财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1661.43 |
91.97 |
351.65 |
-2020.79 |
-74.08 |
| 本期利润(万元) |
6298.04 |
398.86 |
253.54 |
-115.67 |
1013.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.60 |
0.03 |
0.02 |
-0.01 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.89 |
0.00 |
-0.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1244.46 |
0.00 |
1224.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14949.59 |
13804.42 |
13968.19 |
14182.11 |
15037.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.83 |
1.21 |
1.20 |
1.18 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.89 |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.00 |
0.00 |
17.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2023.40 |
2766.80 |
2627.99 |
3829.45 |
4577.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
11796.65 |
11513.93 |
12630.74 |
16528.62 |
22086.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
11796.65 |
11513.93 |
12630.74 |
16528.62 |
22086.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.11 |
14.36 |
15.40 |
20.87 |
31.93 |
| 应付托管费(万元) |
2.18 |
2.39 |
2.57 |
3.48 |
5.32 |
| 资产总计(万元) |
13835.98 |
14308.44 |
15349.44 |
20402.19 |
27063.92 |
| 负债合计(万元) |
31.56 |
126.34 |
91.18 |
79.84 |
1433.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
13804.42 |
14182.11 |
15258.25 |
20322.35 |
25630.78 |
| 未分配利润(万元) |
2396.39 |
2119.10 |
1379.76 |
2752.77 |
6997.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.24 |
10.30 |
5.83 |
17.13 |
9.79 |
| 投资收益(万元) |
192.75 |
-1797.01 |
-2303.89 |
-4496.33 |
-1881.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
306.88 |
1905.12 |
1410.47 |
-1213.64 |
-15.24 |
| 其它收入(万元) |
0.35 |
2.46 |
1.61 |
20.56 |
19.70 |
| 收入合计(万元) |
503.22 |
120.87 |
-885.98 |
-5672.27 |
-1867.45 |
| 管理人报酬(万元) |
82.29 |
188.40 |
102.66 |
377.28 |
237.98 |
| 托管费(万元) |
13.71 |
31.40 |
17.11 |
62.88 |
39.66 |
| 其它费用(万元) |
8.36 |
16.75 |
9.76 |
20.06 |
10.04 |
| 费用合计(万元) |
104.36 |
236.55 |
129.53 |
460.23 |
287.69 |
| 利润总额(万元) |
398.86 |
-115.67 |
-1015.51 |
-6132.50 |
-2155.13 |
| 净利润(万元) |
398.86 |
-115.67 |
-1015.51 |
-6132.50 |
-2155.13 |
