国寿安保沪港深300ETF联接C(012664)_最新动态

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香港交易所科技100指数推出，易方达基金获授权[2025-12-09]

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累计净值：1.2564

更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

国寿安保沪港深300ETF联接C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李康

基金规模：6.28亿元

国寿安保沪港深300ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	-1.01	2.84	16.43	21.29
股票型名次	2427	1582	1865	2042	1998

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.09	44.96	28.22	-	25.64
股票型名次	1750	1291	1178	2031	1875

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国寿安保沪港深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2427 位，低于同类基金平均水平
2425	国富沪港深成长精选股票C	0.24	-1.71	7.01	33.89	41.21
2426	国寿安保沪港深300ETF联接A	0.24	-0.99	2.92	16.61	21.62
2427	国寿安保沪港深300ETF联接C	0.24	-1.01	2.84	16.43	21.29
2428	汇丰晋信恒生龙头指数A	0.24	-0.20	3.48	17.61	15.96
2429	汇添富国企创新增长股票C	0.24	-1.30	4.49	11.75	6.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国寿安保沪港深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平
1580	招商中证沪港深500医药卫生ETF	-0.57	-1.00	-13.61	11.58	28.72
1581	长信中证科创创业50指数增强C	2.82	-1.01	13.08	70.47	61.81
1582	国寿安保沪港深300ETF联接C	0.24	-1.01	2.84	16.43	21.29
1583	国投瑞银中证500指数量化增强C	0.82	-1.01	3.13	23.50	28.18
1584	海富通沪深300指数增强C	0.47	-1.01	2.17	16.41	18.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国寿安保沪港深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1865 位，低于同类基金平均水平
1863	景顺长城ESG量化股票C	0.45	-0.51	2.85	15.12	15.10
1864	兴业沪深300ETF发起式联接C	0.74	-1.30	2.85	17.22	15.54
1865	国寿安保沪港深300ETF联接C	0.24	-1.01	2.84	16.43	21.29
1866	华安香港精选股票(QDII)	2.07	0.07	2.84	24.50	49.09
1867	摩根时代睿选股票C	1.34	-0.21	2.84	38.27	53.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
国寿安保沪港深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2042 位，低于同类基金平均水平
2040	天弘中证智能汽车C	0.81	-2.00	-1.97	16.45	18.55
2041	国富沪深300指数增强	0.73	-0.55	2.52	16.43	17.03
2042	国寿安保沪港深300ETF联接C	0.24	-1.01	2.84	16.43	21.29
2043	嘉实富时中国A50ETF联接A	0.80	-0.02	4.16	16.43	16.80
2044	国泰纳斯达克100指数(QDII)	0.94	0.13	7.64	16.42	18.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
国寿安保沪港深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1998 位，低于同类基金平均水平
1996	易方达MSCI中国A股国际通ETF	0.83	-1.48	3.49	21.83	21.32
1997	博时中证农业主题指数发起式A	0.15	0.03	-0.08	13.97	21.30
1998	国寿安保沪港深300ETF联接C	0.24	-1.01	2.84	16.43	21.29
1999	平安中证500指数增强C	0.01	-1.81	1.65	15.66	21.29
2000	富国文体健康股票C	-0.35	-0.98	-1.32	16.45	21.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
国寿安保沪港深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1750 位，高于同类基金平均水平
1748	银华深证100指数	21.12	39.92	15.02	-7.15	77.06
1749	天弘华证沪深港长期竞争力指数A	21.11	46.71	23.84	-	7.10
1750	国寿安保沪港深300ETF联接C	21.09	44.96	28.22	-	25.64
1751	诺德策略回报A	21.09	30.89	2.26	-	2.54
1752	中银证券中证500ETF	21.09	33.26	19.85	19.57	49.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
国寿安保沪港深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1291 位，高于同类基金平均水平
1289	红塔红土新能源主题精选股票A	24.49	44.98	-6.15	-	-8.36
1290	东方红医疗升级股票发起C	48.43	44.97	43.47	-	49.88
1291	国寿安保沪港深300ETF联接C	21.09	44.96	28.22	-	25.64
1292	东财龙头家电指数A	12.67	44.95	38.16	-	15.32
1293	博时标普500ETF联接(QDII)C现汇	12.50	44.93	63.23	-	43.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
国寿安保沪港深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1178 位，高于同类基金平均水平
1176	嘉实央企创新驱动ETF	5.49	26.97	28.29	56.13	61.01
1177	广发中证央企创新驱动ETF	5.71	27.91	28.26	58.63	60.70
1178	国寿安保沪港深300ETF联接C	21.09	44.96	28.22	-	25.64
1179	易方达上证中盘ETF联接C	14.77	40.04	28.22	29.82	90.85
1180	摩根行业睿选股票C	60.37	84.80	28.21	-	-1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
国寿安保沪港深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2031 位，低于同类基金平均水平
2029	博时5G50ETF联接C	2.71	19.63	0.00	-	-7.69
2030	国寿安保沪港深300ETF联接A	21.45	45.82	29.38	-	26.53
2031	国寿安保沪港深300ETF联接C	21.09	44.96	28.22	-	25.64
2032	华泰柏瑞光伏ETF联接A	16.98	17.67	-28.73	-	-40.67
2033	华泰柏瑞光伏ETF联接C	16.87	17.43	-28.95	-	-40.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.41	650.59
国寿安保沪港深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1875 位，低于同类基金平均水平
1873	工银京津冀指数A	-18.76	-33.32	-25.32	-23.51	25.66
1874	申万菱信中证1000指数增强A	28.92	42.29	0.00	-	25.66
1875	国寿安保沪港深300ETF联接C	21.09	44.96	28.22	-	25.64
1876	华泰紫金中证500指数增强发起A	28.12	44.10	0.00	-	25.63
1877	建信沪深300红利ETF发起式联接C	6.19	34.51	30.19	-	25.62

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	0.36	13.54	0.03%
中国平安	601318	0.30	17.13	0.03%
紫金矿业	601899	0.48	8.71	0.02%
长江电力	600900	0.36	10.82	0.02%
兴业银行	601166	0.42	8.09	0.02%
工商银行	601398	1.02	6.30	0.01%
中国中免	601888	0.10	7.72	0.01%
恒瑞医药	600276	0.12	6.28	0.01%
今世缘	603369	0.13	6.70	0.01%
山西汾酒	600809	0.03	6.57	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.23%
金融业	0.01	0.20%
采矿业	0.00	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
建筑业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
房地产业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	1.2534	1.2435	1.2388	1.2471	1.2502
累计净值(元)	1.2534	1.2435	1.2388	1.2471	1.2502

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