财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14583.89 |
8055.38 |
3639.34 |
-1033.94 |
1186.95 |
| 本期利润(万元) |
23850.13 |
5955.01 |
-3843.54 |
26318.00 |
37504.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.43 |
0.09 |
-0.06 |
0.34 |
0.48 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.67 |
0.00 |
10.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
143684.38 |
0.00 |
154795.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.36 |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
190312.76 |
217140.64 |
219958.95 |
239946.37 |
282410.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.00 |
3.57 |
3.41 |
3.47 |
3.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.94 |
0.00 |
10.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
257.20 |
0.00 |
247.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17612.16 |
19611.10 |
21930.25 |
22207.95 |
24367.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
208142.26 |
231879.59 |
246835.99 |
262244.92 |
330422.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
208142.26 |
231879.59 |
246835.99 |
262244.92 |
330422.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
222.12 |
264.50 |
270.68 |
294.73 |
436.17 |
| 应付托管费(万元) |
37.02 |
44.08 |
45.11 |
49.12 |
72.69 |
| 资产总计(万元) |
225838.98 |
251702.96 |
269038.46 |
286262.87 |
355430.28 |
| 负债合计(万元) |
1631.56 |
1137.50 |
6349.35 |
961.13 |
2910.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
224207.42 |
250565.45 |
262689.11 |
285301.74 |
352519.72 |
| 未分配利润(万元) |
161394.60 |
178296.35 |
179721.29 |
194605.16 |
256405.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
33.30 |
197.18 |
104.80 |
195.24 |
110.18 |
| 投资收益(万元) |
9899.43 |
2431.63 |
1596.58 |
2594.83 |
8919.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2268.59 |
28863.01 |
2519.33 |
-56180.01 |
-16205.07 |
| 其它收入(万元) |
17.79 |
74.25 |
36.45 |
173.65 |
109.10 |
| 收入合计(万元) |
7681.93 |
31566.08 |
4257.15 |
-53216.28 |
-7066.53 |
| 管理人报酬(万元) |
1376.42 |
3236.64 |
1662.44 |
4779.03 |
2757.60 |
| 托管费(万元) |
229.40 |
539.44 |
277.07 |
796.51 |
459.60 |
| 其它费用(万元) |
11.84 |
23.73 |
12.91 |
26.51 |
13.35 |
| 费用合计(万元) |
1637.36 |
3864.84 |
1987.60 |
5708.02 |
3290.83 |
| 利润总额(万元) |
6044.57 |
27701.24 |
2269.55 |
-58924.30 |
-10357.36 |
| 净利润(万元) |
6044.57 |
27701.24 |
2269.55 |
-58924.30 |
-10357.36 |
