资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 198250.46 83.11%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 39461.78 16.54%
其他资产 827.49 0.35%
资产总值:238539.73万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 58.43 15541.13 6.53%
立讯精密 002475 231.53 9437.20 3.97%
七一二 603712 474.09 9230.48 3.88%
美的集团 000333 116.92 8794.72 3.70%
沪电股份 002463 206.87 8202.40 3.45%
生益科技 600183 331.59 7974.80 3.35%
恒瑞医药 600276 172.78 7930.56 3.33%
思源电气 002028 106.57 7747.67 3.26%
三环集团 300408 195.19 7516.77 3.16%
长江电力 600900 224.34 6629.21 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.66 65.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.68 7.07%
金融业 0.79 3.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.66 2.79%
科学研究和技术服务业 0.56 2.36%
采矿业 0.26 1.11%
租赁和商务服务业 0.12 0.49%
教育 0.08 0.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 352.89 15336.44 5.98%
宁德时代 300750 59.42 14966.12 5.84%
思源电气 002028 138.49 10234.44 3.99%
美的集团 000333 129.91 9880.95 3.85%
七一二 603712 499.04 9207.24 3.59%
沪电股份 002463 228.31 9168.93 3.58%
恒瑞医药 600276 168.13 8793.15 3.43%
阳光电源 300274 77.06 7673.83 2.99%
中航光电 002179 171.69 7475.45 2.92%
三环集团 300408 195.19 7241.55 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.70 65.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.73 6.74%
金融业 0.89 3.45%
科学研究和技术服务业 0.61 2.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.57 2.21%
采矿业 0.45 1.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 0.45%
教育 0.01 0.05%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
闻泰转债 1.04 111.57 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 111.57 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%