工银沪深300ETF联接A(005102)_最新动态

工银沪深300ETF联接A005102ICBC CREDIT SUISSE SHANGHAI AND SHENZHEN 300 TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LINKAGE FUND A

AI政策与算力需求共振，软件ETF嘉实涨1.41%[2026-03-25]

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累计净值：1.2025

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：股票型

工银沪深300ETF联接A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘伟琳

2021-12-15 每10份派现金 2.4 元

基金规模：0.89亿元

工银沪深300ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.96	-4.77	-3.82	-1.86	-3.75
股票型名次	2081	1300	2315	2051	2334

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.23	29.49	17.47	-2.93	18.75
股票型名次	2073	2137	1792	1332	2041

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2081 位，低于同类基金平均水平
2079	招商中证500等权重指数增强C	-1.95	-8.97	0.20	2.27	-0.43
2080	招商中证全指医疗器械ETF	-1.95	-7.16	-4.64	-12.82	-3.14
2081	工银沪深300ETF联接A	-1.96	-4.77	-3.82	-1.86	-3.75
2082	工银沪深300ETF联接C	-1.96	-4.79	-3.84	-1.91	-3.76
2083	工银科创ETF联接A	-1.96	-11.30	-4.28	-10.27	-3.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
工银沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平
1298	平安300ETF联接C	-1.93	-4.76	-3.12	-1.17	-3.10
1299	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	-2.07	-4.77	1.08	1.55	1.09
1300	工银沪深300ETF联接A	-1.96	-4.77	-3.82	-1.86	-3.75
1301	汇添富沪深300指数(LOF)A	-1.95	-4.77	-3.22	-1.51	-3.14
1302	南方300联接C	-1.93	-4.77	-3.20	-1.69	-3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
工银沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2315 位，低于同类基金平均水平
2313	南方银行联接C	-1.18	1.26	-3.81	-0.68	-4.25
2314	招商中证银行指数E	-1.19	1.25	-3.81	-0.58	-4.32
2315	工银沪深300ETF联接A	-1.96	-4.77	-3.82	-1.86	-3.75
2316	华夏国证半导体芯片ETF联接A	-3.33	-12.71	-3.82	-8.39	-2.74
2317	华安中证银行ETF	-1.23	1.33	-3.83	-0.42	-4.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
工银沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2051 位，低于同类基金平均水平
2049	东财高端制造增强C	-2.33	-4.82	-2.31	-1.85	-1.74
2050	摩根MSCI中国A股ETF联接A	-2.01	-5.31	-3.13	-1.85	-3.03
2051	工银沪深300ETF联接A	-1.96	-4.77	-3.82	-1.86	-3.75
2052	建信MSCI联接C	-1.92	-5.05	-3.03	-1.87	-2.93
2053	南方沪深300ESG基准ETF	-2.03	-4.64	-3.06	-1.87	-3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
工银沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2334 位，低于同类基金平均水平
2332	沪港深	-1.31	-5.85	-4.23	-4.54	-3.74
2333	长盛竞争优势C	-1.11	-4.20	-3.93	-5.16	-3.75
2334	工银沪深300ETF联接A	-1.96	-4.77	-3.82	-1.86	-3.75
2335	工银沪深300ETF联接C	-1.96	-4.79	-3.84	-1.91	-3.76
2336	工银科创ETF联接A	-1.96	-11.30	-4.28	-10.27	-3.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
2	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
3	财通集成电路产业股票C	139.00	157.96	144.51	120.77	303.84
4	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
5	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
工银沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2073 位，低于同类基金平均水平
2071	泰康香港银行指数A	15.26	69.28	79.97	76.02	61.90
2072	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	15.24	21.16	72.44	-	79.99
2073	工银沪深300ETF联接A	15.23	29.49	17.47	-2.93	18.75
2074	嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	15.23	29.90	16.75	-1.41	46.03
2075	泰康沪深300ETF联接A	15.23	29.45	16.98	-1.09	10.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	红土创新新科技股票	133.13	177.92	108.02	137.06	561.21
4	易方达战略新兴产业股票A	98.93	162.39	127.96	89.15	83.10
5	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
工银沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2137 位，低于同类基金平均水平
2135	摩根MSCI中国A股ETF	15.73	29.52	15.24	6.37	35.48
2136	汇添富中证800ETF联接C	16.83	29.51	13.21	-	7.16
2137	工银沪深300ETF联接A	15.23	29.49	17.47	-2.93	18.75
2138	嘉实富时中国A50ETF	12.33	29.47	24.57	1.86	72.29
2139	泰康沪深300ETF联接A	15.23	29.45	16.98	-1.09	10.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
4	中韩芯片ETF	100.94	151.87	186.04	-	216.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
工银沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平
1790	建信改革红利股票A	42.55	45.53	17.50	21.92	442.40
1791	太平智远三个月定期开放股票发起式	28.33	39.54	17.50	-	9.36
1792	工银沪深300ETF联接A	15.23	29.49	17.47	-2.93	18.75
1793	华夏港股通精选股票(LOF)A	2.38	40.28	17.47	-24.94	18.16
1794	天弘中证智能汽车C	1.15	28.65	17.47	25.15	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
3	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.88	147.95	177.58	210.76	191.96
工银沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平
1330	易方达上证50指数(LOF)A	8.57	25.01	16.27	-2.87	23.91
1331	摩根新兴服务股票A	37.92	34.37	15.04	-2.92	92.44
1332	工银沪深300ETF联接A	15.23	29.49	17.47	-2.93	18.75
1333	交银深证300价值ETF	8.54	24.24	18.51	-3.01	141.40
1334	泰康沪深300ETF联接C	14.75	28.42	15.58	-3.04	8.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	53.19	62.31	33.31	23.58	1204.85
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.72	25.87	87.34	91.76	1064.48
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.19	24.28	82.17	87.72	737.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.36	26.90	87.51	94.68	734.40
5	申万菱信沪深300指数增强A	27.10	36.72	19.69	5.40	613.57
工银沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2041 位，低于同类基金平均水平
2039	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C	19.54	38.27	0.00	-	18.79
2040	东财消费电子指数增强A	33.42	79.85	55.72	-	18.77
2041	工银沪深300ETF联接A	15.23	29.49	17.47	-2.93	18.75
2042	中信建投沪深300指数增强A	16.47	28.67	18.89	-	18.72
2043	圆信永丰聚优A	15.99	34.68	24.65	-	18.67

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.01	0.57	0.00%
药明康德	603259	0.01	0.52	0.00%
北方稀土	600111	0.01	0.21	0.00%
伊利股份	600887	0.01	0.29	0.00%
长江电力	600900	0.01	0.30	0.00%
中芯国际	688981	0.01	0.60	0.00%
兴业银行	601166	0.01	0.19	0.00%
华友钴业	603799	0.01	0.30	0.00%
招商银行	600036	0.01	0.38	0.00%
新华保险	601336	0.01	0.46	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.02%
制造业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
房地产业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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03-25 涨幅居前的ETF
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	0.9538	0.9848	0.9879	1.0034	0.9994
累计净值(元)	1.1908	1.2218	1.2249	1.2404	1.2364

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