国寿安保沪港深300ETF联接C(012664)_最新动态

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2025年ETF资金图谱：万亿资金谁在狂欢？谁在撤退？[2026-01-02]

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累计净值：1.2550

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：股票型

国寿安保沪港深300ETF联接C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李康

基金规模：6.28亿元

国寿安保沪港深300ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.67	1.27	-1.19	14.63	21.15
股票型名次	2057	2252	2069	2043	2014

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.15	42.78	29.26	-	25.50
股票型名次	2027	1405	1485	1420	1892

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国寿安保沪港深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2057 位，低于同类基金平均水平
2055	广发金融地产精选股票C	-0.67	0.26	-1.08	0.48	15.32
2056	国寿安保沪港深300ETF联接A	-0.67	1.30	-1.12	14.80	21.50
2057	国寿安保沪港深300ETF联接C	-0.67	1.27	-1.19	14.63	21.15
2058	国泰中证新能源汽车ETF联接C	-0.67	3.73	-1.32	45.28	53.24
2059	华安大国新经济股票C	-0.67	4.28	-2.43	30.39	32.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	0.45	27.54	23.20	79.38	92.30
4	宝盈国家安全沪港深股票C	0.44	27.48	23.14	78.95	91.27
5	诺安研究精选股票	2.43	25.31	18.76	46.26	54.32
国寿安保沪港深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2252 位，低于同类基金平均水平
2250	汇丰晋信恒生龙头指数A	-0.84	1.28	0.14	16.22	15.56
2251	景顺长城中小创精选股票	-1.03	1.28	-2.78	29.49	24.23
2252	国寿安保沪港深300ETF联接C	-0.67	1.27	-1.19	14.63	21.15
2253	华安法国CAC40ETF	0.71	1.27	2.64	4.84	22.45
2254	嘉实文体娱乐股票C	-1.13	1.26	-14.71	5.87	13.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国寿安保沪港深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2069 位，低于同类基金平均水平
2067	博时中证科创创业50ETF	-1.40	5.08	-1.18	62.63	60.95
2068	广发研究精选股票A	-0.23	6.40	-1.19	16.30	15.83
2069	国寿安保沪港深300ETF联接C	-0.67	1.27	-1.19	14.63	21.15
2070	沪港深300ETF	-0.72	1.36	-1.20	15.89	23.19
2071	交银中证环境治理指数(LOF)A	-1.20	0.37	-1.20	10.74	17.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-1.99	11.36	14.83	114.15	101.46
2	财通集成电路产业股票C	-2.00	11.28	14.60	113.30	99.86
3	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
国寿安保沪港深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2043 位，低于同类基金平均水平
2041	天弘国证龙头家电指数C	1.26	2.17	0.04	14.65	13.76
2042	中庚小盘价值股票	-0.33	2.75	-2.08	14.64	20.54
2043	国寿安保沪港深300ETF联接C	-0.67	1.27	-1.19	14.63	21.15
2044	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A	-4.79	-7.95	1.44	14.55	27.90
2045	淳厚现代服务业C	-1.51	-3.34	-8.41	14.49	20.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
4	融通产业趋势股票	-1.59	14.06	10.80	82.20	114.61
5	东财通信A	0.18	15.12	14.33	95.88	109.14
国寿安保沪港深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2014 位，低于同类基金平均水平
2012	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C	-1.84	-4.45	-11.66	3.57	21.21
2013	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	-0.61	-1.03	1.96	12.51	21.20
2014	国寿安保沪港深300ETF联接C	-0.67	1.27	-1.19	14.63	21.15
2015	博道消费智航A	-1.26	-0.28	0.89	11.19	21.14
2016	长信沪深300指数增强C	-0.54	4.05	0.35	15.55	21.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	-	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	-	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	-	185.83
4	融通产业趋势股票	114.61	109.36	61.88	-	40.91
5	东财通信A	109.14	171.69	229.72	-	178.32
国寿安保沪港深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2027 位，低于同类基金平均水平
2025	华宝国证治理指数发起C	21.20	12.92	0.00	-	-3.60
2026	广发全球精选股票美元(QDII)	21.18	52.50	149.05	-	252.55
