我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1116.46 |
-3609.91 |
-317.80 |
-2366.41 |
-1160.81 |
| 本期利润(万元) |
-138.89 |
-3444.63 |
-312.62 |
-1548.02 |
-166.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.28 |
-0.03 |
-0.12 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-21.57 |
0.00 |
-9.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6399.22 |
0.00 |
-5430.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.55 |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12404.07 |
13131.22 |
15270.95 |
15691.14 |
17332.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.12 |
1.25 |
1.28 |
1.39 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-20.24 |
0.00 |
-9.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.90 |
0.00 |
27.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1875.23 |
1477.90 |
2116.79 |
2931.70 |
1833.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
11342.92 |
13617.32 |
15828.69 |
16805.66 |
20769.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
11342.92 |
13617.32 |
15828.69 |
16805.66 |
20769.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.17 |
23.46 |
27.31 |
28.45 |
35.11 |
| 应付托管费(万元) |
3.92 |
4.56 |
5.31 |
5.53 |
6.83 |
| 资产总计(万元) |
13220.12 |
15812.93 |
17969.18 |
20233.92 |
22986.96 |
| 负债合计(万元) |
88.91 |
121.80 |
99.94 |
274.82 |
109.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
13131.22 |
15691.14 |
17869.24 |
19959.10 |
22877.37 |
| 未分配利润(万元) |
1396.32 |
3396.31 |
5135.98 |
7744.55 |
11374.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.94 |
0.70 |
2.28 |
1.00 |
2.84 |
| 投资收益(万元) |
-3284.02 |
-2231.74 |
-1835.46 |
-225.80 |
-756.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
165.28 |
818.39 |
-4966.79 |
-3810.89 |
-1172.66 |
| 其它收入(万元) |
7.74 |
6.49 |
14.68 |
7.69 |
114.41 |
| 收入合计(万元) |
-3081.09 |
-1356.39 |
-6548.45 |
-3914.99 |
-1865.76 |
| 管理人报酬(万元) |
288.27 |
152.84 |
327.58 |
171.09 |
442.37 |
| 托管费(万元) |
56.05 |
29.72 |
63.70 |
33.27 |
86.02 |
| 其它费用(万元) |
19.21 |
9.07 |
18.52 |
9.56 |
22.42 |
| 费用合计(万元) |
363.54 |
191.63 |
409.79 |
213.92 |
599.70 |
| 利润总额(万元) |
-3444.63 |
-1548.02 |
-6958.24 |
-4128.90 |
-2465.46 |
| 净利润(万元) |
-3444.63 |
-1548.02 |
-6958.24 |
-4128.90 |
-2465.46 |
