工银沪深300ETF联接A(005102)_最新动态

工银沪深300ETF联接A005102ICBC CREDIT SUISSE SHANGHAI AND SHENZHEN 300 TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LINKAGE FUND A

宽基仍低迷内需有亮点[2025-04-15]

最新动态

最新净值：0.803 0.002(0.21%)

累计净值：1.040

更新时间：2025-04-14 15:00

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投资类型：股票型

工银沪深300ETF联接A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘伟琳

2021-12-15 每10份派现金 2.4 元

基金规模：0.95亿元

工银沪深300ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	-5.85	-1.40	-4.13	-3.89
股票型名次	2770	1426	2393	2188	2401

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.64	-3.76	-7.05	3.34	-1.25
股票型名次	1769	1497	2418	1115	1916

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2770 位，低于同类基金平均水平
2768	富国沪深300基本面精选股票C	0.21	-4.89	0.77	1.27	1.36
2769	富国中证工业4.0指数A	0.21	-12.51	-0.21	7.09	0.00
2770	工银沪深300ETF联接A	0.21	-5.85	-1.40	-4.13	-3.89
2771	工银沪深300ETF联接C	0.21	-5.85	-1.41	-4.17	-3.91
2772	工银沪深300指数A	0.21	-5.83	-1.39	-3.92	-3.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
工银沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平
1424	易方达中证龙头企业指数A	0.16	-5.84	-0.18	-4.89	-3.20
1425	创金合信资源主题精选股票C	2.65	-5.85	-0.40	-8.73	3.23
1426	工银沪深300ETF联接A	0.21	-5.85	-1.40	-4.13	-3.89
1427	工银沪深300ETF联接C	0.21	-5.85	-1.41	-4.17	-3.91
1428	广发全球医疗保健(QDII)C(人民币)	-4.40	-5.85	-1.84	-9.29	-0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
5	中银大健康股票A	1.81	16.77	35.79	24.01	33.95
工银沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2393 位，低于同类基金平均水平
2391	华夏沪深300ETF联接A	0.22	-5.88	-1.39	-4.40	-4.02
2392	汇添富中证800价值ETF	0.43	-4.47	-1.39	-5.42	-4.88
2393	工银沪深300ETF联接A	0.21	-5.85	-1.40	-4.13	-3.89
2394	国泰沪深300指数C	0.20	-5.82	-1.40	-4.19	-4.02
2395	景顺长城沪港深精选股票	1.30	-6.53	-1.40	-7.64	-3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	0.66	-13.74	-0.81	47.09	0.53
2	银华数字经济股票发起式C	0.66	-13.75	-0.91	46.86	0.41
3	广发北证50成份指数A	1.94	-5.99	19.10	43.64	26.70
4	广发北证50成份指数C	1.94	-6.01	19.02	43.43	26.59
5	博时北证50成份指数发起式A	1.97	-6.62	17.71	39.86	25.27
工银沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2188 位，低于同类基金平均水平
2186	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.44	-8.92	-3.87	-4.12	0.76
2187	安信新常态股票C	0.44	-5.69	1.79	-4.13	0.02
2188	工银沪深300ETF联接A	0.21	-5.85	-1.40	-4.13	-3.89
2189	国泰国证绿色电力ETF发起联接A	1.30	1.36	2.52	-4.13	-3.07
2190	深成联接C	0.48	-9.53	-2.71	-4.13	-4.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	中银大健康股票A	1.81	16.77	35.79	24.01	33.95
3	中银大健康股票C	1.81	16.74	35.67	23.76	33.81
4	鹏华医药科技A	3.14	14.72	32.75	23.26	31.35
5	鹏华医药科技C	3.15	14.68	32.64	23.03	31.20
工银沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2401 位，低于同类基金平均水平
2399	前海开源沪深300指数A	0.22	-5.72	-1.23	-3.74	-3.88
2400	电力	1.23	1.26	2.09	-6.32	-3.89
2401	工银沪深300ETF联接A	0.21	-5.85	-1.40	-4.13	-3.89
2402	摩根MSCI中国A股ETF联接C	0.36	-5.84	-1.21	-4.33	-3.89
2403	招商沪深300ESG基准ETF	0.10	-6.05	-0.87	-4.63	-3.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实上证科创板芯片ETF	76.31	4.75	0.00	-	56.21
2	华安上证科创板芯片ETF	76.00	4.37	0.00	-	52.12
3	广发北证50成份指数A	75.40	57.62	0.00	-	54.56
4	博时北证50成份指数发起式A	74.96	0.00	0.00	-	52.34
5	广发北证50成份指数C	74.88	56.70	0.00	-	53.53
工银沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1769 位，高于同类基金平均水平
1767	嘉实新能源新材料股票A	9.66	-28.10	-38.16	19.18	66.83
1768	中金中证500A	9.66	-2.86	-0.37	48.82	66.31
1769	工银沪深300ETF联接A	9.64	-3.76	-7.05	3.34	-1.25
1770	天弘创业板ETF联接A	9.64	-18.28	-19.07	1.38	-20.42
1771	博时创业板ETF联接A	9.63	-18.34	-19.06	3.83	68.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	0.58	59.95	0.00	-	69.45
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	-2.96	59.37	55.95	104.57	362.23
3	天弘中证中美互联网A	20.62	59.20	68.95	-	35.75
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	0.18	58.68	0.00	-	67.71
5	天弘中证中美互联网C	20.32	58.41	67.68	-	34.06
工银沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	富国沪深300指数增强A	4.76	-3.73	-6.88	7.87	112.48
1496	华夏沪深300ESG基准ETF	10.76	-3.73	-5.92	-	-9.82
1497	工银沪深300ETF联接A	9.64	-3.76	-7.05	3.34	-1.25
1498	广发沪深300ETF联接C	10.16	-3.76	-4.80	8.51	33.60
1499	建信医疗健康行业股票A	13.29	-3.76	26.05	-	15.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	20.62	59.20	68.95	-	35.75
2	天弘中证中美互联网C	20.32	58.41	67.68	-	34.06
3	金鹰科技创新股票	35.02	13.15	66.11	172.70	89.53
4	富国新兴产业股票A	56.38	9.28	61.50	94.57	136.60
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	1.16	51.68	60.77	140.11	318.11
工银沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2418 位，低于同类基金平均水平
2416	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	10.69	-1.31	-6.98	-	-16.82
2417	浙商中证500指数增强A	7.02	-7.21	-7.04	45.55	50.09
2418	工银沪深300ETF联接A	9.64	-3.76	-7.05	3.34	-1.25
2419	招商中证沪港深消费龙头ETF	6.02	-6.34	-7.05	-	-23.74
2420	嘉实量化精选股票	3.21	-10.92	-7.10	35.16	63.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-25.73	-5.32	14.18	241.45	98.86
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-26.88	-9.51	0.80	233.62	96.65
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-25.96	-5.92	13.05	233.53	96.25
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-27.12	-10.11	-0.22	225.60	92.37
5	华宝油气	-29.47	-13.88	-5.25	189.71	-38.32
工银沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平
1113	广发恒生中型股指数(LOF)C	20.72	2.20	3.01	3.38	-15.01
1114	汇添富内需增长股票C	2.32	-17.39	-16.87	3.37	6.47
1115	工银沪深300ETF联接A	9.64	-3.76	-7.05	3.34	-1.25
1116	光大保德信量化股票A	15.07	-5.48	-11.07	3.34	358.34
1117	鹏华中证传媒指数(LOF)A	9.67	-12.17	24.46	3.33	-28.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	2.36	48.87	46.29	114.26	844.70
2	兴全全球视野股票	3.98	-19.95	-15.92	2.89	712.98
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	1.91	46.02	42.32	110.56	585.12
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	2.97	48.62	48.30	116.44	575.50
5	易方达上证50增强A	0.41	-1.42	-7.59	8.37	477.80
工银沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1916 位，低于同类基金平均水平
1914	华夏中证500指数智选增强C	5.82	-0.23	17.45	-	-1.20
1915	华泰柏瑞中证500指数增强C	5.04	-7.93	0.00	-	-1.21
1916	工银沪深300ETF联接A	9.64	-3.76	-7.05	3.34	-1.25
1917	易方达亚洲精选股票(QDII)	-2.08	-5.91	2.92	-2.37	-1.30
1918	申万菱信国证2000指数增强型发起式A	16.05	-4.04	0.00	-	-1.31

