| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 12.93 | 396.70 | 219.05 | 150.59 | -40.46 |
| 本期利润(万元) | -45.95 | 1007.81 | 1043.33 | 64.03 | 135.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.00 | 0.13 | 0.13 | 0.01 | 0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 16.34 | 0.00 | 1.32 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -4283.11 | 0.00 | -3066.04 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.38 | 0.00 | -0.40 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8628.73 | 9460.20 | 8137.84 | 5621.09 | 4887.75 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.83 | 0.84 | 0.85 | 0.74 | 0.74 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 15.56 | 0.00 | 2.02 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.75 | 0.00 | -9.30 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 3105.12 | 694.75 | 444.19 | 392.08 | 353.85 |
| 交易性金融资产(万元) | 33403.89 | 10805.96 | 6471.22 | 5685.32 | 5187.44 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.32 | 0.10 | 0.17 | 0.15 | 0.27 |
| 应付托管费(万元) | 0.11 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.06 |
| 资产总计(万元) | 36957.38 | 11605.59 | 6933.84 | 6088.78 | 5560.08 |
| 负债合计(万元) | 863.30 | 77.23 | 18.31 | 6.65 | 26.04 |
| 所有者权益合计(万元) | 36094.08 | 11528.36 | 6915.53 | 6082.12 | 5534.04 |
| 未分配利润(万元) | -7039.27 | -4080.47 | -2637.07 | -1555.43 | -1445.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 8.89 | 2.32 | 2.99 | 1.40 | 21.52 |
| 投资收益(万元) | 1071.95 | 315.71 | -73.47 | -52.33 | -16036.94 |
| 公允价值变动收益(万元) | 2122.95 | -199.00 | -508.70 | 67.82 | -2339.12 |
| 其它收入(万元) | 16.41 | 8.11 | 0.88 | 0.49 | 1.24 |
| 收入合计(万元) | 3220.20 | 127.15 | -578.30 | 17.39 | -18353.30 |
| 管理人报酬(万元) | 1.80 | 0.59 | 1.73 | 0.80 | 11.58 |
| 托管费(万元) | 0.58 | 0.17 | 0.38 | 0.18 | 2.57 |
| 其它费用(万元) | 16.67 | 6.67 | 13.22 | 6.56 | 18.58 |
| 费用合计(万元) | 28.26 | 10.07 | 20.45 | 9.61 | 137.28 |
| 利润总额(万元) | 3191.94 | 117.07 | -598.75 | 7.78 | -18490.58 |
| 净利润(万元) | 3191.94 | 117.07 | -598.75 | 7.78 | -18490.58 |