我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2792.31 |
-4918.86 |
-1409.82 |
-2139.90 |
-1118.51 |
| 本期利润(万元) |
-814.49 |
-6132.50 |
-2182.30 |
-2155.13 |
-570.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.31 |
-0.12 |
-0.10 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-22.61 |
0.00 |
-6.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2752.77 |
0.00 |
6686.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17398.87 |
20322.35 |
22783.19 |
25630.78 |
29445.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.16 |
1.26 |
1.38 |
1.46 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-21.72 |
0.00 |
-6.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.70 |
0.00 |
37.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3829.45 |
4577.63 |
5332.74 |
8079.17 |
6256.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
16528.62 |
22086.91 |
30040.10 |
35155.05 |
41390.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
16528.62 |
22086.91 |
30040.10 |
35155.05 |
41315.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
75.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.87 |
31.93 |
44.96 |
49.61 |
66.04 |
| 应付托管费(万元) |
3.48 |
5.32 |
7.49 |
8.27 |
11.01 |
| 资产总计(万元) |
20402.19 |
27063.92 |
35444.44 |
43637.48 |
47695.62 |
| 负债合计(万元) |
79.84 |
1433.14 |
96.50 |
1707.80 |
367.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
20322.35 |
25630.78 |
35347.94 |
41929.69 |
47327.95 |
| 未分配利润(万元) |
2752.77 |
6997.41 |
11427.25 |
16871.24 |
22065.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
17.13 |
9.79 |
21.29 |
10.65 |
27.37 |
| 投资收益(万元) |
-4496.33 |
-1881.70 |
-2470.87 |
-1337.48 |
12542.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1213.64 |
-15.24 |
-6812.42 |
-3490.80 |
-2068.67 |
| 其它收入(万元) |
20.56 |
19.70 |
19.05 |
13.99 |
138.05 |
| 收入合计(万元) |
-5672.27 |
-1867.45 |
-9242.95 |
-4803.65 |
10639.32 |
| 管理人报酬(万元) |
377.28 |
237.98 |
585.02 |
297.18 |
795.21 |
| 托管费(万元) |
62.88 |
39.66 |
97.50 |
49.53 |
132.53 |
| 其它费用(万元) |
20.06 |
10.04 |
20.37 |
10.14 |
20.70 |
| 费用合计(万元) |
460.23 |
287.69 |
702.89 |
356.85 |
1200.36 |
| 利润总额(万元) |
-6132.50 |
-2155.13 |
-9945.84 |
-5160.50 |
9438.95 |
| 净利润(万元) |
-6132.50 |
-2155.13 |
-9945.84 |
-5160.50 |
9438.95 |
