工银消费服务混合(481013)_资产配置

工银消费服务混合481013ICBC CREDIT SUISSE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND FOR CONSUMER SERVICES INDUSTRY

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	49508.85	84.76%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	4096.51	7.01%
其他资产	4804.78	8.23%

资产总值：58410.14万元报告期：2020-12-31

十大重仓股

2020-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	17.54	5119.05	8.96%
贵州茅台	600519	2.30	4590.80	8.04%
美的集团	000333	38.54	3793.88	6.64%
福耀玻璃	600660	75.81	3642.67	6.38%
药明康德	603259	21.92	2953.06	5.17%
伊利股份	600887	52.61	2334.31	4.09%
顺丰控股	002352	25.57	2256.04	3.95%
长安汽车	000625	102.94	2252.33	3.94%
格力电器	000651	30.62	1896.60	3.32%
分众传媒	002027	172.57	1703.27	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.42	59.93%
金融业	0.54	9.49%
科学研究和技术服务业	0.30	5.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	3.95%
租赁和商务服务业	0.17	2.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	2.10%
卫生和社会工作	0.10	1.77%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	1.29%
房地产业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	17.54	3876.34	8.47%
贵州茅台	600519	2.30	3833.71	8.38%
双汇发展	000895	63.68	3370.58	7.37%
顺丰控股	002352	36.53	2966.24	6.48%
美的集团	000333	38.54	2798.00	6.12%
福耀玻璃	600660	75.81	2455.49	5.37%
药明康德	603259	21.92	2224.88	4.86%
伊利股份	600887	45.99	1770.62	3.87%
分众传媒	002027	212.16	1712.13	3.74%
格力电器	000651	30.62	1632.05	3.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.92	63.78%
金融业	0.31	6.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.30	6.49%
科学研究和技术服务业	0.22	4.87%
租赁和商务服务业	0.17	3.74%
卫生和社会工作	0.06	1.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	1.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.11%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.43	5014.31	8.67%
五粮液	000858	27.33	4677.53	8.08%
双汇发展	000895	79.31	3655.41	6.32%
药明康德	603259	27.63	2668.83	4.61%
美的集团	000333	43.26	2586.76	4.47%
格力电器	000651	41.88	2369.27	4.10%
长安汽车	000625	199.35	2192.85	3.79%
招商银行	600036	46.11	1554.84	2.69%
永辉超市	601933	162.45	1523.78	2.63%
老板电器	002508	47.16	1467.15	2.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.76	64.91%
科学研究和技术服务业	0.46	8.04%
金融业	0.37	6.36%
批发和零售业	0.15	2.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	2.30%
文化、体育和娱乐业	0.13	2.22%
卫生和社会工作	0.09	1.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	1.49%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	0.91%
租赁和商务服务业	0.03	0.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.43	3808.17	7.31%
双汇发展	000895	93.06	3657.45	7.02%
五粮液	000858	27.33	3148.97	6.04%
格力电器	000651	41.88	2186.25	4.19%
华域汽车	600741	72.86	1569.40	3.01%
长安汽车	000625	144.52	1529.02	2.93%
美的集团	000333	31.52	1526.40	2.93%
招商银行	600036	46.11	1488.44	2.86%
中信证券	600030	66.12	1465.22	2.81%
伊利股份	600887	38.21	1140.95	2.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.75	52.84%
金融业	0.38	7.37%
科学研究和技术服务业	0.24	4.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	3.25%
房地产业	0.16	2.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	2.24%
文化、体育和娱乐业	0.11	2.15%
卫生和社会工作	0.06	1.09%
批发和零售业	0.05	0.90%

五大重仓债券

2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18农发05	20.00	2001.60	3.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2001.60	3.84%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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