- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -134.43 | 15.77 | -169.50 | -108.85 | -2.50 |
| 本期利润(万元) | 5818.21 | 5908.22 | 242.23 | 88.61 | 7.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.37 | 0.55 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 37.10 | 0.00 | 5.03 | 0.00 | 1.32 |
| 期末可供分配利润(万元) | -1888.14 | 0.00 | -522.32 | 0.00 | -401.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.04 | 0.00 | -0.09 | 0.00 | -0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) | 49409.43 | 44330.50 | 5252.42 | 4326.26 | 2913.94 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.04 | 1.04 | 0.91 | 0.90 | 0.88 |
| 本期净值增长率(%) | 17.85 | 0.00 | 3.48 | 0.00 | -9.47 |
| 累计净值增长率(%) | 3.59 | 0.00 | -9.04 | 0.00 | -12.10 |