资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3122.81 70.92%
其他资产 1280.51 29.08%
资产总值:4403.33万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.14 35.31 0.11%
东方财富 300059 0.68 15.73 0.05%
汇川技术 300124 0.10 6.46 0.02%
阳光电源 300274 0.08 5.42 0.02%
中际旭创 300308 0.04 5.83 0.02%
温氏股份 300498 0.30 5.12 0.02%
同花顺 300033 0.02 5.46 0.02%
胜宏科技 300476 0.04 5.38 0.02%
新易盛 300502 0.04 5.08 0.02%
迈瑞医疗 300760 0.02 4.50 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.39%
金融业 0.00 0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.05%
农、林、牧、渔业 0.00 0.02%
卫生和社会工作 0.00 0.01%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2018-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
旋极信息 300324 0.84 7.97 0.05%
节能铁汉 300197 1.40 7.52 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.05%
建筑业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国债2415 1.30 130.33 0.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 130.33 0.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%