财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2114.79 |
-250.24 |
-4.56 |
839.04 |
-93.16 |
| 本期利润(万元) |
6623.77 |
-917.92 |
-416.52 |
2991.11 |
3099.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.24 |
-0.14 |
-0.06 |
0.55 |
0.63 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.37 |
0.00 |
19.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11012.21 |
0.00 |
13524.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22401.05 |
17931.70 |
22377.67 |
22427.02 |
18812.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.33 |
3.07 |
3.13 |
3.19 |
3.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.52 |
0.00 |
19.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
207.40 |
0.00 |
218.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1264.10 |
2774.33 |
1092.75 |
819.81 |
1516.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
16657.14 |
19576.66 |
12140.40 |
12245.03 |
14971.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
16657.14 |
19576.66 |
12140.40 |
12245.03 |
14971.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.91 |
23.10 |
13.05 |
14.11 |
20.53 |
| 应付托管费(万元) |
3.32 |
3.85 |
2.18 |
2.35 |
3.42 |
| 资产总计(万元) |
18069.85 |
22514.89 |
13242.24 |
13165.78 |
16652.60 |
| 负债合计(万元) |
138.15 |
87.86 |
191.55 |
49.99 |
74.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
17931.70 |
22427.02 |
13050.69 |
13115.79 |
16578.11 |
| 未分配利润(万元) |
12097.83 |
15387.65 |
8200.48 |
8178.72 |
10984.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.41 |
6.82 |
1.82 |
6.69 |
3.85 |
| 投资收益(万元) |
-118.52 |
1048.30 |
-868.02 |
-1179.13 |
-558.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-667.68 |
2152.07 |
1146.29 |
-892.25 |
86.95 |
| 其它收入(万元) |
17.98 |
13.10 |
3.19 |
32.92 |
26.43 |
| 收入合计(万元) |
-763.81 |
3220.29 |
283.29 |
-2031.76 |
-441.15 |
| 管理人报酬(万元) |
125.07 |
184.02 |
79.05 |
267.54 |
171.67 |
| 托管费(万元) |
20.84 |
30.67 |
13.18 |
44.59 |
28.61 |
| 其它费用(万元) |
8.20 |
14.50 |
8.08 |
17.32 |
8.13 |
| 费用合计(万元) |
154.11 |
229.18 |
100.30 |
329.45 |
208.42 |
| 利润总额(万元) |
-917.92 |
2991.11 |
182.99 |
-2361.21 |
-649.57 |
| 净利润(万元) |
-917.92 |
2991.11 |
182.99 |
-2361.21 |
-649.57 |
