工银聚焦30股票(001496)_最新动态

工银聚焦30股票001496ICBC CREDIT SUISSE FOCUS 30 EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

债券基金成一季度最大赢家短债基金份额激增超1700亿份[2024-04-24]

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累计净值：1.131

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：股票型

工银聚焦30股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡志利

基金规模：1.75亿元

工银聚焦30股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.59	1.90	7.44	-4.41	-2.59
股票型名次	3275	491	1484	2154	1597

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-22.54	-18.57	-30.04	59.63	12.70
股票型名次	2666	2828	2948	151	1011

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实互融精选股票	9.27	-2.57	8.30	-3.41	-11.34
2	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	7.70	2.33	15.00	-6.44	-1.64
3	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	7.65	3.95	22.12	23.54	9.87
4	中银大健康股票A	7.39	-1.91	7.91	0.27	-7.85
5	中银大健康股票C	7.38	-1.94	7.78	0.06	-7.97
工银聚焦30股票一周收益在同类基金中排列第 3275 位，低于同类基金平均水平
3273	前海开源股息率100强股票	-2.57	3.29	13.52	10.21	10.15
3274	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	-2.58	0.09	8.87	5.33	1.60
3275	工银聚焦30股票	-2.59	1.90	7.44	-4.41	-2.59
3276	南方小康A	-2.59	2.04	13.97	7.81	9.68
3277	招商稳健优选股票	-2.59	-6.18	5.08	-1.76	-8.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
3	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
4	广发消费升级股票	2.23	7.89	10.44	-5.49	-0.86
5	浙商智选家居股票发起式A	0.40	7.47	2.50	-9.95	-0.62
工银聚焦30股票一周收益在同类基金中排列第 491 位，高于同类基金平均水平
489	景顺长城成长之星股票	-2.64	1.91	11.08	7.00	4.70
490	易方达消费行业股票	0.77	1.91	15.45	4.08	6.71
491	工银聚焦30股票	-2.59	1.90	7.44	-4.41	-2.59
492	南方高股息股票A	-3.49	1.90	10.93	7.28	7.59
493	广发中证基建工程ETF联接A	-3.18	1.89	12.82	2.38	5.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	-5.88	6.38	30.03	22.61	19.02
2	嘉实资源精选股票C	-5.89	6.34	29.87	22.30	18.84
3	广发资源优选股票A	-6.67	7.11	26.29	20.43	19.87
4	广发资源优选股票C	-6.68	7.07	26.17	20.19	19.71
5	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	-6.66	4.38	23.40	13.94	11.29
工银聚焦30股票一周收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平
1482	博时5G50ETF联接A	-1.72	-7.95	7.48	1.28	-4.41
1483	易方达医药生物股票C	5.41	-0.78	7.47	-0.97	-8.63
1484	工银聚焦30股票	-2.59	1.90	7.44	-4.41	-2.59
1485	华夏创业板动量成长ETF发起式联接A	-0.90	-6.82	7.44	-0.40	-4.26
1486	华夏沪深300指数增强A	-0.45	-1.70	7.44	0.26	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	1.41	-6.75	6.26	30.86	8.27
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	1.41	-6.70	6.16	29.49	8.60
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	1.38	-6.86	3.27	26.66	-
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	1.33	-6.22	1.70	24.08	7.52
5	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	7.65	3.95	22.12	23.54	9.87
工银聚焦30股票一周收益在同类基金中排列第 2154 位，低于同类基金平均水平
2152	中欧中证1000指数增强A	-1.05	-5.20	3.45	-4.38	-9.82
2153	汇添富中证长三角ETF联接A	-0.29	-2.03	4.08	-4.40	-2.52
2154	工银聚焦30股票	-2.59	1.90	7.44	-4.41	-2.59
2155	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	3.11	-5.89	-0.80	-4.41	-10.84
2156	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	-1.68	-14.58	4.71	-4.42	-9.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-6.67	7.11	26.29	20.43	19.87
3	广发资源优选股票C	-6.68	7.07	26.17	20.19	19.71
4	嘉实资源精选股票A	-5.88	6.38	30.03	22.61	19.02
5	嘉实资源精选股票C	-5.89	6.34	29.87	22.30	18.84
工银聚焦30股票一周收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	广发中证500指数增强C	-2.22	-2.71	7.19	0.54	-2.57
1596	博道中证500增强A	-1.38	-3.15	8.16	0.12	-2.58
1597	工银聚焦30股票	-2.59	1.90	7.44	-4.41	-2.59
1598	国泰核心价值两年持有期股票C	-0.24	0.24	9.94	-2.52	-2.59
1599	工银生态环境股票A	-1.41	-2.53	7.40	-4.00	-2.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	57.70	56.90	-0.20	126.32	346.50
2	广发全球精选股票美元(QDII)	52.61	42.64	-8.83	114.05	150.31
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	49.60	0.00	0.00	-	57.48
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	49.00	0.00	0.00	-	56.47
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	44.74	0.00	0.00	-	54.21
工银聚焦30股票一年收益在同类基金中排列第 2666 位，低于同类基金平均水平
2664	博时医药50ETF	-22.54	-21.51	0.00	-	-45.47
2665	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C	-22.54	2.33	0.00	-	-16.67
2666	工银聚焦30股票	-22.54	-18.57	-30.04	59.63	12.70
2667	广发新能源精选股票C	-22.54	0.00	0.00	-	-35.45
2668	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	-22.54	-19.40	0.00	-	-30.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	1.23	76.93	0.00	-	-44.85
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	57.70	56.90	-0.20	126.32	346.50
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.08	50.93	51.86	150.33	283.88
4	天弘中证中美互联网A	32.80	50.75	-10.95	-	10.62
5	天弘中证中美互联网C	32.47	49.99	-11.63	-	9.51
工银聚焦30股票一年收益在同类基金中排列第 2828 位，低于同类基金平均水平
2826	工银生态环境股票A	-18.10	-18.54	-5.00	127.18	53.80
2827	汇添富沪深300基本面增强指数A	-13.84	-18.56	-38.71	-	-43.95
2828	工银聚焦30股票	-22.54	-18.57	-30.04	59.63	12.70
2829	民生加银价值优选6个月持有期股票C	-8.56	-18.61	0.00	-	-43.05
2830	建信信息产业股票C	-24.11	-18.62	0.00	-	-29.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	157.24	160.56
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	29.18	48.93	164.09	152.54	157.94
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	25.40	36.31	144.70	143.40	161.44
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	25.03	35.43	141.26	138.88	156.61
5	华宝油气	25.78	31.83	130.53	57.91	-15.21
工银聚焦30股票一年收益在同类基金中排列第 2948 位，低于同类基金平均水平
2946	前海开源优势蓝筹股票A	-1.97	-17.12	-29.99	25.40	24.40
2947	大成中华沪深港300指数(LOF)C	-10.53	-7.78	-30.03	-	-10.95
2948	工银聚焦30股票	-22.54	-18.57	-30.04	59.63	12.70
2949	国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A	-33.59	-23.61	-30.04	-	34.77
2950	易方达信息行业精选股票	-26.29	-8.43	-30.04	-	-29.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	3.84	7.13	13.53	165.48	147.88
2	创金合信资源主题精选股票C	3.32	6.05	11.84	161.07	138.57
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	157.24	160.56
4	嘉实资源精选股票A	11.04	34.35	24.73	155.98	184.75
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	29.18	48.93	164.09	152.54	157.94
工银聚焦30股票一年收益在同类基金中排列第 151 位，高于同类基金平均水平
149	嘉实物流产业股票C	-17.38	-11.99	-5.21	59.82	109.20
150	嘉实先进制造股票	-22.42	-18.37	-31.64	59.74	32.90
151	工银聚焦30股票	-22.54	-18.57	-30.04	59.63	12.70
152	银华食品饮料量化股票发起式C	-16.51	-14.46	-28.05	59.28	83.47
153	汇添富外延增长主题股票A	11.72	6.52	-9.70	59.11	60.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	36.73	38.81	33.59	125.53	768.00
2	兴全全球视野股票	-21.02	-16.58	-31.06	25.11	680.10
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	34.74	35.98	32.14	118.94	532.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.60	39.91	34.54	125.84	517.00
5	易方达上证50增强A	1.06	-2.50	-25.10	14.74	486.63
工银聚焦30股票一年收益在同类基金中排列第 1011 位，高于同类基金平均水平
1009	创新ETF	-26.48	-14.95	-30.79	-	12.78
1010	天弘上证50C	-6.06	-9.14	-25.39	-3.53	12.73
1011	工银聚焦30股票	-22.54	-18.57	-30.04	59.63	12.70
1012	国联安中证100指数(LOF)	-11.94	-12.57	-28.85	-28.15	12.68
1013	申万沪深300价值指数C	1.00	3.63	-5.29	-	12.68

