资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19576.66 86.95%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2803.71 12.45%
其他资产 134.52 0.60%
资产总值:22514.89万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宝钢股份 600019 305.66 2139.61 9.54%
中国建筑 601668 344.05 2064.30 9.20%
立讯精密 002475 37.76 1539.10 6.86%
招商蛇口 001979 136.00 1392.64 6.21%
鱼跃医疗 002223 33.50 1222.41 5.45%
歌尔股份 002241 44.45 1147.25 5.12%
华新水泥 600801 91.36 1105.46 4.93%
金地集团 600383 245.66 1075.99 4.80%
中国中铁 601390 166.42 1063.42 4.74%
中国电建 601669 190.34 1039.26 4.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.11 49.63%
建筑业 0.55 24.71%
房地产业 0.25 11.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.80%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.14%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商蛇口 001979 136.00 1666.00 8.86%
立讯精密 002475 37.76 1641.05 8.72%
中国建筑 601668 260.42 1609.40 8.55%
光线传媒 300251 176.45 1570.40 8.35%
北新建材 000786 46.39 1529.94 8.13%
阳光电源 300274 15.34 1527.56 8.12%
药明康德 603259 19.84 1039.03 5.52%
金地集团 600383 189.08 1034.27 5.50%
东山精密 002384 41.18 969.38 5.15%
歌尔股份 002241 41.07 931.06 4.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.75 39.82%
房地产业 0.36 19.23%
建筑业 0.24 12.50%
文化、体育和娱乐业 0.16 8.35%
科学研究和技术服务业 0.10 5.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2021-03-31
  • 2020-09-30
  • 2020-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
杭银转债 0.78 77.80 0.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 77.80 0.79%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%