国寿安保沪港深300ETF联接A(012663)_最新动态

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韵达控股20亿小公募债项目更新为“已反馈”[2025-12-07]

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累计净值：1.2623

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：股票型

国寿安保沪港深300ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李康

基金规模：2.08亿元

国寿安保沪港深300ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.15	-0.32	2.97	16.20	21.33
股票型名次	1426	1186	1751	1993	1971

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.64	45.53	29.15	-	26.23
股票型名次	1658	1225	1065	2030	1830

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国寿安保沪港深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平
1424	富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)	1.15	1.43	6.00	14.29	26.16
1425	国联安证券ETF	1.15	-3.61	-4.96	10.58	2.07
1426	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.15	-0.32	2.97	16.20	21.33
1427	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.15	-0.35	2.89	16.02	21.00
1428	国寿安保智慧生活股票	1.15	-3.50	-0.11	25.77	32.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国寿安保沪港深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平
1184	方正富邦深证100ETF联接A	1.64	-0.32	4.49	29.03	24.91
1185	广发深证100指数(LOF)A	1.66	-0.32	4.54	29.18	25.51
1186	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.15	-0.32	2.97	16.20	21.33
1187	景顺长城中证红利低波动100ETF联接C	0.74	-0.32	2.21	6.01	5.39
1188	太平MSCI香港价值增强A	0.77	-0.32	4.73	11.79	27.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国寿安保沪港深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平
1749	易方达沪深300ETF联接C	1.22	-0.81	2.98	19.41	18.24
1750	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
1751	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.15	-0.32	2.97	16.20	21.33
1752	华夏中证500ETF	1.00	-1.72	2.97	24.46	25.99
1753	华夏中证800指数增强A	1.13	-0.79	2.97	17.47	20.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	1.73	-6.59	10.05	116.36	84.04
2	财通集成电路产业股票C	1.72	-6.65	9.83	115.52	82.69
3	国泰中证全指通信设备ETF	4.38	3.46	10.74	115.08	104.54
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	4.16	3.55	10.87	104.29	96.23
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	4.15	3.52	10.79	104.00	95.68
国寿安保沪港深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1993 位，低于同类基金平均水平
1991	农银中证1000指数增强A	0.47	-1.21	0.68	16.22	20.83
1992	上证指数ETF	0.72	-1.42	1.77	16.21	19.63
1993	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.15	-0.32	2.97	16.20	21.33
1994	安信医药健康股票A	-1.79	0.91	-14.78	16.18	58.69
1995	平安中证500指数增强A	1.03	-0.89	3.02	16.16	21.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	4.38	3.46	10.74	115.08	104.54
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	4.16	3.55	10.87	104.29	96.23
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	4.15	3.52	10.79	104.00	95.68
4	融通产业趋势股票	3.53	5.31	11.07	68.16	94.79
5	易方达战略新兴产业股票A	0.45	-3.88	10.58	81.94	93.24
国寿安保沪港深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1971 位，低于同类基金平均水平
1969	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	1.36	-0.07	4.35	11.81	21.34
1970	富国中证1000ETF联接C	0.12	-1.52	1.33	18.41	21.33
1971	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.15	-0.32	2.97	16.20	21.33
1972	汇安沪深300指数增强C	1.56	-0.39	3.88	21.62	21.33
1973	创金合信新能源汽车股票C	3.24	0.98	7.25	30.81	21.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	107.51	175.99	217.59	151.07	178.84
2	易方达战略新兴产业股票A	99.09	134.51	119.66	-	59.91
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	98.98	163.83	204.75	145.21	165.44
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	98.38	162.25	202.03	141.56	160.26
5	易方达战略新兴产业股票C	98.28	132.58	117.00	-	56.78
国寿安保沪港深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	22.67	59.07	52.71	56.92	37.18
