- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -2218.96 | 516.56 | -3618.10 | -2490.15 | -1382.99 |
| 本期利润(万元) | 4320.03 | 4028.14 | 3125.43 | 2816.31 | -7578.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | -0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) | 6.51 | 0.00 | 4.58 | 0.00 | -9.84 |
| 期末可供分配利润(万元) | 32052.00 | 0.00 | 32332.72 | 0.00 | 29992.99 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.97 | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 0.85 |
| 期末基金资产净值(万元) | 64971.17 | 69777.69 | 66819.31 | 68688.78 | 65226.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.97 | 2.06 | 1.94 | 1.93 | 1.85 |
| 本期净值增长率(%) | 6.65 | 0.00 | 4.70 | 0.00 | -9.13 |
| 累计净值增长率(%) | 97.40 | 0.00 | 93.80 | 0.00 | 85.10 |