工银聚焦30股票(001496)_最新动态

工银聚焦30股票001496ICBC CREDIT SUISSE FOCUS 30 EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

投资人纵论S基金与并购基金价值再发现[2025-12-13]

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最新净值：1.8140 0.0210(1.17%)

累计净值：1.8140

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：股票型

工银聚焦30股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡志利

基金规模：1.50亿元

工银聚焦30股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.84	5.59	7.66	55.31	54.25
股票型名次	136	139	486	246	316

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	52.95	52.57	19.26	27.12	81.40
股票型名次	242	822	1727	533	696

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银聚焦30股票一周收益在同类基金中排列第 136 位，高于同类基金平均水平
134	景顺长城中证消费电子ETF	3.85	6.44	-9.01	-4.82	-8.65
135	湘财长源股票型C	3.85	0.57	-5.54	29.39	20.44
136	工银聚焦30股票	3.84	5.59	7.66	55.31	54.25
137	安信新能源主题股票型发起A	3.80	11.69	14.57	7.52	9.62
138	富达传承6个月股票A	3.80	0.90	-1.77	16.61	29.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
工银聚焦30股票一周收益在同类基金中排列第 139 位，高于同类基金平均水平
137	云计算AH	3.66	5.65	3.90	61.43	79.93
138	工银中证上海环交所碳中和ETF联接C	1.34	5.63	6.78	-4.27	-
139	工银聚焦30股票	3.84	5.59	7.66	55.31	54.25
140	中银智能制造股票A	3.03	5.59	5.33	45.63	48.00
141	招商深证TMT50ETF联接A	3.61	5.57	4.87	62.18	53.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
工银聚焦30股票一周收益在同类基金中排列第 486 位，高于同类基金平均水平
484	广发全球医疗保健(QDII)C(人民币)	-0.08	1.43	7.67	9.66	10.44
485	兴银中证科创创业50指数E	2.98	2.39	7.67	64.92	57.55
486	工银聚焦30股票	3.84	5.59	7.66	55.31	54.25
487	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A美元汇	0.44	2.57	7.66	9.03	7.79
488	易米低碳经济股票发起C	-0.29	-1.01	7.66	54.63	48.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	9.21	7.69	11.70	130.92	101.00
2	财通集成电路产业股票C	9.19	7.62	11.48	130.00	99.48
3	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
工银聚焦30股票一周收益在同类基金中排列第 246 位，高于同类基金平均水平
244	易方达创业板ETF	2.82	2.45	6.12	55.45	51.30
245	北信瑞丰优势行业股票	4.17	2.98	-1.17	55.41	75.50
246	工银聚焦30股票	3.84	5.59	7.66	55.31	54.25
247	华安智能装备主题股票C	1.72	2.07	11.34	55.28	49.05
248	嘉实中证新能源ETF	0.83	-4.71	11.53	55.26	42.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
2	融通产业趋势股票	8.59	11.11	12.76	79.83	111.53
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
5	红土创新新科技股票	10.33	14.46	13.09	97.76	107.95
工银聚焦30股票一周收益在同类基金中排列第 316 位，高于同类基金平均水平
314	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A	2.37	1.55	2.21	55.97	54.32
315	大成深证成长40ETF联接	3.56	7.33	9.00	47.18	54.28
316	工银聚焦30股票	3.84	5.59	7.66	55.31	54.25
317	富国高端制造行业股票A	5.06	7.03	5.71	49.37	54.11
318	华夏战略新兴成指ETF联接C	2.90	4.03	4.16	52.55	54.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	财通集成电路产业股票A	107.66	149.71	125.56	114.07	294.66
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
工银聚焦30股票一年收益在同类基金中排列第 242 位，高于同类基金平均水平
240	兴银中证科创创业50指数A	53.08	82.38	51.43	-	3.50
241	西部利得中证人工智能主题指数增强A	53.00	78.95	83.85	-	48.24
242	工银聚焦30股票	52.95	52.57	19.26	27.12	81.40
243	汇添富中证电池主题ETF	52.95	68.42	3.37	-	-4.91
244	嘉实中证电池主题ETF	52.94	67.23	3.78	-	-17.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	157.15	164.99
工银聚焦30股票一年收益在同类基金中排列第 822 位，高于同类基金平均水平
820	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	24.37	52.62	29.69	-	22.26
821	湾创ETF	21.49	52.62	34.46	3.94	34.38
822	工银聚焦30股票	52.95	52.57	19.26	27.12	81.40
823	博时上证超大盘ETF	22.84	52.53	32.76	7.73	42.83
824	摩根核心精选股票A	48.43	52.52	-10.90	-16.11	65.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	157.15	164.99
工银聚焦30股票一年收益在同类基金中排列第 1727 位，高于同类基金平均水平
1725	嘉实中证500ETF联接C	18.13	29.57	19.27	22.01	63.61
1726	工银沪深300ETF联接A	16.13	37.43	19.26	-0.82	21.93
1727	工银聚焦30股票	52.95	52.57	19.26	27.12	81.40
1728	易方达上证50指数(LOF)C	12.99	34.61	19.26	-	3.29
1729	方正富邦深证100ETF	22.42	44.92	19.25	1.34	110.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.55	5.44	13.06	190.80	132.64
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.89	4.77	12.00	184.60	129.10
3	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.07	6.16	11.30	169.09	134.57
工银聚焦30股票一年收益在同类基金中排列第 533 位，高于同类基金平均水平
531	鹏华创业板指数(LOF)A	38.55	67.73	36.04	27.13	-1.01
532	银河沪深300价值指数A	7.87	39.07	35.72	27.13	134.76
533	工银聚焦30股票	52.95	52.57	19.26	27.12	81.40
534	平安500ETF联接A	20.45	32.03	21.77	27.09	72.07
535	汇添富民营新动力股票	31.18	37.30	27.45	27.04	97.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.84	54.29	121.05	114.25	1165.49
2	兴全全球视野股票	36.37	30.82	12.58	12.44	1057.56
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	51.63	114.60	110.48	811.02
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.53	55.53	121.34	117.78	807.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.40	48.82	109.90	105.64	649.76
工银聚焦30股票一年收益在同类基金中排列第 696 位，高于同类基金平均水平
694	国泰大农业股票A	7.02	8.30	-19.85	-25.30	81.44
695	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	16.72	49.36	103.71	-	81.43
696	工银聚焦30股票	52.95	52.57	19.26	27.12	81.40
697	南方中证申万有色金属ETF	67.77	98.64	59.71	99.34	81.14
698	南方大盘红利50C	1.27	30.15	45.69	66.56	81.11

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3.63	1458.46	9.76%
英维克	002837	13.15	1051.51	7.03%
菲利华	300395	10.08	763.06	5.10%
紫金矿业	601899	24.75	728.64	4.87%
拓普集团	601689	8.98	727.29	4.86%
海光信息	688041	2.70	681.44	4.56%
阳光电源	300274	4.02	651.16	4.36%
三环集团	300408	13.55	627.77	4.20%
恒瑞医药	600276	7.42	530.90	3.55%
安培龙	301413	3.03	502.89	3.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.28	85.59%
采矿业	0.07	4.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.09%
批发和零售业	0.00	0.09%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-02-28评级说明

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关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

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标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-13工银聚焦30股票基金产品资料概要
06-13工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金招募说明书更新
06-13工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金更新的招募说明书

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.7930	1.8180	1.8190	1.8060	1.7470
累计净值(元)	1.7930	1.8180	1.8190	1.8060	1.7470

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