资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 183197.58 92.95%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10596.47 5.38%
其他资产 3308.82 1.68%
资产总值:197102.88万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
保利发展 600048 2428.37 19086.99 9.77%
招商蛇口 001979 1871.66 19034.76 9.75%
中国建筑 601668 2715.19 14797.78 7.58%
华发股份 600325 1888.78 10690.52 5.47%
艾力斯 688578 83.09 9159.84 4.69%
蒙娜丽莎 002918 512.09 8772.06 4.49%
金地集团 600383 1955.69 8487.70 4.35%
索菲亚 002572 426.76 5411.32 2.77%
三棵树 603737 109.83 5258.53 2.69%
东方雨虹 002271 396.22 4881.43 2.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.16 46.89%
房地产业 5.73 29.34%
建筑业 1.48 7.58%
科学研究和技术服务业 1.04 5.33%
金融业 0.76 3.90%
批发和零售业 0.12 0.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.07%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.05%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
保利发展 600048 2428.37 19669.80 8.77%
招商蛇口 001979 2062.08 18084.43 8.07%
中国建筑 601668 2715.19 15666.64 6.99%
杭州银行 600926 596.51 10033.31 4.48%
江苏银行 600919 803.63 9595.40 4.28%
成都银行 601838 471.26 9472.36 4.22%
华发股份 600325 1888.78 9198.38 4.10%
艾力斯 688578 85.46 7951.51 3.55%
金地集团 600383 1955.69 7412.07 3.31%
索菲亚 002572 520.56 7293.05 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.39 41.90%
房地产业 5.44 24.25%
金融业 3.15 14.03%
建筑业 1.57 6.99%
科学研究和技术服务业 0.82 3.64%
批发和零售业 0.44 1.98%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%