国寿安保沪港深300ETF联接C(012664)_最新动态

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医保基金即时结算为医院发展按下“加速键”[2025-04-05]

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更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

国寿安保沪港深300ETF联接C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李康

基金规模：4.94亿元

国寿安保沪港深300ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.51	-0.45	5.80	1.64	2.53
股票型名次	2131	1602	1670	1469	1437

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.61	5.60	5.60	-	6.21
股票型名次	971	825	775	1976	1747

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国寿安保沪港深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2131 位，低于同类基金平均水平
2129	银华品质消费股票	-1.50	4.71	21.13	13.66	20.08
2130	招商沪深300指数C	-1.50	-0.09	3.18	-3.54	-0.92
2131	国寿安保沪港深300ETF联接C	-1.51	-0.45	5.80	1.64	2.53
2132	汇添富沪深300指数增强C	-1.51	0.08	3.03	-1.64	-0.65
2133	易方达中证龙头企业指数A	-1.51	0.68	3.05	-4.85	-0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国寿安保沪港深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	淳厚现代服务业C	-2.62	-0.45	8.99	3.92	6.41
1601	东财中证证券保险指数C	-1.40	-0.45	1.26	-5.96	-5.67
1602	国寿安保沪港深300ETF联接C	-1.51	-0.45	5.80	1.64	2.53
1603	易方达中证800ETF	-1.27	-0.45	4.47	-0.38	-0.11
1604	英大中证ESG120策略指数A	-1.32	-0.45	2.60	-3.48	-0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
国寿安保沪港深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1670 位，高于同类基金平均水平
1668	易方达中证物联网主题ETF	-2.94	-5.47	5.81	3.22	-0.38
1669	保健ETF	0.03	-1.48	5.80	-8.40	2.23
1670	国寿安保沪港深300ETF联接C	-1.51	-0.45	5.80	1.64	2.53
1671	华宝银行ETF联接C	0.84	2.88	5.80	8.42	2.93
1672	博时智能消费主题ETF	-3.33	-4.36	5.79	6.93	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
国寿安保沪港深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1469 位，高于同类基金平均水平
1467	浦银安盛中证智能电动汽车ETF	-4.55	-7.10	9.22	1.66	3.84
1468	易方达中证500ETF联接发起式A	-1.12	-0.61	7.35	1.66	2.07
1469	国寿安保沪港深300ETF联接C	-1.51	-0.45	5.80	1.64	2.53
1470	景顺中证500指数增强A	-1.30	-0.20	7.51	1.63	2.37
1471	智能电动车ETF	-4.66	-7.29	9.53	1.63	3.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
国寿安保沪港深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1437 位，高于同类基金平均水平
1435	博时湖北新旧动能转换ETF	-0.03	-0.47	8.41	12.66	2.54
1436	富国中证1000ETF联接A	-1.01	-2.15	8.26	5.71	2.54
1437	国寿安保沪港深300ETF联接C	-1.51	-0.45	5.80	1.64	2.53
1438	华安中证500指数增强A	-0.82	-0.05	7.58	1.39	2.53
1439	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	1.70	5.02	6.72	-4.68	2.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
国寿安保沪港深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平
969	东吴新产业精选股票A	17.63	-7.87	-9.98	37.00	181.67
970	景顺专精特新量化股票C类	17.63	-8.00	-6.28	-	-26.87
971	国寿安保沪港深300ETF联接C	17.61	5.60	5.60	-	6.21
972	湘财长源股票型C	17.61	-23.22	-31.37	16.64	19.25
973	广发沪港深新机遇股票	17.60	-4.55	-6.80	4.50	19.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	138.20	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
国寿安保沪港深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 825 位，高于同类基金平均水平
823	中海上证50指数增强	8.84	5.62	-3.02	14.09	53.99
824	招商研究优选股票A	15.96	5.61	10.77	-	26.81
825	国寿安保沪港深300ETF联接C	17.61	5.60	5.60	-	6.21
826	华夏上证50ETF	12.67	5.60	-2.23	9.00	354.18
827	招商中证煤炭等权指数A	-5.92	5.58	3.06	156.27	38.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	107.12	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	191.65	98.61
国寿安保沪港深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平
773	广发全球医疗保健(QDII)A(美元)	1.66	9.30	5.66	54.75	123.28
774	天弘中证计算机主题ETF联接A	24.00	-20.56	5.61	-7.04	-24.09
775	国寿安保沪港深300ETF联接C	17.61	5.60	5.60	-	6.21
776	天弘中证芯片指数A	45.57	2.89	5.59	-	-18.83
777	海富通沪深300指数增强A	14.91	6.65	5.57	39.64	44.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-9.55	19.59	36.26	336.88	139.28
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-10.60	14.46	20.54	332.86	137.56
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-9.81	18.88	34.93	326.79	136.23
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-10.86	13.76	19.33	322.88	132.51
5	华宝油气	-12.58	11.33	14.82	300.27	-24.55
国寿安保沪港深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1976 位，低于同类基金平均水平
1974	博时5G50ETF联接C	2.71	19.63	0.00	-	-7.69
1975	国寿安保沪港深300ETF联接A	17.96	6.23	6.57	-	6.75
1976	国寿安保沪港深300ETF联接C	17.61	5.60	5.60	-	6.21
1977	华泰柏瑞光伏ETF联接A	-15.46	-44.49	-46.51	-	-56.08
1978	华泰柏瑞光伏ETF联接C	-15.55	-44.61	-46.67	-	-56.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	153.60	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	6.79	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	147.58	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	155.34	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	146.64	496.87
国寿安保沪港深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平
1745	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	21.35	25.02	24.52	31.23	6.23
1746	万家国证2000ETF发起式联接A	17.29	-3.33	0.00	-	6.22
1747	国寿安保沪港深300ETF联接C	17.61	5.60	5.60	-	6.21
1748	华夏中证沪港深500ETF发起式联接C	19.77	5.64	0.00	-	6.19
1749	鹏华中证500指数增强C	13.42	4.93	10.88	-	6.17

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	0.36	13.54	0.03%
中国平安	601318	0.30	17.13	0.03%
紫金矿业	601899	0.48	8.71	0.02%
长江电力	600900	0.36	10.82	0.02%
兴业银行	601166	0.42	8.09	0.02%
工商银行	601398	1.02	6.30	0.01%
中国中免	601888	0.10	7.72	0.01%
恒瑞医药	600276	0.12	6.28	0.01%
今世缘	603369	0.13	6.70	0.01%
山西汾酒	600809	0.03	6.57	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.23%
金融业	0.01	0.20%
采矿业	0.00	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
建筑业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
房地产业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	1.070	1.071	1.070	1.078	1.083
累计净值(元)	1.070	1.071	1.070	1.078	1.083

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