- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -92.11 | -10.18 | -41.21 | -33.93 | 17.28 |
| 本期利润(万元) | 262.29 | 849.83 | -285.27 | -96.53 | -585.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.06 | 0.27 | -0.09 | -0.03 | -0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) | 5.58 | 0.00 | -9.37 | 0.00 | -19.53 |
| 期末可供分配利润(万元) | 2092.59 | 0.00 | -139.93 | 0.00 | 148.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.23 | 0.00 | -0.05 | 0.00 | 0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11126.83 | 3924.13 | 2962.73 | 3094.55 | 2936.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.23 | 1.22 | 0.95 | 1.02 | 1.05 |
| 本期净值增长率(%) | 16.92 | 0.00 | -9.35 | 0.00 | -17.70 |
| 累计净值增长率(%) | 23.16 | 0.00 | -4.51 | 0.00 | 5.34 |