国寿安保沪港深300ETF联接C(012664)_最新动态

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机构行为】各券种换手率多下行，广义基金债市杠杆率抬升——机构行为观察周报20260227[2026-03-01]

最新动态

最新净值：1.2620 -0.0012(-0.09%)

累计净值：1.2620

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：股票型

国寿安保沪港深300ETF联接C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李康

基金规模：6.21亿元

国寿安保沪港深300ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	-1.43	1.92	4.92	0.56
股票型名次	2558	2442	2594	2414	2790

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.89	42.10	26.61	-	26.20
股票型名次	2359	1958	1630	2076	2085

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	嘉实中证稀有金属主题ETF	13.17	8.14	44.20	64.61	29.52
4	广发中证稀有金属ETF	13.16	8.18	44.21	64.68	29.57
5	华富中证稀有金属主题ETF	13.16	8.16	44.19	65.01	29.49
国寿安保沪港深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2558 位，低于同类基金平均水平
2556	富国中证医药50ETF联接C	0.26	-0.93	-1.49	-7.56	1.03
2557	广发中证沪港深科技龙头ETF联接C	0.26	-0.99	-4.86	2.55	-6.51
2558	国寿安保沪港深300ETF联接C	0.26	-1.43	1.92	4.92	0.56
2559	国泰中证新材料主题ETF发起联接A	0.26	2.89	-8.25	23.49	1.20
2560	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	0.26	-0.50	-2.97	-5.87	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国寿安保沪港深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2442 位，低于同类基金平均水平
2440	国投金融地产ETF联接	-1.40	-1.42	-3.80	-6.07	-5.41
2441	中银证券精选行业股票A	2.22	-1.42	9.43	12.04	1.43
2442	国寿安保沪港深300ETF联接C	0.26	-1.43	1.92	4.92	0.56
2443	华安中证细分医药ETF联接C	-1.32	-1.43	-3.69	-7.89	-0.28
2444	华润元大富时中国A50指数C	-0.79	-1.43	-2.29	0.61	-3.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	5.18	1.08	56.99	56.24	22.87
2	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
国寿安保沪港深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2594 位，低于同类基金平均水平
2592	鹏华增鑫股票A	0.51	0.85	1.94	-18.42	-12.88
2593	汇添富上证50基本面增强指数A	-0.05	-0.60	1.93	4.64	0.49
2594	国寿安保沪港深300ETF联接C	0.26	-1.43	1.92	4.92	0.56
2595	广发全球医疗保健(QDII)C(美元)	-0.22	0.77	1.89	14.77	3.12
2596	鹏华优选价值股票	1.46	-0.47	1.88	5.20	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	10.92	0.99	46.89	79.43	27.84
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	10.89	0.93	46.26	77.81	27.45
4	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
5	创金合信资源主题精选股票A	8.10	-1.15	36.70	72.75	21.09
国寿安保沪港深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2414 位，低于同类基金平均水平
2412	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	0.70	0.60	14.74	4.94	15.28
2413	创金合信港股通量化股票A	-0.36	-2.68	1.99	4.92	2.80
2414	国寿安保沪港深300ETF联接C	0.26	-1.43	1.92	4.92	0.56
2415	汇添富中证800价值ETF	1.58	1.19	4.05	4.88	1.77
2416	鹏华先进制造股票	0.54	3.08	5.19	4.88	6.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
国寿安保沪港深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2790 位，低于同类基金平均水平
2788	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	-2.35	-3.80	-8.25	-12.61	0.59
2789	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
2790	国寿安保沪港深300ETF联接C	0.26	-1.43	1.92	4.92	0.56
2791	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.20	2.39	-1.19	-1.91	0.56
2792	平安中证医疗创新ETF	0.28	-0.33	-1.47	-8.59	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	152.73	183.86	124.56	-	145.40
2	万家中证工业有色金属主题ETF	151.69	170.88	105.33	-	105.33
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	147.87	180.31	0.00	-	149.70
4	南方中证申万有色金属ETF	139.10	166.39	110.72	107.94	146.04
