资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 64043.43 89.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7878.51 10.95%
其他资产 33.79 0.05%
资产总值:71955.73万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
生益科技 600183 106.82 5770.59 8.44%
金风科技 002202 243.89 3651.03 5.34%
紫金矿业 601899 124.09 3653.21 5.34%
运达股份 300772 186.24 3525.52 5.16%
时代电气 688187 51.83 2727.61 3.99%
北方华创 002371 5.83 2638.16 3.86%
巨化股份 600160 58.19 2328.18 3.40%
小商品城 600415 122.42 2270.89 3.32%
芒果超媒 300413 60.71 2170.99 3.17%
芯源微 688037 10.91 1625.77 2.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.24 76.65%
采矿业 0.47 6.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 3.67%
租赁和商务服务业 0.23 3.32%
文化、体育和娱乐业 0.14 2.10%
科学研究和技术服务业 0.06 0.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.09%
批发和零售业 0.00 0.04%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
时代电气 688187 67.83 2893.03 4.77%
北新建材 000786 105.15 2784.37 4.59%
菜百股份 605599 154.80 2530.93 4.18%
小商品城 600415 121.43 2511.17 4.14%
海康威视 002415 89.82 2490.62 4.11%
紫金矿业 601899 103.97 2027.41 3.35%
北方华创 002371 4.32 1910.35 3.15%
农业银行 601288 300.09 1764.53 2.91%
成都银行 601838 83.77 1683.78 2.78%
陕西煤业 601225 83.08 1598.46 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.33 38.48%
采矿业 1.02 16.89%
金融业 0.46 7.65%
批发和零售业 0.25 4.18%
租赁和商务服务业 0.25 4.14%
房地产业 0.20 3.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 2.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 2.05%
科学研究和技术服务业 0.12 1.99%
建筑业 0.10 1.66%