国寿安保沪港深300ETF联接A(012663)_最新动态

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2025年ETF资金图谱：万亿资金谁在狂欢？谁在撤退？[2026-01-02]

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累计净值：1.2641

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：股票型

国寿安保沪港深300ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李康

基金规模：2.08亿元

国寿安保沪港深300ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.67	1.30	-1.12	14.80	21.50
股票型名次	2056	2245	2049	2026	1988

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.50	43.63	30.41	-	26.41
股票型名次	1997	1337	1409	1419	1872

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国寿安保沪港深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2056 位，低于同类基金平均水平
2054	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	-0.67	-5.55	-19.32	-3.39	19.76
2055	广发金融地产精选股票C	-0.67	0.26	-1.08	0.48	15.32
2056	国寿安保沪港深300ETF联接A	-0.67	1.30	-1.12	14.80	21.50
2057	国寿安保沪港深300ETF联接C	-0.67	1.27	-1.19	14.63	21.15
2058	国泰中证新能源汽车ETF联接C	-0.67	3.73	-1.32	45.28	53.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	0.45	27.54	23.20	79.38	92.30
4	宝盈国家安全沪港深股票C	0.44	27.48	23.14	78.95	91.27
5	诺安研究精选股票	2.43	25.31	18.76	46.26	54.32
国寿安保沪港深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2245 位，低于同类基金平均水平
2243	嘉实文体娱乐股票A	-1.13	1.31	-14.64	6.10	14.14
2244	南方中小盘成长股票	-0.55	1.31	2.35	9.55	11.95
2245	国寿安保沪港深300ETF联接A	-0.67	1.30	-1.12	14.80	21.50
2246	长江量化消费精选A	0.63	1.29	-3.63	8.52	6.50
2247	华夏能源革新股票C	-1.75	1.29	-2.21	43.92	36.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国寿安保沪港深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2049 位，低于同类基金平均水平
2047	双创龙头ETF	-1.39	5.18	-1.11	63.62	62.35
2048	中银证券创业板ETF	-1.24	4.87	-1.11	48.16	50.14
2049	国寿安保沪港深300ETF联接A	-0.67	1.30	-1.12	14.80	21.50
2050	鹏华创业板50ETF联接C	-1.48	4.64	-1.12	52.86	54.02
2051	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	-0.50	4.73	-1.13	33.17	41.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-1.99	11.36	14.83	114.15	101.46
2	财通集成电路产业股票C	-2.00	11.28	14.60	113.30	99.86
3	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
国寿安保沪港深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2026 位，低于同类基金平均水平
2024	添富中证国企一带一路ETF联接A	0.32	4.24	5.45	14.84	13.25
2025	鹏华中证传媒指数(LOF)C	2.71	0.29	-5.86	14.81	26.97
2026	国寿安保沪港深300ETF联接A	-0.67	1.30	-1.12	14.80	21.50
2027	国泰上证综合ETF联接C	0.05	2.69	3.06	14.79	20.37
2028	汇添富中证沪港深500ETF	-0.79	0.69	-2.71	14.79	25.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
4	融通产业趋势股票	-1.59	14.06	10.80	82.20	114.61
5	东财通信A	0.18	15.12	14.33	95.88	109.14
国寿安保沪港深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1988 位，低于同类基金平均水平
1986	富国文体健康股票A	-0.38	0.80	-5.18	11.52	21.53
1987	华安中证沪港深科技100ETF	-0.57	-2.04	-13.86	1.48	21.53
1988	国寿安保沪港深300ETF联接A	-0.67	1.30	-1.12	14.80	21.50
1989	天弘文化新兴产业股票A	-0.02	0.17	-6.40	13.17	21.50
1990	方正富邦中证保险A	-1.82	9.65	16.24	13.37	21.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	-	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	-	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	-	185.83
4	融通产业趋势股票	114.61	109.36	61.88	-	40.91
5	东财通信A	109.14	171.69	229.72	-	178.32
国寿安保沪港深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1997 位，低于同类基金平均水平
1995	富国文体健康股票A	21.53	37.08	44.85	-	191.30
1996	华安中证沪港深科技100ETF	21.53	49.19	47.49	-	5.88
