财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
27639.76 |
8890.63 |
-1075.51 |
-78083.82 |
-31137.76 |
| 本期利润(万元) |
50983.80 |
41876.55 |
20947.23 |
-71357.81 |
29066.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.50 |
0.37 |
0.19 |
-0.51 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.05 |
0.00 |
-21.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
125349.76 |
0.00 |
126891.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
294105.29 |
279663.71 |
272374.93 |
264408.80 |
328518.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.10 |
2.61 |
2.47 |
2.28 |
2.47 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.61 |
0.00 |
-17.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
161.20 |
0.00 |
127.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
18325.32 |
6798.17 |
12970.13 |
29415.60 |
39106.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
260632.14 |
258979.58 |
310041.67 |
397530.38 |
414661.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
260202.85 |
243402.47 |
279727.21 |
397530.38 |
414053.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
429.29 |
15577.11 |
30314.46 |
0.00 |
608.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
303.18 |
288.72 |
339.70 |
438.63 |
579.32 |
| 应付托管费(万元) |
50.53 |
48.12 |
56.62 |
73.10 |
96.55 |
| 资产总计(万元) |
281568.39 |
266095.76 |
323277.74 |
427924.73 |
464894.85 |
| 负债合计(万元) |
1904.68 |
1686.96 |
1007.03 |
1127.96 |
1617.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
279663.71 |
264408.80 |
322270.71 |
426796.77 |
463277.15 |
| 未分配利润(万元) |
172607.20 |
148392.55 |
179076.74 |
272101.21 |
304684.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
55.01 |
79.50 |
52.42 |
233.43 |
78.57 |
| 投资收益(万元) |
10289.66 |
-73556.61 |
-48407.36 |
-1669.36 |
3657.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
32985.92 |
6726.01 |
-25663.03 |
-16848.89 |
711.16 |
| 其它收入(万元) |
485.72 |
101.60 |
62.42 |
284.25 |
216.98 |
| 收入合计(万元) |
43816.31 |
-66649.50 |
-73955.55 |
-18000.57 |
4663.80 |
| 管理人报酬(万元) |
1652.05 |
4014.67 |
2218.35 |
6479.46 |
3867.68 |
| 托管费(万元) |
275.34 |
669.11 |
369.73 |
1079.91 |
644.61 |
| 其它费用(万元) |
12.37 |
24.52 |
13.31 |
27.27 |
13.34 |
| 费用合计(万元) |
1939.76 |
4708.31 |
2601.38 |
7586.64 |
4525.63 |
| 利润总额(万元) |
41876.55 |
-71357.81 |
-76556.94 |
-25587.21 |
138.17 |
| 净利润(万元) |
41876.55 |
-71357.81 |
-76556.94 |
-25587.21 |
138.17 |
