我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-28537.25 |
-8738.32 |
-6698.03 |
-572.99 |
-4735.94 |
| 本期利润(万元) |
-42656.04 |
-25587.21 |
-22863.17 |
138.17 |
12587.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.28 |
-0.16 |
-0.15 |
0.00 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.43 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
252298.61 |
0.00 |
267092.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
373797.82 |
426796.77 |
422143.46 |
463277.15 |
530831.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.49 |
2.76 |
2.78 |
2.92 |
3.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.68 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
175.90 |
0.00 |
192.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
29415.60 |
39106.78 |
68097.28 |
61909.44 |
69844.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
397530.38 |
414661.54 |
439685.75 |
404871.01 |
432766.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
397530.38 |
414053.04 |
439072.44 |
404871.01 |
432766.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
608.50 |
613.31 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
438.63 |
579.32 |
637.63 |
531.52 |
660.88 |
| 应付托管费(万元) |
73.10 |
96.55 |
106.27 |
88.59 |
110.15 |
| 资产总计(万元) |
427924.73 |
464894.85 |
508976.39 |
474743.50 |
504242.62 |
| 负债合计(万元) |
1127.96 |
1617.70 |
4318.12 |
4503.17 |
7744.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
426796.77 |
463277.15 |
504658.27 |
470240.33 |
496498.06 |
| 未分配利润(万元) |
272101.21 |
304684.59 |
332135.09 |
325453.02 |
360960.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
233.43 |
78.57 |
277.85 |
137.97 |
227.65 |
| 投资收益(万元) |
-1669.36 |
3657.09 |
-24983.93 |
-8678.16 |
150096.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-16848.89 |
711.16 |
-78818.92 |
-48306.89 |
-112713.62 |
| 其它收入(万元) |
284.25 |
216.98 |
798.62 |
506.02 |
1639.88 |
| 收入合计(万元) |
-18000.57 |
4663.80 |
-102726.38 |
-56341.06 |
39250.54 |
| 管理人报酬(万元) |
6479.46 |
3867.68 |
6697.41 |
3188.81 |
6889.09 |
| 托管费(万元) |
1079.91 |
644.61 |
1116.23 |
531.47 |
1148.18 |
| 其它费用(万元) |
27.27 |
13.34 |
27.25 |
13.98 |
27.44 |
| 费用合计(万元) |
7586.64 |
4525.63 |
7840.90 |
3734.26 |
9017.67 |
| 利润总额(万元) |
-25587.21 |
138.17 |
-110567.27 |
-60075.31 |
30232.87 |
| 净利润(万元) |
-25587.21 |
138.17 |
-110567.27 |
-60075.31 |
30232.87 |
