工银香港中小盘人民币(002379)_规模评级

工银香港中小盘人民币002379ICBC CREDIT SUISSE HONGKONG SMALL CAP EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) SHARE OF RMB

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	1.25	1.31	1.37	1.38	1.40	1.42	1.40
季度净申购	-557.99	-479.32	-80.61	-192.14	-246.30	218.27	300.44
总份额	11176.90	11734.89	12214.21	12294.82	12486.96	12733.26	12514.99
季度总申购份额	0.00	0.00	405.84	550.55	1038.40	1646.85	1028.94
季度总赎回份额	557.99	479.32	486.46	742.69	1284.70	1428.58	728.50

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	1935.02	5532888.77	1788480.00	2578500.00	790020.00
2	易方达沪深300ETF发起式	1348.64	7887721.52	4973600.00	5272400.00	298800.00
3	华夏上证50ETF	1124.18	4591506.68	1194750.00	3155220.00	1960470.00
4	嘉实沪深300ETF	1044.26	2871381.67	1711890.00	1888830.00	176940.00
5	华夏沪深300ETF	972.36	2717304.98	1643040.00	1822860.00	179820.00
工银香港中小盘人民币基金规模在同类基金中排列第 1799 位，高于同类基金平均水平

1792	华宝中证稀有金属指数增强发起C	1.26	23760.20	-4647.48	13005.31	17652.79
1793	华夏中证央企ETF联接C	1.26	9948.31	5355.14	7708.63	2353.49
1794	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.26	15605.55	-1171.33	592.39	1763.72
1795	南方房地产联接A	1.26	27673.48	-365.53	4384.14	4749.67
1796	鹏华港美互联股票(LOF)	1.26	11872.14	-468.32	773.73	1242.05
1797	西部利得中证人工智能主题指数增强A	1.26	17775.97	285.55	3274.70	2989.14
1798	东财有色增强A	1.25	10257.03	14.90	672.36	657.46
1799	工银香港中小盘人民币	1.25	11176.90	-	-	557.99
1800	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	1.25	11525.21	-638.89	686.93	1325.82
1801	南方300联接C	1.25	8224.55	168.31	3173.50	3005.19
1802	兴银国证新能源车电池ETF	1.25	27487.37	-1100.00	2500.00	3600.00
1803	招商创业板指数增强A	1.25	25320.44	387.67	7445.29	7057.62
1804	大成中证上海环交所碳中和ETF	1.24	17343.99	-	-	2600.00
1805	东财中证芯片指数发起式A	1.24	21595.07	236.73	4689.48	4452.76
1806	建信中证全指医疗保健设备与服务ETF	1.24	28402.48	1700.00	5200.00	3500.00

截止日期：2024-03-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	694.95	9117716.82	-1290600.00	1926900.00	3217500.00
2	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	297.32	8675748.00	90200.00	94400.00	4200.00
3	易方达沪深300ETF发起式	1348.64	7887721.52	4973600.00	5272400.00	298800.00
4	华宝中证医疗ETF	214.33	6689582.05	-98900.00	525300.00	624200.00
5	华泰柏瑞沪深300ETF	1935.02	5532888.77	1788480.00	2578500.00	790020.00
工银香港中小盘人民币基金规模在同类基金中排列第 1954 位，低于同类基金平均水平

1947	建信富时100指数(QDII)C美元现汇	0.17	11220.90	5593.84	10555.88	4962.05
1948	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.19	11220.90	5593.84	10555.88	4962.05
1949	华宝中证科创创业50ETF发起式联接A	0.63	11218.44	-133.81	571.65	705.46
1950	富国中证现代物流ETF	1.05	11214.18	-350.00	3000.00	3350.00
1951	新华中证云计算50ETF	0.87	11196.90	4400.00	13000.00	8600.00
1952	华夏中证基建ETF	1.09	11184.70	-1800.00	1700.00	3500.00
1953	工银香港中小盘美元	0.18	11176.90	-	-	557.99
1954	工银香港中小盘人民币	1.25	11176.90	-	-	557.99
1955	工银传媒指数C	0.94	11149.42	451.38	13249.19	12797.82
1956	天弘甄选食品饮料C	1.03	11120.20	-1592.39	751.56	2343.95
1957	上银中证500指数增强型A	1.01	11091.34	275.76	672.37	396.61
1958	中欧品质消费股票A	1.20	11083.08	-446.88	200.89	647.77
1959	建信中证农牧主题ETF	0.76	11056.11	-400.00	400.00	800.00
1960	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	0.94	11049.20	-482.93	1512.11	1995.04
1961	华夏中证1000ETF发起式联接C	0.82	11024.87	325.60	10510.38	10184.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达沪深300ETF发起式	1348.64	7887721.52	4973600.00	5272400.00	298800.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	1935.02	5532888.77	1788480.00	2578500.00	790020.00
3	嘉实沪深300ETF	1044.26	2871381.67	1711890.00	1888830.00	176940.00
4	华夏沪深300ETF	972.36	2717304.98	1643040.00	1822860.00	179820.00
5	华夏上证50ETF	1124.18	4591506.68	1194750.00	3155220.00	1960470.00
工银香港中小盘人民币基金规模在同类基金中排列第 3547 位，低于同类基金平均水平

