我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14464.34 |
4942.87 |
1824.21 |
4061.37 |
2999.55 |
| 本期利润(万元) |
9539.58 |
11673.42 |
-1275.89 |
15940.60 |
1613.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.46 |
0.40 |
-0.04 |
0.48 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
22.51 |
0.00 |
31.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
25085.90 |
0.00 |
24711.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45753.46 |
57856.63 |
52115.64 |
59589.48 |
49135.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.50 |
2.12 |
1.67 |
1.71 |
1.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
23.76 |
0.00 |
40.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
166.07 |
0.00 |
115.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6552.53 |
4023.13 |
2859.33 |
4576.44 |
9097.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
52593.65 |
54732.44 |
52771.58 |
34142.22 |
56472.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
52593.65 |
51715.94 |
41744.28 |
34078.62 |
56472.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
3016.50 |
11027.30 |
63.60 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
67.67 |
74.21 |
66.41 |
59.42 |
90.06 |
| 应付托管费(万元) |
11.28 |
12.37 |
11.07 |
9.90 |
15.01 |
| 资产总计(万元) |
59297.25 |
60061.77 |
56268.87 |
39191.02 |
68761.49 |
| 负债合计(万元) |
1440.63 |
472.29 |
190.46 |
201.80 |
6687.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
57856.63 |
59589.48 |
56078.42 |
38989.21 |
62074.38 |
| 未分配利润(万元) |
30498.95 |
24711.70 |
19567.52 |
6952.21 |
20052.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
50.50 |
188.74 |
72.15 |
192.50 |
104.82 |
| 投资收益(万元) |
5421.92 |
4878.42 |
1459.51 |
1079.50 |
1763.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6730.56 |
11879.23 |
9145.99 |
-13304.62 |
-3429.70 |
| 其它收入(万元) |
21.08 |
17.09 |
5.62 |
74.90 |
64.51 |
| 收入合计(万元) |
12224.06 |
16963.48 |
10683.27 |
-11957.73 |
-1497.26 |
| 管理人报酬(万元) |
387.59 |
754.90 |
342.86 |
1035.32 |
606.18 |
| 托管费(万元) |
64.60 |
125.82 |
57.14 |
172.55 |
101.03 |
| 其它费用(万元) |
9.68 |
19.36 |
10.85 |
39.90 |
20.10 |
| 费用合计(万元) |
550.64 |
1022.88 |
471.57 |
1427.77 |
839.94 |
| 利润总额(万元) |
11673.42 |
15940.60 |
10211.69 |
-13385.50 |
-2337.20 |
| 净利润(万元) |
11673.42 |
15940.60 |
10211.69 |
-13385.50 |
-2337.20 |
