资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 278560.98 94.11%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 16890.04 5.71%
其他资产 534.17 0.18%
资产总值:295985.19万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 266.74 19085.01 6.49%
科伦药业 002422 485.15 17819.50 6.06%
海思科 002653 282.66 15111.06 5.14%
新诺威 300765 285.37 13104.04 4.46%
荣昌生物 688331 99.99 11686.83 3.97%
华东医药 000963 244.96 10178.25 3.46%
药明康德 603259 88.09 9868.23 3.36%
皓元医药 688131 110.81 9152.74 3.11%
百济神州 688235 28.59 8775.47 2.98%
艾力斯 688578 78.07 8606.69 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.86 70.93%
科学研究和技术服务业 5.32 18.08%
批发和零售业 1.02 3.46%
卫生和社会工作 0.65 2.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 405.15 21027.11 7.52%
科伦药业 002422 506.25 18184.44 6.50%
百济神州 688235 60.78 14201.08 5.08%
海思科 002653 331.02 13975.71 5.00%
新诺威 300765 211.94 10955.01 3.92%
艾力斯 688578 108.32 10078.31 3.60%
华东医药 000963 245.26 9898.86 3.54%
药明康德 603259 138.53 9635.01 3.45%
泽璟制药 688266 80.34 8637.26 3.09%
迈瑞医疗 300760 35.99 8089.65 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.11 71.90%
科学研究和技术服务业 3.33 11.92%
批发和零售业 1.68 6.01%
卫生和社会工作 0.90 3.22%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
皓元转债 2.18 300.83 0.11%
益丰转债 1.08 128.46 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 429.29 0.15%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%