工银香港中小盘人民币(002379)_规模评级

工银香港中小盘人民币002379ICBC CREDIT SUISSE HONGKONG SMALL CAP EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) SHARE OF RMB

份额规模

项目	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30

基金规模(亿元)	1.39	1.51	1.64	1.71	1.78	1.87	1.95
季度净申购	-717.94	-824.90	-445.57	-444.53	-557.99	-479.32	-80.61
总份额	8743.95	9461.89	10286.80	10732.37	11176.90	11734.89	12214.21
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.84
季度总赎回份额	717.94	824.90	445.57	444.53	557.99	479.32	486.46

截止日期：2025-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	3355.97	8506038.77	-432630.00	690300.00	1122930.00
2	易方达沪深300ETF发起式	2316.86	6143568.85	-265770.00	298800.00	564570.00
3	华夏沪深300ETF	1574.05	3964074.98	-18720.00	199350.00	218070.00
4	华夏上证50ETF	1468.69	5349036.68	-184230.00	1113120.00	1297350.00
5	嘉实沪深300ETF	1468.21	3687591.67	-102780.00	128700.00	231480.00
工银香港中小盘人民币基金规模在同类基金中排列第 1879 位，低于同类基金平均水平

1872	工银消费股票C	1.40	11383.04	5360.23	6655.66	1295.43
1873	国金中证1000指数增强C	1.40	14007.37	363.43	9182.87	8819.44
1874	国泰中证新材料主题ETF	1.40	28273.41	-2900.00	1800.00	4700.00
1875	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.40	13298.15	-2600.00	200.00	2800.00
1876	招商中证商品指数基金	1.40	9356.78	-156.59	1263.04	1419.62
1877	中金消费	1.40	15468.13	-708.29	196.76	905.05
1878	工银上证央企ETF	1.39	5595.92	-	-	600.00
1879	工银香港中小盘人民币	1.39	8743.95	-	-	717.94
1880	景顺沪深300指数增强C	1.39	6502.70	-17771.20	2885.45	20656.65
1881	万家创业板指数增强C	1.39	18355.24	-3284.52	3730.45	7014.97
1882	A50ETF	1.38	8407.33	-1800.00	300.00	2100.00
1883	前海开源深圳特区股票C	1.38	16145.25	5021.52	12506.89	7485.37
1884	易方达中证软件服务ETF	1.38	16843.70	5400.00	9600.00	4200.00
1885	富国中证银行指数C	1.37	7978.10	-1522.54	10271.82	11794.36
1886	工银聚焦30股票	1.37	11682.24	-380.77	87.25	468.01

截止日期：2025-03-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	3355.97	8506038.77	-432630.00	690300.00	1122930.00
2	华夏上证科创板50成份ETF	811.14	7679066.82	-1232100.00	4915350.00	6147450.00
3	华宝中证医疗ETF	244.56	7659382.05	-17600.00	964900.00	982500.00
4	易方达沪深300医药ETF	220.68	6160769.49	-256000.00	1280000.00	1536000.00
5	易方达沪深300ETF发起式	2316.86	6143568.85	-265770.00	298800.00	564570.00
工银香港中小盘人民币基金规模在同类基金中排列第 2190 位，低于同类基金平均水平

2183	中银战略新兴产业股票A	2.23	8811.72	907.32	1320.37	413.05
2184	南方H股联接A	0.83	8779.01	-885.55	3405.16	4290.71
2185	大摩量化多策略股票	0.91	8769.38	-432.37	62.25	494.62
2186	易方达上证中盘ETF联接A	1.73	8766.21	-766.57	472.31	1238.87
2187	博时5G50ETF	1.04	8754.34	-1200.00	480.00	1680.00
2188	国泰国证有色金属行业指数C	1.12	8750.14	1180.42	12148.10	10967.68
2189	工银香港中小盘美元	0.19	8743.95	-	-	717.94
2190	工银香港中小盘人民币	1.39	8743.95	-	-	717.94
2191	兴全中证800六个月持有指数C	0.94	8735.28	-697.42	591.51	1288.94
2192	华宝制造股票	1.78	8732.29	-293.40	527.27	820.67
2193	华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C	1.00	8728.48	3204.89	14184.02	10979.13
2194	新华中证环保产业指数	0.77	8716.58	-452.68	496.80	949.48
2195	嘉实沪深300指数研究增强C	0.73	8695.54	-3656.15	2179.56	5835.71
2196	国泰中证消费电子主题ETF	0.66	8691.66	-5700.00	2800.00	8500.00
2197	南方中证500增强策略ETF	0.83	8658.03	-1800.00	3750.00	5550.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	396.45	4680685.52	1483800.00	1602700.00	118900.00
2	华夏中证机器人ETF	116.03	1332868.73	800550.00	1818450.00	1017900.00
3	易方达中证人工智能主题ETF	152.36	1642922.97	705500.00	1298800.00	593300.00
4	港股通科技30ETF	174.21	1375625.06	623200.00	643800.00	20600.00
5	景顺长城中证港股通科技ETF	110.21	1590520.40	533000.00	734700.00	201700.00
工银香港中小盘人民币基金规模在同类基金中排列第 3526 位，低于同类基金平均水平

