工银沪深300ETF联接A(005102)_最新动态

工银沪深300ETF联接A005102ICBC CREDIT SUISSE SHANGHAI AND SHENZHEN 300 TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LINKAGE FUND A

年末基金发行鏖战：指数产品成主力军，发行市场分化明显[2025-12-09]

最新动态

最新净值：0.9992 0.0076(0.77%)

累计净值：1.2362

更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

工银沪深300ETF联接A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘伟琳

2021-12-15 每10份派现金 2.4 元

基金规模：0.84亿元

工银沪深300ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.77	-0.97	3.73	20.50	19.61
股票型名次	1748	1548	1551	1646	2158

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.61	39.49	20.00	-1.05	22.89
股票型名次	2008	1669	1697	1242	1954

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1748 位，高于同类基金平均水平
1746	创金合信中证500增强A	0.77	-1.08	3.78	24.55	29.42
1747	富国沪深300指数增强C	0.77	-0.75	2.79	17.71	17.94
1748	工银沪深300ETF联接A	0.77	-0.97	3.73	20.50	19.61
1749	工银沪深300ETF联接C	0.77	-0.98	3.70	20.44	19.50
1750	海富通中证500指数增强A	0.77	-1.96	3.01	22.51	27.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
工银沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	易方达消费行业股票	-0.96	-0.96	-5.93	2.62	-1.95
1547	大成睿裕六月持有股票C	-0.02	-0.97	5.12	19.08	21.04
1548	工银沪深300ETF联接A	0.77	-0.97	3.73	20.50	19.61
1549	广发恒生中型股指数(LOF)A	-0.29	-0.97	-2.30	17.50	33.15
1550	广发研究精选股票A	1.48	-0.97	-0.89	17.51	12.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
工银沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平
1549	天弘300	0.81	-1.17	3.74	21.44	20.04
1550	天弘国证消费100指数增强A	1.54	-0.03	3.74	30.50	29.19
1551	工银沪深300ETF联接A	0.77	-0.97	3.73	20.50	19.61
1552	国泰沪深300指数C	0.76	-1.11	3.73	20.49	19.30
1553	华安沪深300ETF	0.81	-1.17	3.73	21.41	20.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
工银沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平
1644	华安中国A股增强指数	0.63	-1.01	2.48	20.51	19.33
1645	鹏扬沪深300质量成长低波动指数A	0.28	0.38	3.75	20.51	22.39
1646	工银沪深300ETF联接A	0.77	-0.97	3.73	20.50	19.61
1647	国泰沪深300指数C	0.76	-1.11	3.73	20.49	19.30
1648	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	0.32	-0.24	8.19	20.49	19.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
工银沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2158 位，低于同类基金平均水平
2156	平安300ETF联接A	0.77	-0.92	3.91	20.64	19.63
2157	前海开源再融资股票	0.50	0.28	-0.56	21.99	19.63
2158	工银沪深300ETF联接A	0.77	-0.97	3.73	20.50	19.61
2159	上银中证500指数增强型A	0.86	-1.46	0.03	17.93	19.61
2160	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	0.95	0.15	7.02	16.71	19.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
工银沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2008 位，低于同类基金平均水平
2006	MSCI联接A	18.65	39.78	23.36	14.14	90.40
2007	圆信永丰中证500指数增强发起C	18.62	27.11	12.64	-	-2.58
2008	工银沪深300ETF联接A	18.61	39.49	20.00	-1.05	22.89
2009	华安沪深300ETF联接A	18.61	41.25	23.72	7.12	12.34
2010	嘉实沪深300指数研究增强A	18.61	33.95	14.54	-6.01	74.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
工银沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平
1667	易方达中证龙头企业指数C	21.17	39.50	20.59	-	15.21
1668	永赢沪深300C	18.14	39.50	24.97	10.82	59.75
1669	工银沪深300ETF联接A	18.61	39.49	20.00	-1.05	22.89
1670	建信上证50ETF	16.10	39.49	22.79	1.39	41.91
1671	嘉实中证新能源ETF	32.03	39.42	-17.36	-	-32.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
工银沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1697 位，高于同类基金平均水平
1695	华夏上证50ETF联接C	15.24	36.17	20.02	-4.72	16.62
1696	华泰柏瑞红利ETF联接A	1.73	16.92	20.01	-	27.74
1697	工银沪深300ETF联接A	18.61	39.49	20.00	-1.05	22.89
1698	嘉实中证500ETF联接A	20.51	31.82	19.99	22.26	120.31
1699	长信量化多策略股票A	20.00	39.24	19.97	11.43	95.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
工银沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平
1240	国泰沪深300指数增强A	14.32	34.70	16.64	-0.98	158.30
1241	南方高股息股票A	13.17	25.35	17.78	-1.02	4.05
1242	工银沪深300ETF联接A	18.61	39.49	20.00	-1.05	22.89
1243	景顺沪深300指数增强A	19.17	36.48	19.06	-1.05	209.27
1244	建信上证50ETF联接C	14.42	35.39	19.51	-1.10	49.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.41	650.59
工银沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1954 位，低于同类基金平均水平
1952	华夏中证智能汽车主题ETF	15.63	26.78	34.56	-	22.96
1953	易方达中证消费电子主题ETF	50.20	87.98	81.46	-	22.92
1954	工银沪深300ETF联接A	18.61	39.49	20.00	-1.05	22.89
1955	广发中证环保ETF联接C	21.66	36.29	-10.25	17.85	22.74
1956	深成联接A	23.83	41.28	20.53	4.38	22.74

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.01	0.57	0.00%
药明康德	603259	0.01	0.52	0.00%
北方稀土	600111	0.01	0.21	0.00%
伊利股份	600887	0.01	0.29	0.00%
长江电力	600900	0.01	0.30	0.00%
中芯国际	688981	0.01	0.60	0.00%
兴业银行	601166	0.01	0.19	0.00%
华友钴业	603799	0.01	0.30	0.00%
招商银行	600036	0.01	0.38	0.00%
新华保险	601336	0.01	0.46	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.02%
制造业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
房地产业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	0.9916	0.9824	0.9792	0.9839	0.9884
累计净值(元)	1.2286	1.2194	1.2162	1.2209	1.2254

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