我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-72735.10 |
-75047.95 |
-35225.60 |
-27102.63 |
-24033.94 |
| 本期利润(万元) |
-108553.66 |
-101201.30 |
-94823.35 |
34861.81 |
58055.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.28 |
-0.26 |
-0.24 |
0.09 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.68 |
0.00 |
2.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
110008.55 |
0.00 |
154291.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1085295.32 |
1227908.40 |
1280294.06 |
1329289.20 |
1366674.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.82 |
3.09 |
3.19 |
3.44 |
3.50 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.06 |
0.00 |
2.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
209.00 |
0.00 |
243.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
104130.97 |
303623.87 |
179343.53 |
244930.04 |
391626.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
1309446.09 |
1263626.92 |
1511066.19 |
1544243.46 |
1766169.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
1309446.09 |
1263626.92 |
1511066.19 |
1544243.46 |
1766169.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1501.35 |
1936.26 |
2108.98 |
2054.83 |
2674.55 |
| 应付托管费(万元) |
250.23 |
322.71 |
351.50 |
342.47 |
445.76 |
| 资产总计(万元) |
1462382.84 |
1575301.94 |
1692894.02 |
1794557.16 |
2171751.81 |
| 负债合计(万元) |
11890.86 |
7491.00 |
17618.52 |
17007.56 |
59300.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
1450491.98 |
1567810.94 |
1675275.49 |
1777549.60 |
2112451.60 |
| 未分配利润(万元) |
979732.51 |
1110820.77 |
1175921.10 |
1296026.60 |
1616583.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
953.83 |
335.14 |
984.04 |
550.16 |
859.67 |
| 投资收益(万元) |
-65353.77 |
-18546.75 |
-330965.44 |
-186948.11 |
51171.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-30399.80 |
73461.37 |
-94990.78 |
-92818.32 |
-51568.71 |
| 其它收入(万元) |
619.30 |
448.50 |
2024.71 |
1300.37 |
7712.36 |
| 收入合计(万元) |
-94180.44 |
55698.27 |
-422947.47 |
-277915.91 |
8174.82 |
| 管理人报酬(万元) |
21338.89 |
12250.14 |
25620.84 |
12892.03 |
19253.71 |
| 托管费(万元) |
3556.48 |
2041.69 |
4270.14 |
2148.67 |
3208.95 |
| 其它费用(万元) |
30.05 |
14.71 |
28.84 |
14.86 |
31.67 |
| 费用合计(万元) |
26381.86 |
15068.59 |
31647.48 |
15913.19 |
27001.14 |
| 利润总额(万元) |
-120562.30 |
40629.68 |
-454594.95 |
-293829.10 |
-18826.33 |
| 净利润(万元) |
-120562.30 |
40629.68 |
-454594.95 |
-293829.10 |
-18826.33 |