3519	华夏恒生ETF	161.14	1138555.92	-410000.00	58800.00	468800.00
3520	华泰柏瑞沪深300ETF	3355.97	8506038.77	-432630.00	690300.00	1122930.00
3521	华夏恒生科技ETF(QDII)	228.23	3214075.95	-544300.00	192900.00	737200.00
3522	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	359.96	2582943.27	-553600.00	93100.00	646700.00
3523	博时恒生医疗保健(QDII-ETF)	131.72	2741789.33	-942750.00	90250.00	1033000.00
3524	华夏上证科创板50成份ETF	811.14	7679066.82	-1232100.00	4915350.00	6147450.00
3525	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	219.55	4617148.00	-1881600.00	310800.00	2192400.00
3526	工银香港中小盘人民币	1.39	8743.95	-	-	717.94
3527	工银香港中小盘美元	0.19	8743.95	-	-	717.94
3528	广发恒生中型股指数(LOF)C	0.08	882.83	-	-	90.81
3529	博时标普500联接C	11.34	26377.94	-	-	18206.35
3530	太平MSCI香港价值增强A	1.47	10404.99	-	-	-
3531	太平MSCI香港价值增强C	0.01	100.28	-	54.60	-
3532	华泰保兴多策略	0.66	5189.99	-	-	-
3533	太平智选一年定期开放股票发起式	4.19	50999.98	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	811.14	7679066.82	-1232100.00	4915350.00	6147450.00
2	嘉实上证科创板芯片ETF	230.70	1505789.48	-51000.00	3050100.00	3101100.00
3	易方达创业板ETF	800.10	4035612.36	-321600.00	1988600.00	2310200.00
4	华夏中证机器人ETF	116.03	1332868.73	800550.00	1818450.00	1017900.00
5	华安创业板50ETF	246.02	2768978.51	-344200.00	1741400.00	2085600.00
工银香港中小盘人民币基金规模在同类基金中排列第 3544 位，低于同类基金平均水平

3537	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	0.00	11.90	-0.91	0.43	1.34
3538	汇添富国企创新增长股票D	0.00	12.60	0.41	0.41	0.00
3539	华泰紫金智能量化股票发起C	0.00	1.58	0.14	0.38	0.24
3540	九泰久福量化A	0.27	3784.75	-236.21	0.31	236.51
3541	摩根时代睿选股票A	0.63	6353.59	-103.55	0.15	103.70
3542	华宝富时100A	0.14	1205.13	-108.78	0.11	108.89
3543	海通智选C	0.00	5.85	-2.36	0.06	2.42
3544	工银香港中小盘人民币	1.39	8743.95	-	-	717.94
3545	工银香港中小盘美元	0.19	8743.95	-	-	717.94
3546	广发恒生中型股指数(LOF)C	0.08	882.83	-	-	90.81
3547	博时标普500联接C	11.34	26377.94	-	-	18206.35
3548	太平MSCI香港价值增强A	1.47	10404.99	-	-	-
3549	华泰保兴多策略	0.66	5189.99	-	-	-
3550	太平智选一年定期开放股票发起式	4.19	50999.98	-	-	-
3551	国投瑞银港股通6个月定开股票	10.98	119589.97	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	811.14	7679066.82	-1232100.00	4915350.00	6147450.00
2	嘉实上证科创板芯片ETF	230.70	1505789.48	-51000.00	3050100.00	3101100.00
3	易方达创业板ETF	800.10	4035612.36	-321600.00	1988600.00	2310200.00
4	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	219.55	4617148.00	-1881600.00	310800.00	2192400.00
5	华安创业板50ETF	246.02	2768978.51	-344200.00	1741400.00	2085600.00
工银香港中小盘人民币基金规模在同类基金中排列第 2785 位，低于同类基金平均水平

2778	鹏华医药指数(LOF)A	0.84	9866.37	139.38	863.33	723.95
2779	富国中证500基本面精选股票发起式A	0.58	6343.14	-633.51	89.76	723.26
2780	嘉实中证500指数增强A	0.63	5222.98	-332.50	390.01	722.50
2781	易方达高质量增长量化精选股票A	0.91	11511.61	-628.24	92.50	720.74
2782	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.10	1362.09	9.77	729.67	719.90
2783	富国中证医药50ETF联接A	0.75	10225.03	438.64	1157.21	718.57
2784	工银香港中小盘美元	0.19	8743.95	-	-	717.94
2785	工银香港中小盘人民币	1.39	8743.95	-	-	717.94
2786	华安中证1000指数增强A	0.59	6556.46	-632.19	83.67	715.86
2787	广发品牌消费股票A	1.20	9190.66	-474.66	238.61	713.27
2788	富国港股通量化精选股票型C	0.46	3940.15	1878.11	2590.95	712.84
2789	南方小康A	2.19	12291.04	-497.07	214.30	711.37
2790	大成医药健康股票C	0.18	3121.64	-401.25	308.33	709.58
2791	华夏中证新材料主题ETF发起式联接C	0.28	5124.86	-134.30	575.07	709.37
2792	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	1.29	10578.61	-36.42	672.74	709.16

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-12-31

13768

6872.3800

0.19%

99.81%

2024-06-30

15531

6910.2900

0.17%

99.83%

2023-12-31

16953

6922.0200

0.15%

99.85%

2023-06-30

18504

6644.4100

0.15%

99.85%

2022-12-31

19948

6383.2300

0.14%

99.86%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-12-31	13768	6872.3800	17.94	0.19	9443.96	99.81
2024-06-30	15531	6910.2900	17.94	0.17	10714.43	99.83
2023-12-31	16953	6922.0200	17.94	0.15	11716.96	99.85
2023-06-30	18504	6644.4100	17.94	0.15	12276.89	99.85
2022-12-31	19948	6383.2300	17.94	0.14	12715.33	99.86

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。