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.01	0.57	0.00%
药明康德	603259	0.01	0.52	0.00%
北方稀土	600111	0.01	0.21	0.00%
伊利股份	600887	0.01	0.29	0.00%
长江电力	600900	0.01	0.30	0.00%
中芯国际	688981	0.01	0.60	0.00%
兴业银行	601166	0.01	0.19	0.00%
华友钴业	603799	0.01	0.30	0.00%
招商银行	600036	0.01	0.38	0.00%
新华保险	601336	0.01	0.46	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.02%
制造业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
房地产业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

基金资讯

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标题：大资金持续进场股票型ETF份额突破2万亿份创新高

　　随着大资金的持续进场，股票型ETF份额近日突破2万亿份，创出历史新高。与此同时，ETF持续上新，当前仍有37只ETF和ETF联接基金正在发行。在业内人士看来，随着指数投资生态的愈发完善，ETF已经成为稳定市场的重要力量。　　股票型ETF

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标题：证监会：基金行业要加强自身能力建设进一步筑牢高质量发展根基

　　● 本报记者昝秀丽　　2025年4月10日至11日，中国证券投资基金业协会第三届理事会暨监事会第四次会议在北京召开，协会全体理事、监事及授权代表参加会议。中国证监会党委委员、副主席李明出席会议并表示，基金行业要把握好自身能力建设与制度环

查看全文[04-15]
标题：基金密集“发红包” 今年已分红超700亿元

　　在近期的震荡行情中，公募基金纷纷加大了分红力度。仅4月7日以来，就有超百只基金公告分红，这使得今年以来分红总额已超过700亿元，远超去年同期。与此前有所不同的是，今年主打稳健收益的红利主题基金频频分红，多只新发基金还设置月度或季度分红机

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04-15 证监会副主席李明指出：基金行业要把功能性置于首要位置进一步筑牢高质量发展根基
04-15 公募基金高管频繁更替：中小基金公司深度调整
04-14 私募股权基金投资策略改变或调整全球化投资布局
04-14 大涨超5%，创新药相关ETF能上车吗

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标题：工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第2季度...

年4月17日起，变更为工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF））基金经理；2014年10月17日至今，担任工银瑞信沪深300指数证券投资基金基金经理；2015年5月21...

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标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

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标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银沪深300ETF联接A基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第1季度...

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交易日	2025-04-11	2025-04-10	2025-04-09	2025-04-08	2025-04-07
单位净值(元)	0.801	0.798	0.788	0.780	0.768
累计净值(元)	1.038	1.035	1.025	1.017	1.005

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