财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
618.97 |
412.40 |
-547.39 |
-6388.90 |
-3175.31 |
| 本期利润(万元) |
3156.62 |
1631.03 |
-648.88 |
-3689.20 |
1949.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.04 |
-0.01 |
-0.08 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.87 |
0.00 |
-8.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1243.35 |
0.00 |
-3094.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
43871.12 |
42132.31 |
40897.06 |
43043.14 |
46358.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
0.97 |
0.92 |
0.93 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.07 |
0.00 |
-7.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.90 |
0.00 |
-6.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2617.55 |
3063.29 |
4619.23 |
4132.93 |
5366.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
39626.78 |
40050.54 |
38845.31 |
42063.63 |
45845.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
39626.78 |
40050.54 |
38845.31 |
42063.63 |
45845.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.88 |
44.35 |
44.11 |
48.63 |
62.62 |
| 应付托管费(万元) |
6.98 |
7.39 |
7.35 |
8.10 |
10.44 |
| 资产总计(万元) |
42291.62 |
43223.78 |
43535.40 |
47790.14 |
51285.57 |
| 负债合计(万元) |
159.31 |
180.64 |
261.69 |
129.93 |
442.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
42132.31 |
43043.14 |
43273.71 |
47660.20 |
50842.90 |
| 未分配利润(万元) |
-1243.35 |
-3094.85 |
-3865.84 |
647.48 |
1038.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.70 |
41.97 |
20.49 |
56.19 |
27.53 |
| 投资收益(万元) |
663.19 |
-5830.94 |
-3082.37 |
-2277.19 |
-571.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1218.63 |
2699.70 |
-1103.87 |
-344.68 |
-1933.01 |
| 其它收入(万元) |
35.69 |
32.40 |
12.90 |
17.85 |
10.49 |
| 收入合计(万元) |
1933.22 |
-3056.87 |
-4152.85 |
-2547.83 |
-2466.12 |
| 管理人报酬(万元) |
250.76 |
525.48 |
268.11 |
707.56 |
410.44 |
| 托管费(万元) |
41.79 |
87.58 |
44.68 |
117.93 |
68.41 |
| 其它费用(万元) |
9.64 |
19.26 |
9.93 |
21.36 |
10.78 |
| 费用合计(万元) |
302.19 |
632.33 |
322.72 |
846.84 |
489.63 |
| 利润总额(万元) |
1631.03 |
-3689.20 |
-4475.57 |
-3394.67 |
-2955.76 |
| 净利润(万元) |
1631.03 |
-3689.20 |
-4475.57 |
-3394.67 |
-2955.76 |
