资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 247875.47 89.42%
债券 1008.34 0.36%
银行存款和结算备付金 17273.64 6.23%
其他资产 11053.54 3.99%
资产总值:277210.99万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 55.10 22148.31 8.03%
立讯精密 002475 304.91 19724.69 7.15%
七一二 603712 450.39 9858.98 3.57%
科达利 002850 43.87 8585.73 3.11%
恒瑞医药 600276 111.96 8010.67 2.90%
思源电气 002028 69.92 7622.72 2.76%
沪电股份 002463 103.62 7613.11 2.76%
三环集团 300408 157.69 7305.78 2.65%
生益科技 600183 134.50 7265.82 2.63%
恺英网络 002517 242.24 6802.10 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.60 74.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.11 11.27%
科学研究和技术服务业 0.52 1.87%
教育 0.28 1.00%
采矿业 0.26 0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 55.10 13896.14 6.20%
七一二 603712 474.09 9960.58 4.44%
立讯精密 002475 231.53 8031.81 3.58%
深南电路 002916 69.63 7507.00 3.35%
生益科技 600183 210.16 6336.40 2.83%
三环集团 300408 175.67 5867.38 2.62%
恒瑞医药 600276 111.96 5810.68 2.59%
思源电气 002028 77.69 5664.41 2.53%
恺英网络 002517 282.98 5464.34 2.44%
中国汽研 601965 288.09 5113.63 2.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.14 63.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.60 11.58%
采矿业 0.76 3.37%
科学研究和技术服务业 0.51 2.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.36 1.59%
金融业 0.31 1.37%
教育 0.30 1.32%
文化、体育和娱乐业 0.20 0.87%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出01 10.00 1008.34 0.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1008.34 0.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%