79	-	17.20
1912	广发沪深300指数增强C	23.25	42.96	20.63	-11.49	74.64
1913	国寿安保沪港深300ETF联接A	16.23	42.93	27.74	-	27.18
1914	申万菱信沪深300优选指数增强发起式A	21.33	42.92	20.67	-	20.67
1915	银华中证等权重90指数	21.53	42.86	18.15	-8.95	-1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
4	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	123.51	178.28	236.68	201.85	204.02
国寿安保沪港深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	汇添富沪深300指数增强A	18.29	39.13	27.77	4.40	90.77
1557	前海开源沪深300指数A	21.19	41.32	27.77	10.09	198.47
1558	国寿安保沪港深300ETF联接A	16.23	42.93	27.74	-	27.18
1559	创金合信数字经济主题股票C	30.16	72.70	27.72	92.84	101.73
1560	华宝中证100ETF	24.72	46.93	27.71	-	21.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
5	华商上游产业股票A	118.76	134.54	106.39	203.04	397.08
国寿安保沪港深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2075 位，低于同类基金平均水平
2073	博时5G50ETF联接A	3.12	20.59	0.00	-	-6.58
2074	博时5G50ETF联接C	2.71	19.63	0.00	-	-7.69
2075	国寿安保沪港深300ETF联接A	16.23	42.93	27.74	-	27.18
2076	国寿安保沪港深300ETF联接C	15.89	42.10	26.61	-	26.20
2077	华泰柏瑞光伏ETF联接A	47.50	37.35	-17.42	-	-30.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.94	75.05	42.77	22.39	1314.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.20	33.48	106.07	92.93	1108.75
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.86	31.70	100.01	88.96	769.05
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.83	34.53	105.87	95.73	765.70
5	申万菱信沪深300指数增强A	34.09	46.63	23.64	2.84	650.47
国寿安保沪港深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2056 位，低于同类基金平均水平
2054	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	23.02	27.01	14.21	-	27.26
2055	鹏华空天军工指数(LOF)C	47.35	64.46	12.94	10.55	27.19
2056	国寿安保沪港深300ETF联接A	16.23	42.93	27.74	-	27.18
2057	博时卓远成长一年持有期股票A	28.04	30.85	25.24	-	27.13
2058	融通创业板ETF	49.87	89.17	40.96	13.34	27.12

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	0.36	13.54	0.03%
中国平安	601318	0.30	17.13	0.03%
长江电力	600900	0.36	10.82	0.02%
紫金矿业	601899	0.48	8.71	0.02%
兴业银行	601166	0.42	8.09	0.02%
山西汾酒	600809	0.03	6.57	0.01%
工商银行	601398	1.02	6.30	0.01%
恒瑞医药	600276	0.12	6.28	0.01%
中国中免	601888	0.10	7.72	0.01%
今世缘	603369	0.13	6.70	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.23%
金融业	0.01	0.20%
采矿业	0.00	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
建筑业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
房地产业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.2729	1.2801	1.2742	1.2683	1.2844
累计净值(元)	1.2729	1.2801	1.2742	1.2683	1.2844

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