工银新材料新能源股票(001158)_财务情况

工银新材料新能源股票001158ICBC CREDIT SUISSE IN NEW ENERGY AND NEW MATERIALS INDUSTRY STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	10270.97	5634.63	1409.91	3090.45	303.72
本期利润(万元)	39287.84	-1434.42	-2883.76	7629.69	12737.24
加权平均份额本期利润(元)	0.44	-0.01	-0.03	0.07	0.12
加权平均净值利润率(%)	0.00	-1.19	0.00	5.74	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	20418.67	0.00	16160.35	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.22	0.00	0.16	0.00
期末基金资产净值(万元)	138851.70	118638.43	121238.89	129349.11	143926.07
期末基金份额净值(元)	1.73	1.27	1.25	1.28	1.36
本期净值增长率(%)	0.00	-0.93	0.00	5.77	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	27.20	0.00	28.40	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	16215.95	19738.23	21355.09	8413.43	14777.55
交易性金融资产(万元)	102684.06	109965.43	112350.07	114575.71	143767.72
其中：股票投资(万元)	102684.06	109965.43	112350.07	114575.71	143767.72
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	114.86	133.69	133.76	132.50	192.98
应付托管费(万元)	19.14	22.28	22.29	22.08	32.16
资产总计(万元)	119065.40	129734.38	133971.64	133033.29	158594.30
负债合计(万元)	426.97	385.27	505.35	252.42	353.22
所有者权益合计(万元)	118638.43	129349.11	133466.29	132780.87	158241.07
未分配利润(万元)	25344.37	28605.68	25731.04	23380.24	43859.42

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	42.24	72.74	37.42	74.93	28.57
投资收益(万元)	6437.02	4878.17	256.89	3743.92	4520.98
公允价值变动收益(万元)	-7069.05	4539.24	3434.53	-21949.74	-4559.53
其它收入(万元)	5.49	23.87	10.21	26.79	18.55
收入合计(万元)	-584.30	9514.03	3739.04	-18104.11	8.57
管理人报酬(万元)	719.34	1596.38	804.36	2122.50	1236.05
托管费(万元)	119.89	266.06	134.06	353.75	206.01
其它费用(万元)	10.89	21.90	12.02	24.20	12.03
费用合计(万元)	850.13	1884.34	950.44	2500.45	1454.08
利润总额(万元)	-1434.42	7629.69	2788.61	-20604.56	-1445.51
净利润(万元)	-1434.42	7629.69	2788.61	-20604.56	-1445.51

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