资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 916773.15 86.09%
债券 30716.34 2.88%
银行存款和结算备付金 116072.59 10.90%
其他资产 1382.59 0.13%
资产总值:1064944.68万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 2200.00 100980.00 9.52%
科伦药业 002422 2000.01 59860.30 5.65%
东阿阿胶 000423 850.00 53312.00 5.03%
华润三九 000999 1150.00 50991.00 4.81%
华东医药 000963 1450.00 50170.00 4.73%
百济神州 688235 290.01 46697.76 4.40%
信立泰 002294 1500.00 46395.00 4.38%
昆药集团 600422 2700.00 42794.99 4.04%
鱼跃医疗 002223 1120.00 40868.80 3.85%
药明康德 603259 700.00 38528.11 3.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 76.29 71.96%
批发和零售业 10.29 9.71%
科学研究和技术服务业 4.40 4.15%
卫生和社会工作 0.53 0.50%
采矿业 0.15 0.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 2298.42 120207.37 9.97%
迈瑞医疗 300760 280.00 82040.00 6.80%
科伦药业 002422 2000.01 64000.32 5.31%
华润三九 000999 1169.99 55703.41 4.62%
华润双鹤 600062 2200.00 52404.00 4.34%
鱼跃医疗 002223 1279.17 48966.63 4.06%
信立泰 002294 1370.00 47484.26 3.94%
东阿阿胶 000423 770.00 47509.00 3.94%
百济神州 688235 260.01 46921.80 3.89%
华东医药 000963 1000.00 34990.00 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 85.58 70.96%
批发和零售业 11.00 9.12%
金融业 6.56 5.44%
科学研究和技术服务业 2.80 2.32%
采矿业 1.12 0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开02 300.00 30716.34 2.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 30716.34 2.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%