资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19386.36 85.95%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3072.51 13.62%
其他资产 96.69 0.43%
资产总值:22555.56万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
歌尔股份 002241 53.03 1988.62 8.88%
立讯精密 002475 30.29 1959.46 8.75%
阳光电源 300274 11.77 1906.50 8.51%
顺络电子 002138 53.76 1890.20 8.44%
华新水泥 600801 79.78 1475.93 6.59%
中国国航 601111 144.83 1145.61 5.11%
三环集团 300408 24.10 1116.55 4.98%
兆易创新 603986 4.80 1023.84 4.57%
中国东航 600115 233.84 970.44 4.33%
万华化学 600309 14.53 967.41 4.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.54 68.73%
交通运输、仓储和邮政业 0.30 13.49%
建筑业 0.10 4.32%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 51.00 1769.19 9.87%
阳光电源 300274 26.00 1762.02 9.83%
北新建材 000786 63.86 1691.01 9.43%
中国建筑 601668 280.20 1616.75 9.02%
歌尔股份 002241 53.03 1236.66 6.90%
中国国航 601111 144.83 1142.71 6.37%
康龙化成 300759 45.05 1105.53 6.17%
华新水泥 600801 91.36 1081.70 6.03%
迈瑞医疗 300760 4.51 1013.62 5.65%
拓普集团 601689 20.90 987.52 5.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.28 71.34%
建筑业 0.16 9.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 6.37%
科学研究和技术服务业 0.11 6.17%
五大重仓债券
  • 2021-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
杭银转债 0.78 77.80 0.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 77.80 0.79%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%