5	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	137.66	153.82	0.00	-	124.02
国寿安保沪港深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2359 位，低于同类基金平均水平
2357	富国中证旅游主题ETF	15.94	8.96	-29.97	-	-22.53
2358	易方达中证绿色电力ETF	15.93	17.18	0.00	-	17.60
2359	国寿安保沪港深300ETF联接C	15.89	42.10	26.61	-	26.20
2360	创金合信科技成长股票C	15.88	51.24	21.47	15.58	118.43
2361	交银深证300价值ETF联接	15.86	31.96	25.47	-3.38	134.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	133.51	213.34	83.77	107.44	562.05
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
5	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
国寿安保沪港深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1958 位，低于同类基金平均水平
1956	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	18.15	42.14	19.26	-	16.54
1957	光大保德信智能汽车主题股票A	4.88	42.11	21.35	-	-4.86
1958	国寿安保沪港深300ETF联接C	15.89	42.10	26.61	-	26.20
1959	华夏沪深300ETF	21.87	42.05	25.34	-3.37	152.52
1960	华泰柏瑞沪深300ETF	21.87	41.99	25.16	-3.70	120.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
4	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	123.51	178.28	236.68	201.85	204.02
国寿安保沪港深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1630 位，高于同类基金平均水平
1628	易方达MSCI中国A50互联互通ETF	24.63	49.74	26.63	-	4.97
1629	博时央企结构调整ETF	18.29	28.56	26.62	30.96	61.58
1630	国寿安保沪港深300ETF联接C	15.89	42.10	26.61	-	26.20
1631	华夏中证大数据产业ETF	5.31	54.14	26.60	20.81	18.33
1632	长城创业板指数增强C	47.80	79.77	26.51	4.45	175.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
5	华商上游产业股票A	118.76	134.54	106.39	203.04	397.08
国寿安保沪港深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2076 位，低于同类基金平均水平
2074	博时5G50ETF联接C	2.71	19.63	0.00	-	-7.69
2075	国寿安保沪港深300ETF联接A	16.23	42.93	27.74	-	27.18
2076	国寿安保沪港深300ETF联接C	15.89	42.10	26.61	-	26.20
2077	华泰柏瑞光伏ETF联接A	47.50	37.35	-17.42	-	-30.72
2078	华泰柏瑞光伏ETF联接C	47.34	37.09	-17.67	-	-31.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.94	75.05	42.77	22.39	1314.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.20	33.48	106.07	92.93	1108.75
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.86	31.70	100.01	88.96	769.05
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.83	34.53	105.87	95.73	765.70
5	申万菱信沪深300指数增强A	34.09	46.63	23.64	2.84	650.47
国寿安保沪港深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2085 位，低于同类基金平均水平
2083	建信沪深300红利ETF发起式联接C	9.45	20.83	31.59	-	26.22
2084	中银大健康股票C	35.42	61.29	39.17	15.19	26.22
2085	国寿安保沪港深300ETF联接C	15.89	42.10	26.61	-	26.20
2086	鹏华中证港股通消费ETF联接A	-0.86	55.80	0.00	-	26.20
2087	兴银研究精选股票C	40.28	61.00	42.79	9.84	26.11

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	0.36	13.54	0.03%
中国平安	601318	0.30	17.13	0.03%
紫金矿业	601899	0.48	8.71	0.02%
长江电力	600900	0.36	10.82	0.02%
兴业银行	601166	0.42	8.09	0.02%
工商银行	601398	1.02	6.30	0.01%
中国中免	601888	0.10	7.72	0.01%
恒瑞医药	600276	0.12	6.28	0.01%
今世缘	603369	0.13	6.70	0.01%
山西汾酒	600809	0.03	6.57	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.23%
金融业	0.01	0.20%
采矿业	0.00	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
建筑业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
房地产业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.2632	1.2703	1.2645	1.2587	1.2747
累计净值(元)	1.2632	1.2703	1.2645	1.2587	1.2747

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