工银农业产业股票(001195)_资产配置

工银农业产业股票001195ICBC CREDIT SUISSE THE AGRICULTURAL INDUSTRY EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	40022.31	87.49%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	5084.78	11.12%
其他资产	635.61	1.39%

资产总值：45742.70万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	100.00	4315.00	9.66%
温氏股份	300498	219.30	4166.70	9.33%
伊利股份	600887	120.00	3348.00	7.50%
巨星农牧	603477	75.80	2771.25	6.21%
北大荒	600598	177.50	2185.03	4.89%
益生股份	002458	193.22	2050.06	4.59%
天康生物	002100	250.00	1912.50	4.28%
海大集团	002311	40.01	1764.41	3.95%
神农集团	605296	45.01	1639.64	3.67%
隆平高科	000998	120.00	1543.20	3.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
农、林、牧、渔业	2.30	51.47%
制造业	1.68	37.68%
租赁和商务服务业	0.02	0.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
温氏股份	300498	233.00	4673.98	9.81%
巨星农牧	603477	124.00	4646.28	9.75%
牧原股份	002714	112.80	4645.10	9.75%
天康生物	002100	310.00	2718.70	5.70%
伊利股份	600887	93.00	2487.75	5.22%
益生股份	002458	218.22	2348.05	4.93%
京基智农	000048	86.00	1573.80	3.30%
北大荒	600598	120.00	1436.40	3.01%
苏垦农发	601952	139.00	1423.36	2.99%
荃银高科	300087	160.00	1340.80	2.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
农、林、牧、渔业	2.33	48.94%
制造业	1.87	39.29%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
温氏股份	300498	266.00	4623.08	9.80%
巨星农牧	603477	143.00	3928.21	8.32%
牧原股份	002714	88.00	3334.32	7.07%
伊利股份	600887	90.00	2387.70	5.06%
荃银高科	300087	240.00	2383.20	5.05%
天康生物	002100	306.00	2160.36	4.58%
双汇发展	000895	75.00	1979.25	4.19%
盐津铺子	002847	19.20	1427.71	3.03%
苏垦农发	601952	130.00	1392.30	2.95%
佩蒂股份	300673	100.00	1288.06	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.29	48.51%
农、林、牧、渔业	1.92	40.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%
批发和零售业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
温氏股份	300498	248.00	4550.80	8.95%
巨星农牧	603477	90.00	3001.50	5.90%
金龙鱼	300999	65.00	2599.35	5.11%
天康生物	002100	306.00	2524.50	4.97%
荃银高科	300087	240.00	2481.60	4.88%
佩蒂股份	300673	168.00	2352.07	4.63%
牧原股份	002714	45.00	1896.75	3.73%
伊利股份	600887	65.00	1840.80	3.62%
中粮糖业	600737	223.00	1795.15	3.53%
隆平高科	000998	110.00	1688.50	3.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.65	52.19%
农、林、牧、渔业	1.93	37.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%
批发和零售业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2022-12-31
2021-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
奕瑞转债	0.49	61.26	0.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	61.26	0.11%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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