我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-417.65 |
-1468.96 |
-53.05 |
-736.51 |
-357.65 |
| 本期利润(万元) |
424.41 |
-2361.21 |
-704.96 |
-649.57 |
-439.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.36 |
-0.13 |
-0.09 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.31 |
0.00 |
-2.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8178.72 |
0.00 |
10984.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13775.13 |
13115.79 |
15585.25 |
16578.11 |
25218.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.74 |
2.66 |
2.83 |
2.96 |
3.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.62 |
0.00 |
-3.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
165.70 |
0.00 |
196.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
819.81 |
1516.49 |
3617.23 |
4433.79 |
2890.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
12245.03 |
14971.29 |
22817.17 |
19565.08 |
14343.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
12245.03 |
14971.29 |
22817.17 |
19565.08 |
14343.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.11 |
20.53 |
25.32 |
28.52 |
20.06 |
| 应付托管费(万元) |
2.35 |
3.42 |
4.22 |
4.75 |
3.34 |
| 资产总计(万元) |
13165.78 |
16652.60 |
26495.47 |
24048.23 |
17744.14 |
| 负债合计(万元) |
49.99 |
74.49 |
1928.92 |
453.69 |
782.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
13115.79 |
16578.11 |
24566.56 |
23594.54 |
16962.00 |
| 未分配利润(万元) |
8178.72 |
10984.26 |
16579.25 |
16407.52 |
12462.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.69 |
3.85 |
8.56 |
4.62 |
5.76 |
| 投资收益(万元) |
-1179.13 |
-558.37 |
-2412.48 |
-683.33 |
1979.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-892.25 |
86.95 |
-1650.54 |
-2024.70 |
414.88 |
| 其它收入(万元) |
32.92 |
26.43 |
59.60 |
34.96 |
74.71 |
| 收入合计(万元) |
-2031.76 |
-441.15 |
-3994.86 |
-2668.46 |
2474.41 |
| 管理人报酬(万元) |
267.54 |
171.67 |
297.56 |
158.15 |
181.83 |
| 托管费(万元) |
44.59 |
28.61 |
49.59 |
26.36 |
30.31 |
| 其它费用(万元) |
17.32 |
8.13 |
16.31 |
8.07 |
16.33 |
| 费用合计(万元) |
329.45 |
208.42 |
363.47 |
192.57 |
330.89 |
| 利润总额(万元) |
-2361.21 |
-649.57 |
-4358.33 |
-2861.04 |
2143.52 |
| 净利润(万元) |
-2361.21 |
-649.57 |
-4358.33 |
-2861.04 |
2143.52 |