1657	大成恒生科技ETF发起式联接A	22.66	45.39	26.87	-	-6.56
1658	国寿安保沪港深300ETF联接A	22.64	45.53	29.15	-	26.23
1659	交银医药创新股票C	22.64	7.16	-0.49	-	-20.04
1660	华泰柏瑞中证500ETF联接A	22.61	39.76	27.91	36.20	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	107.51	175.99	217.59	151.07	178.84
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	98.98	163.83	204.75	145.21	165.44
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	98.38	162.25	202.03	141.56	160.26
4	东财通信A	97.54	150.93	183.40	133.31	149.73
5	东财通信C	97.05	149.68	181.30	130.41	146.08
国寿安保沪港深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1225 位，高于同类基金平均水平
1223	广发中证全指家用电器ETF联接A	14.40	45.62	45.49	14.40	62.51
1224	创金合信气候变化责任投资股票A	31.26	45.60	22.00	-	38.74
1225	国寿安保沪港深300ETF联接A	22.64	45.53	29.15	-	26.23
1226	华夏智胜新锐股票C	36.43	45.53	0.00	-	43.07
1227	博时标普500ETF联接(QDII)A现汇	12.43	45.52	61.77	-	45.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	107.51	175.99	217.59	151.07	178.84
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	98.98	163.83	204.75	145.21	165.44
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	98.38	162.25	202.03	141.56	160.26
4	东财通信A	97.54	150.93	183.40	133.31	149.73
5	东财通信C	97.05	149.68	181.30	130.41	146.08
国寿安保沪港深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平
1063	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C	-2.45	28.39	29.20	2.16	30.82
1064	易方达中证500量化增强A	28.21	43.92	29.20	-	17.11
1065	国寿安保沪港深300ETF联接A	22.64	45.53	29.15	-	26.23
1066	鹏扬沪深300质量成长低波动指数C	23.72	45.82	29.15	-	23.25
1067	富国中证1000指数增强(LOF)A	26.69	36.08	29.13	48.55	149.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-1.00	3.62	1.49	204.68	135.21
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.33	2.97	0.54	198.17	131.65
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.67	4.00	1.22	181.54	136.99
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.34	3.38	0.28	175.44	131.45
5	华商上游产业股票A	64.91	89.20	69.71	167.35	293.40
国寿安保沪港深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2030 位，低于同类基金平均水平
2028	博时5G50ETF联接A	3.12	20.59	0.00	-	-6.58
2029	博时5G50ETF联接C	2.71	19.63	0.00	-	-7.69
2030	国寿安保沪港深300ETF联接A	22.64	45.53	29.15	-	26.23
2031	国寿安保沪港深300ETF联接C	22.27	44.65	27.99	-	25.34
2032	华泰柏瑞光伏ETF联接A	15.98	16.38	-29.67	-	-41.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.70	57.68	109.44	110.32	1160.50
2	兴全全球视野股票	34.72	28.50	8.90	5.31	1013.18
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	14.88	54.80	103.77	106.19	807.93
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.42	59.02	109.99	113.26	804.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	13.25	52.16	98.74	101.48	647.28
国寿安保沪港深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1830 位，低于同类基金平均水平
1828	华夏中证沪港深500ETF发起式联接A	25.86	46.01	0.00	-	26.30
1829	华夏港股通精选股票(LOF)A	31.11	52.99	17.74	-16.95	26.28
1830	国寿安保沪港深300ETF联接A	22.64	45.53	29.15	-	26.23
1831	嘉实中证1000指数增强发起式A	30.62	31.40	0.00	-	26.13
1832	民生加银中证港股通指数C	24.09	41.46	35.22	31.20	26.11

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	0.36	13.54	0.03%
中国平安	601318	0.30	17.13	0.03%
长江电力	600900	0.36	10.82	0.02%
紫金矿业	601899	0.48	8.71	0.02%
兴业银行	601166	0.42	8.09	0.02%
山西汾酒	600809	0.03	6.57	0.01%
工商银行	601398	1.02	6.30	0.01%
恒瑞医药	600276	0.12	6.28	0.01%
中国中免	601888	0.10	7.72	0.01%
今世缘	603369	0.13	6.70	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.23%
金融业	0.01	0.20%
采矿业	0.00	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
建筑业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
房地产业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01	2025-11-28
单位净值(元)	1.2523	1.2475	1.2559	1.2590	1.2479
累计净值(元)	1.2523	1.2475	1.2559	1.2590	1.2479

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