财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
948.83 |
-0.75 |
12.93 |
396.70 |
219.05 |
| 本期利润(万元) |
1370.92 |
145.13 |
-45.95 |
1007.81 |
1043.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.01 |
-0.00 |
0.13 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
16.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3721.15 |
0.00 |
-4283.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8356.27 |
8340.19 |
8628.73 |
9460.20 |
8137.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.85 |
0.83 |
0.84 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
15.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.27 |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2529.78 |
3105.12 |
694.75 |
444.19 |
392.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
28669.36 |
33403.89 |
10805.96 |
6471.22 |
5685.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.29 |
0.32 |
0.10 |
0.17 |
0.15 |
| 应付托管费(万元) |
0.10 |
0.11 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 资产总计(万元) |
31567.22 |
36957.38 |
11605.59 |
6933.84 |
6088.78 |
| 负债合计(万元) |
457.92 |
863.30 |
77.23 |
18.31 |
6.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
31109.30 |
36094.08 |
11528.36 |
6915.53 |
6082.12 |
| 未分配利润(万元) |
-5538.21 |
-7039.27 |
-4080.47 |
-2637.07 |
-1555.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.97 |
8.89 |
2.32 |
2.99 |
1.40 |
| 投资收益(万元) |
0.07 |
1071.95 |
315.71 |
-73.47 |
-52.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
387.08 |
2122.95 |
-199.00 |
-508.70 |
67.82 |
| 其它收入(万元) |
4.95 |
16.41 |
8.11 |
0.88 |
0.49 |
| 收入合计(万元) |
399.06 |
3220.20 |
127.15 |
-578.30 |
17.39 |
| 管理人报酬(万元) |
1.94 |
1.80 |
0.59 |
1.73 |
0.80 |
| 托管费(万元) |
0.65 |
0.58 |
0.17 |
0.38 |
0.18 |
| 其它费用(万元) |
9.32 |
16.67 |
6.67 |
13.22 |
6.56 |
| 费用合计(万元) |
25.28 |
28.26 |
10.07 |
20.45 |
9.61 |
| 利润总额(万元) |
373.78 |
3191.94 |
117.07 |
-598.75 |
7.78 |
| 净利润(万元) |
373.78 |
3191.94 |
117.07 |
-598.75 |
7.78 |
