资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 128315.64 91.68%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8956.53 6.40%
其他资产 2690.51 1.92%
资产总值:139962.67万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 450.00 13248.00 9.54%
宁德时代 300750 32.50 13065.00 9.41%
新宙邦 300037 144.00 7686.72 5.54%
国电南瑞 600406 280.00 6428.80 4.63%
杰瑞股份 002353 108.00 6015.64 4.33%
东方电缆 603606 70.00 4944.80 3.56%
阳光电源 300274 30.00 4859.40 3.50%
厦钨新能 688778 45.00 3775.50 2.72%
富临精工 300432 168.00 3732.96 2.69%
浙江荣泰 603119 30.00 3377.40 2.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.97 71.77%
采矿业 1.99 14.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.64 4.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.23 1.64%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 600.00 11700.00 9.86%
宁德时代 300750 42.00 10593.24 8.93%
国电南瑞 600406 311.03 6970.20 5.88%
新奥股份 600803 280.00 5292.05 4.46%
新宙邦 300037 144.00 5068.80 4.27%
杰瑞股份 002353 108.00 3780.02 3.19%
东方电缆 603606 70.00 3619.70 3.05%
中国石油 601857 325.00 2778.75 2.34%
新和成 002001 125.01 2658.93 2.24%
华通线缆 605196 145.81 2567.71 2.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.95 58.60%
采矿业 1.77 14.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.77 6.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.70 5.93%
科学研究和技术服务业 0.08 0.64%
批发和零售业 0.00 0.00%