2027	国寿安保沪港深300ETF联接C	21.15	42.78	29.26	-	25.50
2028	博道消费智航A	21.14	19.86	19.53	-	-7.16
2029	长信沪深300指数增强C	21.14	42.01	32.17	-	76.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	-	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	-	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	-	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	-	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	-	174.20
国寿安保沪港深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平
1403	大成睿鑫股票A	16.29	42.79	39.00	-	46.20
1404	工银瑞信中证500ETF联接A	32.20	42.79	33.72	-	94.28
1405	国寿安保沪港深300ETF联接C	21.15	42.78	29.26	-	25.50
1406	浙商沪深300指数增强(LOF)C	20.45	42.78	27.37	-	6.59
1407	华夏标普500ETF(QDII)	11.89	42.76	80.84	-	75.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	-	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	-	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	-	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	-	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	-	174.20
国寿安保沪港深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1485 位，高于同类基金平均水平
1483	易方达中证红利ETF	3.66	22.28	29.32	-	77.56
1484	南方中证香港科技ETF(QDII)	26.55	50.92	29.31	-	-30.17
1485	国寿安保沪港深300ETF联接C	21.15	42.78	29.26	-	25.50
1486	华夏中证大数据产业ETF	13.32	27.72	29.23	-	1.74
1487	华夏量化优选股票C	29.64	43.53	29.20	-	7.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	30.80	38.91	31.26	-	129.38
2	华夏全球股票(QDII)	14.10	45.93	57.53	-	35.16
3	财通中证ESG100指数增强A	12.01	29.60	24.90	-	199.99
4	嘉实美国成长股票(QDII)	15.57	54.72	114.78	-	475.40
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	18.10	55.77	112.75	-	399.10
国寿安保沪港深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平
1418	博时5G50ETF联接C	2.71	19.63	0.00	-	-7.69
1419	国寿安保沪港深300ETF联接A	21.50	43.63	30.41	-	26.41
1420	国寿安保沪港深300ETF联接C	21.15	42.78	29.26	-	25.50
1421	华泰柏瑞光伏ETF联接A	26.39	10.77	-26.02	-	-40.85
1422	华泰柏瑞光伏ETF联接C	26.26	10.55	-26.23	-	-41.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.19	47.54	130.65	-	1149.90
2	兴全全球视野股票	45.80	39.71	21.40	-	1097.00
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.50	45.14	123.68	-	799.11
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.98	48.65	130.05	-	794.90
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.08	42.15	119.90	-	639.31
国寿安保沪港深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1892 位，低于同类基金平均水平
1890	华夏中证1000指数增强A	34.85	44.25	42.13	-	25.57
1891	博时中证机器人指数发起式A	30.93	35.15	0.00	-	25.50
1892	国寿安保沪港深300ETF联接C	21.15	42.78	29.26	-	25.50
1893	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	27.89	30.70	-6.80	-	25.50
1894	南方全指证券联接C	3.42	34.26	39.33	-	25.49

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	0.36	13.54	0.03%
中国平安	601318	0.30	17.13	0.03%
紫金矿业	601899	0.48	8.71	0.02%
长江电力	600900	0.36	10.82	0.02%
兴业银行	601166	0.42	8.09	0.02%
工商银行	601398	1.02	6.30	0.01%
中国中免	601888	0.10	7.72	0.01%
恒瑞医药	600276	0.12	6.28	0.01%
今世缘	603369	0.13	6.70	0.01%
山西汾酒	600809	0.03	6.57	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.23%
金融业	0.01	0.20%
采矿业	0.00	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
建筑业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
房地产业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.2626	1.2585	1.2635	1.2619	1.2606
累计净值(元)	1.2626	1.2585	1.2635	1.2619	1.2606

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