资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15381.98 93.60%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 984.16 5.99%
其他资产 68.34 0.42%
资产总值:16434.49万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 12.00 937.80 5.75%
东鹏饮料 605499 3.40 909.13 5.57%
立讯精密 002475 16.00 907.36 5.56%
宁德时代 300750 2.40 881.42 5.40%
石头科技 688169 5.00 760.30 4.66%
九号公司 689009 13.00 722.67 4.43%
燕京啤酒 000729 62.00 696.26 4.27%
中熔电气 301031 4.80 538.51 3.30%
安琪酵母 600298 12.00 524.88 3.22%
中际旭创 300308 0.80 488.00 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.47 90.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 2.95%
租赁和商务服务业 0.01 0.74%
科学研究和技术服务业 0.00 0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.16%
批发和零售业 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 27.00 1746.63 9.32%
宁德时代 300750 4.20 1688.40 9.01%
东鹏饮料 605499 3.20 972.16 5.19%
石头科技 688169 4.60 964.99 5.15%
美的集团 000333 12.00 871.92 4.65%
贵州茅台 600519 0.60 866.39 4.62%
北方华创 002371 1.60 723.78 3.86%
顺络电子 002138 19.00 668.04 3.56%
九号公司 689009 9.00 602.10 3.21%
长川科技 300604 5.00 498.10 2.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.72 91.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.75%
科学研究和技术服务业 0.01 0.53%
批发和零售业 0.00 0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.12%