3540	华安创业板50ETF	153.66	2069478.51	-297800.00	1333300.00	1631100.00
3541	国泰CES半导体芯片行业ETF	118.67	1604312.28	-312000.00	206160.00	518160.00
3542	酒ETF	92.39	1354635.02	-325820.00	208890.00	534710.00
3543	景顺长城中证港股通科技ETF	28.36	712520.40	-381700.00	43900.00	425600.00
3544	富国中证港股通互联网ETF	92.87	1723885.52	-478500.00	144100.00	622600.00
3545	国联安半导体ETF	180.39	2753700.36	-508400.00	881200.00	1389600.00
3546	华夏上证科创板50成份ETF	694.95	9117716.82	-1290600.00	1926900.00	3217500.00
3547	工银香港中小盘人民币	1.25	11176.90	-	-	557.99
3548	工银香港中小盘美元	0.18	11176.90	-	-	557.99
3549	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	0.41	23436.73	-	-	485.47
3550	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	0.89	16426.45	-	-	480.58
3551	易纳斯达克100A美元汇	1.06	26813.02	-	-	1573.58
3552	广发恒生中型股指数(LOF)C	0.08	1136.11	-	-	50.36
3553	太平MSCI香港价值增强A	1.06	10013.56	-	-	19.79
3554	太平MSCI香港价值增强C	0.00	3.52	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达沪深300ETF发起式	1348.64	7887721.52	4973600.00	5272400.00	298800.00
2	易方达创业板ETF	530.94	3113112.36	898300.00	3184400.00	2286100.00
3	华夏上证50ETF	1124.18	4591506.68	1194750.00	3155220.00	1960470.00
4	华泰柏瑞沪深300ETF	1935.02	5532888.77	1788480.00	2578500.00	790020.00
5	华夏上证科创板50成份ETF	694.95	9117716.82	-1290600.00	1926900.00	3217500.00
工银香港中小盘人民币基金规模在同类基金中排列第 3558 位，低于同类基金平均水平

3551	摩根民生需求股票C	0.00	5.15	0.64	0.65	0.01
3552	华泰紫金智能量化股票发起C	0.00	1.58	0.14	0.38	0.24
3553	华宝富时100A	0.14	1205.13	-108.78	0.11	108.89
3554	中航量化阿尔法六个月持有A	0.46	6493.34	-264.31	0.11	264.42
3555	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇	0.00	44.56	-0.49	0.07	0.57
3556	海通智选A	0.05	640.57	-1455.26	0.04	1455.30
3557	海通智选C	0.00	39.59	-14.29	0.01	14.29
3558	工银香港中小盘人民币	1.25	11176.90	-	-	557.99
3559	工银香港中小盘美元	0.18	11176.90	-	-	557.99
3560	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	0.41	23436.73	-	-	485.47
3561	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	0.89	16426.45	-	-	480.58
3562	易纳斯达克100A美元汇	1.06	26813.02	-	-	1573.58
3563	广发恒生中型股指数(LOF)C	0.08	1136.11	-	-	50.36
3564	太平MSCI香港价值增强A	1.06	10013.56	-	-	19.79
3565	太平MSCI香港价值增强C	0.00	3.52	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	694.95	9117716.82	-1290600.00	1926900.00	3217500.00
2	易方达创业板ETF	530.94	3113112.36	898300.00	3184400.00	2286100.00
3	华夏上证50ETF	1124.18	4591506.68	1194750.00	3155220.00	1960470.00
4	华安创业板50ETF	153.66	2069478.51	-297800.00	1333300.00	1631100.00
5	国联安半导体ETF	180.39	2753700.36	-508400.00	881200.00	1389600.00
工银香港中小盘人民币基金规模在同类基金中排列第 2731 位，低于同类基金平均水平

2724	易方达中小企业100指数(LOF)C	0.12	1192.76	275.01	836.90	561.89
2725	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	0.25	2213.07	-34.22	527.36	561.58
2726	华宝化工ETF联接A	0.26	4423.50	-93.09	467.21	560.31
2727	东吴医疗服务股票C	0.20	4012.66	-229.58	330.20	559.78
2728	广发品牌消费股票A	1.44	10951.51	-371.72	187.32	559.04
2729	国泰沪深300指数增强C	0.09	850.31	-6.82	552.05	558.87
2730	工银香港中小盘美元	0.18	11176.90	-	-	557.99
2731	工银香港中小盘人民币	1.25	11176.90	-	-	557.99
2732	安信消费医药股票	1.91	17131.05	46.87	604.25	557.39
2733	工银上证50ETF联接A	0.49	4443.94	276.02	833.18	557.17
2734	融通产业趋势先锋股票	1.33	10710.21	-406.12	150.55	556.67
2735	华富成长企业精选股票	2.03	26977.03	-427.56	128.17	555.73
2736	嘉实中证金融地产ETF联接A	0.34	2993.43	-426.21	129.40	555.61
2737	兴业中证500指数增强C	0.36	4140.18	-28.56	524.24	552.79
2738	恒生前海港股通高股息低波动指数	0.24	2610.48	149.32	701.50	552.17

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

16953

6922.0200

0.15%

99.85%

2023-06-30

18504

6644.4100

0.15%

99.85%

2022-12-31

19948

6383.2300

0.14%

99.86%

2022-06-30

21102

5788.3400

0.15%

99.85%

2021-12-31

22695

5068.4200

0.16%

99.84%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	16953	6922.0200	17.94	0.15	11716.96	99.85
2023-06-30	18504	6644.4100	17.94	0.15	12276.89	99.85
2022-12-31	19948	6383.2300	17.94	0.14	12715.33	99.86
2022-06-30	21102	5788.3400	18.00	0.15	12196.55	99.85
2021-12-31	22695	5068.4200	17.87	0.16	11484.91	99.84

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