1997	国寿安保沪港深300ETF联接A	21.50	43.63	30.41	-	26.41
1998	天弘文化新兴产业股票A	21.50	53.03	30.11	-	207.89
1999	方正富邦中证保险A	21.49	73.88	64.85	-	107.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	-	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	-	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	-	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	-	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	-	174.20
国寿安保沪港深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	深成联接A	29.89	43.69	26.15	-	24.45
1336	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	15.61	43.67	50.03	-	21.60
1337	国寿安保沪港深300ETF联接A	21.50	43.63	30.41	-	26.41
1338	光大保德信中证500指数增强A	27.87	43.61	42.54	-	21.64
1339	华宝中证绿色能源ETF	35.83	43.61	-1.04	-	-1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	-	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	-	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	-	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	-	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	-	174.20
国寿安保沪港深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平
1407	南方远见回报股票C	8.10	30.18	30.42	-	6.12
1408	添富中证800ETF	23.49	42.15	30.42	-	40.06
1409	国寿安保沪港深300ETF联接A	21.50	43.63	30.41	-	26.41
1410	易方达标普消费品指数A	12.22	17.87	30.39	-	232.50
1411	富国中证国企一带一路ETF联接C	15.12	31.50	30.35	-	48.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	30.80	38.91	31.26	-	129.38
2	华夏全球股票(QDII)	14.10	45.93	57.53	-	35.16
3	财通中证ESG100指数增强A	12.01	29.60	24.90	-	199.99
4	嘉实美国成长股票(QDII)	15.57	54.72	114.78	-	475.40
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	18.10	55.77	112.75	-	399.10
国寿安保沪港深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1419 位，高于同类基金平均水平
1417	博时5G50ETF联接A	3.12	20.59	0.00	-	-6.58
1418	博时5G50ETF联接C	2.71	19.63	0.00	-	-7.69
1419	国寿安保沪港深300ETF联接A	21.50	43.63	30.41	-	26.41
1420	国寿安保沪港深300ETF联接C	21.15	42.78	29.26	-	25.50
1421	华泰柏瑞光伏ETF联接A	26.39	10.77	-26.02	-	-40.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.19	47.54	130.65	-	1149.90
2	兴全全球视野股票	45.80	39.71	21.40	-	1097.00
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.50	45.14	123.68	-	799.11
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.98	48.65	130.05	-	794.90
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.08	42.15	119.90	-	639.31
国寿安保沪港深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1872 位，低于同类基金平均水平
1870	农银中证1000指数增强A	24.44	24.96	0.00	-	26.47
1871	嘉实金融精选股票C	12.40	44.22	11.72	-	26.45
1872	国寿安保沪港深300ETF联接A	21.50	43.63	30.41	-	26.41
1873	中加中证500指数增强A	32.94	44.67	36.00	-	26.40
1874	华泰柏瑞红利ETF联接C	-0.22	17.12	24.74	-	26.30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	0.36	13.54	0.03%
中国平安	601318	0.30	17.13	0.03%
长江电力	600900	0.36	10.82	0.02%
紫金矿业	601899	0.48	8.71	0.02%
兴业银行	601166	0.42	8.09	0.02%
山西汾酒	600809	0.03	6.57	0.01%
工商银行	601398	1.02	6.30	0.01%
恒瑞医药	600276	0.12	6.28	0.01%
中国中免	601888	0.10	7.72	0.01%
今世缘	603369	0.13	6.70	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.23%
金融业	0.01	0.20%
采矿业	0.00	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
建筑业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
房地产业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.2717	1.2676	1.2726	1.2710	1.2697
累计净值(元)	1.2717	1.2676	1.2726	1.2710	1.2697

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