财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15594.15 |
1495.83 |
4892.63 |
-29820.30 |
-13947.95 |
| 本期利润(万元) |
70580.85 |
-4030.13 |
1518.60 |
-438.56 |
19305.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.76 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-254665.13 |
0.00 |
-263258.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
275945.88 |
224091.90 |
234000.67 |
237896.90 |
256352.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.62 |
0.47 |
0.48 |
0.48 |
0.48 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-53.20 |
0.00 |
-52.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
32418.82 |
39352.91 |
46869.82 |
20402.37 |
45627.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
192611.38 |
198250.46 |
194056.17 |
221450.74 |
264696.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
191606.79 |
198250.46 |
194056.17 |
221450.74 |
264580.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
1004.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
115.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
215.91 |
243.74 |
241.33 |
264.02 |
380.15 |
| 应付托管费(万元) |
35.99 |
40.62 |
40.22 |
44.00 |
63.36 |
| 资产总计(万元) |
225754.53 |
238539.73 |
241104.05 |
262044.27 |
311010.80 |
| 负债合计(万元) |
1662.63 |
642.83 |
511.83 |
512.52 |
2022.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
224091.90 |
237896.90 |
240592.22 |
261531.75 |
308988.43 |
| 未分配利润(万元) |
-254665.13 |
-261574.07 |
-297962.39 |
-287377.27 |
-255987.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
86.19 |
335.53 |
174.28 |
384.85 |
183.97 |
| 投资收益(万元) |
3006.25 |
-26762.29 |
-20336.26 |
-40512.39 |
-16704.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5525.96 |
29381.74 |
5610.45 |
-29630.67 |
-15952.46 |
| 其它收入(万元) |
4.77 |
7.21 |
1.42 |
7.21 |
4.98 |
| 收入合计(万元) |
-2428.75 |
2962.19 |
-14550.12 |
-69751.00 |
-32468.08 |
| 管理人报酬(万元) |
1363.45 |
2896.48 |
1465.19 |
4247.05 |
2528.28 |
| 托管费(万元) |
227.24 |
482.75 |
244.20 |
707.84 |
421.38 |
| 其它费用(万元) |
10.69 |
21.51 |
11.86 |
24.03 |
11.95 |
| 费用合计(万元) |
1601.38 |
3400.74 |
1721.26 |
4978.93 |
2961.62 |
| 利润总额(万元) |
-4030.13 |
-438.56 |
-16271.38 |
-74729.93 |
-35429.70 |
| 净利润(万元) |
-4030.13 |
-438.56 |
-16271.38 |
-74729.93 |
-35429.70 |
