财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5650.65 |
-158.14 |
1371.08 |
-2218.96 |
516.56 |
| 本期利润(万元) |
13879.84 |
-89.44 |
-1263.10 |
4320.03 |
4028.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.47 |
-0.00 |
-0.04 |
0.12 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
6.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
29882.03 |
0.00 |
32052.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
68385.65 |
60603.62 |
60994.31 |
64971.17 |
69777.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.45 |
1.97 |
1.93 |
1.97 |
2.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
6.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
97.30 |
0.00 |
97.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9490.25 |
6718.06 |
10566.11 |
9174.57 |
9380.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
51149.35 |
55036.69 |
57639.66 |
61644.77 |
67575.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
51149.35 |
55036.69 |
57639.66 |
61644.77 |
67575.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
59.14 |
65.84 |
68.15 |
71.80 |
95.09 |
| 应付托管费(万元) |
9.86 |
10.97 |
11.36 |
11.97 |
15.85 |
| 资产总计(万元) |
60754.74 |
65143.88 |
68341.65 |
70865.25 |
77555.60 |
| 负债合计(万元) |
151.12 |
172.70 |
1522.34 |
5638.63 |
191.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
60603.62 |
64971.17 |
66819.31 |
65226.62 |
77364.52 |
| 未分配利润(万元) |
29882.03 |
32052.00 |
32332.72 |
29992.99 |
38984.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.08 |
69.77 |
32.74 |
70.15 |
36.48 |
| 投资收益(万元) |
259.64 |
-1346.85 |
-3168.74 |
-215.52 |
2433.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
68.71 |
6538.98 |
6743.52 |
-6195.00 |
-2943.48 |
| 其它收入(万元) |
2.61 |
8.79 |
4.95 |
11.13 |
1.88 |
| 收入合计(万元) |
347.03 |
5270.69 |
3612.47 |
-6329.25 |
-471.65 |
| 管理人报酬(万元) |
365.59 |
797.71 |
407.51 |
1050.20 |
588.81 |
| 托管费(万元) |
60.93 |
132.95 |
67.92 |
175.03 |
98.14 |
| 其它费用(万元) |
9.95 |
20.00 |
11.61 |
23.52 |
11.69 |
| 费用合计(万元) |
436.46 |
950.66 |
487.04 |
1248.75 |
698.64 |
| 利润总额(万元) |
-89.44 |
4320.03 |
3125.43 |
-7578.00 |
-1170.28 |
| 净利润(万元) |
-89.44 |
4320.03 |
3125.43 |
-7578.00 |
-1170.28 |
