我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2490.15 |
-1382.99 |
-269.55 |
1773.20 |
1105.93 |
| 本期利润(万元) |
2816.31 |
-7578.00 |
-2179.62 |
-1170.28 |
3180.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.20 |
-0.06 |
-0.03 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.84 |
0.00 |
-1.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
29992.99 |
0.00 |
38984.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
68688.78 |
65226.62 |
75554.70 |
77364.52 |
82470.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.93 |
1.85 |
1.96 |
2.02 |
2.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.13 |
0.00 |
-1.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
85.10 |
0.00 |
101.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
9174.57 |
9380.44 |
11401.80 |
12188.13 |
13568.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
61644.77 |
67575.29 |
63383.56 |
88387.29 |
87045.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
61644.77 |
67575.29 |
63383.56 |
88387.29 |
87045.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
71.80 |
95.09 |
106.51 |
110.30 |
130.77 |
| 应付托管费(万元) |
11.97 |
15.85 |
17.75 |
18.38 |
21.80 |
| 资产总计(万元) |
70865.25 |
77555.60 |
82654.29 |
100600.66 |
100729.18 |
| 负债合计(万元) |
5638.63 |
191.09 |
9308.79 |
324.38 |
355.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
65226.62 |
77364.52 |
73345.49 |
100276.28 |
100373.55 |
| 未分配利润(万元) |
29992.99 |
38984.84 |
37345.51 |
56841.17 |
61437.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
70.15 |
36.48 |
67.09 |
28.56 |
74.16 |
| 投资收益(万元) |
-215.52 |
2433.48 |
524.16 |
4393.45 |
32308.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6195.00 |
-2943.48 |
-20864.01 |
-13952.82 |
-17734.23 |
| 其它收入(万元) |
11.13 |
1.88 |
29.76 |
9.70 |
142.66 |
| 收入合计(万元) |
-6329.25 |
-471.65 |
-20242.99 |
-9521.11 |
14791.37 |
| 管理人报酬(万元) |
1050.20 |
588.81 |
1329.38 |
650.04 |
1640.60 |
| 托管费(万元) |
175.03 |
98.14 |
221.56 |
108.34 |
273.43 |
| 其它费用(万元) |
23.52 |
11.69 |
23.57 |
11.94 |
24.13 |
| 费用合计(万元) |
1248.75 |
698.64 |
1574.51 |
770.32 |
2315.50 |
| 利润总额(万元) |
-7578.00 |
-1170.28 |
-21817.50 |
-10291.43 |
12475.87 |
| 净利润(万元) |
-7578.00 |
-1170.28 |
-21817.50 |
-10291.43 |
12475.87 |
