资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 243402.47 91.47%
债券 15577.11 5.85%
银行存款和结算备付金 7046.39 2.65%
其他资产 69.79 0.03%
资产总值:266095.76万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 547.78 25143.32 9.51%
药明康德 603259 271.35 14935.30 5.65%
迈瑞医疗 300760 39.69 10121.97 3.83%
鱼跃医疗 002223 208.75 7617.36 2.88%
贝达药业 300558 130.55 7040.31 2.66%
百济神州 688235 43.04 6930.17 2.62%
艾力斯 688578 106.53 6381.05 2.41%
百洋医药 301015 254.16 6153.14 2.33%
凯莱英 002821 79.92 6081.38 2.30%
新诺威 300765 217.99 5796.41 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.70 70.72%
科学研究和技术服务业 3.15 11.90%
批发和零售业 1.64 6.20%
卫生和社会工作 0.85 3.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 608.78 31839.13 9.69%
迈瑞医疗 300760 60.69 17783.34 5.41%
华润三九 000999 266.56 12690.90 3.86%
科伦药业 002422 347.90 11132.75 3.39%
华润双鹤 600062 444.89 10597.23 3.23%
上海医药 601607 424.56 8979.44 2.73%
鱼跃医疗 002223 221.25 8469.52 2.58%
百洋医药 301015 276.77 8280.87 2.52%
百济神州 688235 43.04 7766.85 2.36%
艾德生物 300685 313.24 7517.71 2.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.54 71.66%
批发和零售业 2.71 8.24%
科学研究和技术服务业 1.54 4.70%
金融业 1.03 3.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.24 0.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.24 0.72%
采矿业 0.09 0.28%
卫生和社会工作 0.04 0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发11 150.00 15192.65 5.75%
皓元转债 2.18 262.19 0.10%
益丰转债 1.08 122.27 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15192.65 5.75%
可转债 384.45 0.15%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%