财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1187.38 |
504.83 |
-6.65 |
-14225.97 |
-708.28 |
| 本期利润(万元) |
4211.33 |
524.49 |
1005.54 |
-711.96 |
7631.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.42 |
0.04 |
0.08 |
-0.04 |
0.36 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
-2.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-678.61 |
0.00 |
-1499.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18747.63 |
20854.61 |
22789.33 |
25922.33 |
42051.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.22 |
1.78 |
1.81 |
1.73 |
1.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.66 |
0.00 |
-1.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
77.70 |
0.00 |
73.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1305.29 |
4085.98 |
1662.38 |
2300.57 |
3688.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
19705.41 |
22767.59 |
29215.12 |
35708.90 |
56060.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
19705.41 |
22767.59 |
29215.12 |
35708.90 |
56060.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.82 |
28.41 |
33.50 |
42.53 |
81.82 |
| 应付托管费(万元) |
3.47 |
4.73 |
5.58 |
7.09 |
13.64 |
| 资产总计(万元) |
21052.66 |
26874.57 |
30989.49 |
38093.08 |
64935.78 |
| 负债合计(万元) |
198.05 |
952.24 |
123.73 |
171.03 |
5524.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
20854.61 |
25922.33 |
30865.76 |
37922.05 |
59411.58 |
| 未分配利润(万元) |
9116.89 |
10949.39 |
10772.93 |
16294.16 |
32629.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.82 |
18.43 |
7.37 |
35.48 |
20.82 |
| 投资收益(万元) |
653.73 |
-13908.69 |
-2441.90 |
-1328.32 |
3682.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
19.66 |
13514.02 |
-2572.15 |
-11986.97 |
-5221.97 |
| 其它收入(万元) |
10.79 |
133.20 |
34.93 |
293.15 |
118.58 |
| 收入合计(万元) |
688.00 |
-243.05 |
-4971.75 |
-12986.65 |
-1400.12 |
| 管理人报酬(万元) |
132.62 |
387.01 |
191.17 |
962.11 |
598.40 |
| 托管费(万元) |
22.10 |
64.50 |
31.86 |
160.35 |
99.73 |
| 其它费用(万元) |
8.78 |
17.40 |
9.83 |
23.65 |
11.46 |
| 费用合计(万元) |
163.51 |
468.91 |
232.86 |
1146.11 |
709.59 |
| 利润总额(万元) |
524.49 |
-711.96 |
-5204.62 |
-14132.76 |
-2109.71 |
| 净利润(万元) |
524.49 |
-711.96 |
-5204.62 |
-14132.76 |
-2109.71 |