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	8.99	1709.16	9.82%
长江电力	600900	51.82	1291.87	7.43%
中国广核	003816	221.30	894.05	5.14%
紫金矿业	601899	51.11	859.67	4.94%
古井贡酒	000596	3.01	782.60	4.50%
农业银行	601288	165.32	699.30	4.02%
中国铝业	601600	80.11	592.81	3.41%
贵州茅台	600519	0.30	510.87	2.94%
长江传媒	600757	62.91	505.17	2.90%
银泰黄金	000975	27.15	491.14	2.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.67	38.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.29	16.64%
采矿业	0.21	11.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	4.30%
金融业	0.07	4.23%
文化、体育和娱乐业	0.07	3.78%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	2.32%
建筑业	0.04	2.21%
科学研究和技术服务业	0.03	1.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-02-28评级说明

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04-24 4月24日易方达产业升级混合A净值0.7803元，增长0.17%
04-24 4月24日嘉实安益混合C净值1.3123元，增长0.08%
04-24 4月24日汇添富医药保健混合净值1.6250元，增长0.06%
04-24 4月24日南方安泰混合A净值1.1551元，增长0.08%

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标题：工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示

工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示尊敬的客户：为维护您的合法权益，依据《中华人民共和国反洗钱法》及《金融机构客户身份识别和客户...

查看全文[04-19]
04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
03-29工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金2023年度报告
03-26关于关停中国建设银行网关支付的通知
02-29工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.127	1.143	1.157	1.159	1.160
累计净值(元)	1.127	1.143	1.157	1.159	1.160

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