工银沪深300ETF联接A(005102)_最新动态

工银沪深300ETF联接A005102ICBC CREDIT SUISSE SHANGHAI AND SHENZHEN 300 TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LINKAGE FUND A

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

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最新净值：1.0031 -0.0045(-0.45%)

累计净值：1.2401

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：股票型

工银沪深300ETF联接A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘伟琳

2021-12-15 每10份派现金 2.4 元

基金规模：0.84亿元

工银沪深300ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.56	2.54	0.34	18.32	20.07
股票型名次	1843	1786	1553	1759	2121

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.07	38.76	26.72	-5.23	23.37
股票型名次	2144	1821	1650	1207	1965

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1843 位，低于同类基金平均水平
1841	大摩量化多策略股票	-0.56	1.62	2.88	17.13	17.46
1842	富国沪深300ESG基准ETF	-0.56	2.38	1.04	17.94	19.74
1843	工银沪深300ETF联接A	-0.56	2.54	0.34	18.32	20.07
1844	华安大中华升级股票(QDII)A	-0.56	1.67	-4.94	21.73	50.85
1845	华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C	-0.56	-2.42	-5.37	-9.93	-6.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	0.45	27.54	23.20	79.38	92.30
4	宝盈国家安全沪港深股票C	0.44	27.48	23.14	78.95	91.27
5	诺安研究精选股票	2.43	25.31	18.76	46.26	54.32
工银沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	MSCIETF联接C	-0.55	2.54	0.05	18.08	18.98
1785	东财上证50A	-0.41	2.54	2.20	13.02	16.31
1786	工银沪深300ETF联接A	-0.56	2.54	0.34	18.32	20.07
1787	国金沪深300指数增强C	-1.17	2.54	1.45	15.65	20.42
1788	国泰中证全指证券公司ETF联接C	-1.24	2.54	-3.86	6.55	3.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
工银沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平
1551	汇添富中证1000ETF	-0.17	3.53	0.35	20.04	28.78
1552	建信中证500指数增强C	-0.43	5.26	0.35	22.45	28.99
1553	工银沪深300ETF联接A	-0.56	2.54	0.34	18.32	20.07
1554	广发中证1000ETF	-0.13	3.52	0.34	19.95	28.89
1555	广发中证1000ETF联接C	-0.14	3.32	0.34	18.35	26.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-1.99	11.36	14.83	114.15	101.46
2	财通集成电路产业股票C	-2.00	11.28	14.60	113.30	99.86
3	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
工银沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平
1757	华夏沪深300ETF联接A	-0.57	2.44	0.28	18.35	19.86
1758	嘉实逆向策略股票	0.00	6.00	3.34	18.34	22.67
1759	工银沪深300ETF联接A	-0.56	2.54	0.34	18.32	20.07
1760	平安300ETF联接C	-0.51	2.57	0.36	18.32	19.62
1761	国寿安保沪深300ETF联接	-0.55	2.64	0.46	18.30	19.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
4	融通产业趋势股票	-1.59	14.06	10.80	82.20	114.61
5	东财通信A	0.18	15.12	14.33	95.88	109.14
工银沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2121 位，低于同类基金平均水平
2119	汇添富中证沪港深互联网ETF	-0.33	-3.07	-14.96	3.08	20.10
2120	平安300ETF联接A	-0.50	2.61	0.46	18.55	20.10
2121	工银沪深300ETF联接A	-0.56	2.54	0.34	18.32	20.07
2122	国联安沪深300ETF联接A	-0.58	2.42	0.14	18.48	20.05
2123	德邦量化优选股票(LOF)A	-0.58	2.51	2.14	14.49	20.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
4	融通产业趋势股票	114.61	109.36	61.88	9.14	40.91
5	东财通信A	109.14	171.69	229.72	164.89	178.32
工银沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2144 位，低于同类基金平均水平
2142	平安300ETF联接A	20.10	39.81	27.60	0.97	45.25
2143	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	20.08	36.31	26.05	-36.31	25.92
2144	工银沪深300ETF联接A	20.07	38.76	26.72	-5.23	23.37
2145	国联安沪深300ETF联接A	20.05	39.74	26.28	0.15	36.79
2146	德邦量化优选股票(LOF)A	20.04	1.76	1.07	-22.81	45.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	164.89	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	161.59	174.20
工银沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1821 位，低于同类基金平均水平
1819	嘉实中证500指数增强C	34.97	38.81	26.24	21.76	56.02
1820	平安中证新材料主题ETF	39.88	38.77	-0.56	-	-28.52
1821	工银沪深300ETF联接A	20.07	38.76	26.72	-5.23	23.37
1822	天弘国证消费100指数增强A	28.76	38.76	22.42	-	-7.46
1823	易方达标普500指数(LOF)(人民币)C	13.06	38.75	73.33	-	66.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	164.89	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	161.59	174.20
工银沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1650 位，高于同类基金平均水平
1648	华安沪深300ETF联接A	20.10	40.31	26.79	0.80	12.70
1649	广发恒生中型股指数(LOF)C	28.01	44.79	26.75	-2.75	3.38
1650	工银沪深300ETF联接A	20.07	38.76	26.72	-5.23	23.37
1651	汇添富中证长三角ETF联接A	27.09	38.62	26.72	-3.02	25.74
1652	申万菱信中证500指数优选增强C	30.91	40.63	26.71	25.26	97.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.15	-2.36	2.04	189.13	121.56
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.48	-2.98	1.09	182.96	118.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
工银沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1207 位，高于同类基金平均水平
1205	华夏创业板动量成长ETF发起式联接A	39.11	49.76	13.25	-5.13	114.64
1206	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	18.86	36.60	23.68	-5.16	49.06
1207	工银沪深300ETF联接A	20.07	38.76	26.72	-5.23	23.37
1208	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	18.80	28.19	27.20	-5.26	-20.87
1209	易方达中小企业100指数(LOF)A	30.54	41.21	19.15	-5.30	48.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.19	47.54	130.65	106.48	1149.90
2	兴全全球视野股票	45.80	39.71	21.40	6.86	1097.00
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.50	45.14	123.68	102.56	799.11
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.98	48.65	130.05	109.43	794.90
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.08	42.15	119.90	97.68	639.31
工银沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1965 位，低于同类基金平均水平
1963	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	27.09	52.55	32.62	-	23.46
1964	富国中证消费50ETF联接C	0.59	8.90	-6.95	-32.63	23.40
1965	工银沪深300ETF联接A	20.07	38.76	26.72	-5.23	23.37
1966	银河高股息LOF	15.70	37.05	33.81	24.09	23.32
1967	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C	16.80	42.85	0.00	-	23.31

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.01	0.57	0.00%
药明康德	603259	0.01	0.52	0.00%
北方稀土	600111	0.01	0.21	0.00%
伊利股份	600887	0.01	0.29	0.00%
长江电力	600900	0.01	0.30	0.00%
中芯国际	688981	0.01	0.60	0.00%
兴业银行	601166	0.01	0.19	0.00%
华友钴业	603799	0.01	0.30	0.00%
招商银行	600036	0.01	0.38	0.00%
新华保险	601336	0.01	0.46	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.02%
制造业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
房地产业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0076	1.0050	1.0088	1.0058	1.0038
累计净值(元)	1.2446	1.2420	1.2458	1.2428	1.2408

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