资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18346.12 89.31%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1920.48 9.35%
其他资产 274.36 1.34%
资产总值:20540.97万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 11.38 1946.44 9.54%
东方财富 300059 82.25 1906.56 9.34%
万华化学 600309 24.84 1904.73 9.33%
立讯精密 002475 33.46 1897.52 9.30%
顺丰控股 002352 46.37 1776.90 8.71%
歌尔股份 002241 53.03 1523.55 7.47%
中国东航 600115 233.84 1403.04 6.88%
中国国航 601111 144.83 1357.06 6.65%
华新建材 600801 48.68 1194.61 5.85%
兆易创新 603986 4.80 1028.40 5.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.19 58.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.45 22.23%
金融业 0.19 9.34%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
歌尔股份 002241 53.03 1988.62 8.88%
立讯精密 002475 30.29 1959.46 8.75%
阳光电源 300274 11.77 1906.50 8.51%
顺络电子 002138 53.76 1890.20 8.44%
华新建材 600801 79.78 1475.93 6.59%
中国国航 601111 144.83 1145.61 5.11%
三环集团 300408 24.10 1116.55 4.98%
兆易创新 603986 4.80 1023.84 4.57%
中国东航 600115 233.84 970.44 4.33%
万华化学 600309 14.53 967.41 4.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.54 68.73%
交通运输、仓储和邮政业 0.30 13.49%
建筑业 0.10 4.32%
五大重仓债券
  • 2021-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
杭银转债 0.78 77.80 0.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 77.80 0.79%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%