工银沪深300ETF联接A(005102)_最新动态

工银沪深300ETF联接A005102ICBC CREDIT SUISSE SHANGHAI AND SHENZHEN 300 TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LINKAGE FUND A

精选基金组合周报20251212[2025-12-13]

最新动态

最新净值：0.9914 0.0058(0.59%)

累计净值：1.2284

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：股票型

工银沪深300ETF联接A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘伟琳

2021-12-15 每10份派现金 2.4 元

基金规模：0.84亿元

工银沪深300ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-1.10	1.71	18.83	18.67
股票型名次	1930	1638	1502	1665	2193

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.13	37.43	19.26	-0.82	21.93
股票型名次	2041	1687	1726	1253	1963

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1930 位，低于同类基金平均水平
1928	中信保诚沪深300指数(LOF)A	-0.01	-1.00	1.90	19.26	18.66
1929	创新药	-0.02	-3.06	-11.62	3.92	24.79
1930	工银沪深300ETF联接A	-0.02	-1.10	1.71	18.83	18.67
1931	工银沪深300ETF联接C	-0.02	-1.11	1.69	18.77	18.57
1932	国寿安保沪深300ETF联接	-0.02	-1.04	1.73	18.64	18.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
工银沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1638 位，高于同类基金平均水平
1636	大成沪深300指数A/B	-0.01	-1.10	1.60	18.28	17.83
1637	大成沪深300指数C	-0.01	-1.10	1.58	18.21	17.72
1638	工银沪深300ETF联接A	-0.02	-1.10	1.71	18.83	18.67
1639	国寿安保沪深300ETF	-0.03	-1.10	1.83	19.82	19.42
1640	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	-0.29	-1.10	4.22	18.99	19.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
工银沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平
1500	鹏华空天军工指数(LOF)A	2.27	2.79	1.72	11.31	11.92
1501	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	0.13	-2.09	1.72	21.40	23.59
1502	工银沪深300ETF联接A	-0.02	-1.10	1.71	18.83	18.67
1503	国联安沪深300ETF	-0.07	-1.28	1.71	19.78	19.33
1504	南方大数据300C	-0.25	-1.05	1.71	21.69	39.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	9.21	7.69	11.70	130.92	101.00
2	财通集成电路产业股票C	9.19	7.62	11.48	130.00	99.48
3	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
工银沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	0.18	-1.39	0.99	18.89	18.38
1664	中金中证1000指数增强发起C	0.02	-1.25	-0.10	18.88	30.41
1665	工银沪深300ETF联接A	-0.02	-1.10	1.71	18.83	18.67
1666	中信建投中证1000指数增强A	-0.85	-2.54	-0.22	18.83	28.78
1667	申万菱信沪深300优选指数增强发起式A	0.98	0.68	2.69	18.82	20.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
2	融通产业趋势股票	8.59	11.11	12.76	79.83	111.53
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
5	红土创新新科技股票	10.33	14.46	13.09	97.76	107.95
工银沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2193 位，低于同类基金平均水平
2191	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-0.07	0.46	6.10	14.72	18.69
2192	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	-0.12	0.34	6.02	14.15	18.67
2193	工银沪深300ETF联接A	-0.02	-1.10	1.71	18.83	18.67
2194	国联安沪深300ETF联接A	-0.07	-1.28	1.55	19.04	18.67
2195	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	-0.10	0.33	6.04	14.42	18.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	财通集成电路产业股票A	107.66	149.71	125.56	114.07	294.66
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
工银沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2041 位，低于同类基金平均水平
2039	鹏华中证港股通消费ETF联接C	16.15	49.20	0.00	-	22.81
2040	摩根中证创新药产业ETF	16.14	3.50	-7.92	-	-6.26
2041	工银沪深300ETF联接A	16.13	37.43	19.26	-0.82	21.93
2042	广发创新药ETF	16.13	3.55	-7.25	-34.55	-34.90
2043	国联安沪深300ETF联接A	16.13	37.18	22.55	6.17	35.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	157.15	164.99
工银沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1687 位，高于同类基金平均水平
1685	海富通中证100指数A	17.95	37.46	18.61	0.21	102.92
1686	华夏中小企业100ETF	22.77	37.45	11.08	-3.46	345.99
1687	工银沪深300ETF联接A	16.13	37.43	19.26	-0.82	21.93
1688	嘉实金融精选股票C	8.92	37.42	5.64	-10.35	23.75
1689	博时龙头家电ETF	7.81	37.40	26.02	-	9.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	157.15	164.99
工银沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	上银中证500指数增强型A	14.68	26.38	19.28	30.72	19.45
1725	嘉实中证500ETF联接C	18.13	29.57	19.27	22.01	63.61
1726	工银沪深300ETF联接A	16.13	37.43	19.26	-0.82	21.93
1727	工银聚焦30股票	52.95	52.57	19.26	27.12	81.40
1728	易方达上证50指数(LOF)C	12.99	34.61	19.26	-	3.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.55	5.44	13.06	190.80	132.64
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.89	4.77	12.00	184.60	129.10
3	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.07	6.16	11.30	169.09	134.57
工银沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1253 位，高于同类基金平均水平
1251	建信上证50ETF联接C	12.08	33.20	18.52	-0.77	48.71
1252	工银医药健康股票A	41.95	19.32	6.68	-0.78	176.73
1253	工银沪深300ETF联接A	16.13	37.43	19.26	-0.82	21.93
1254	汇添富深证300ETF联接A	21.97	40.23	18.56	-0.83	86.17
1255	国泰沪深300指数增强A	11.87	32.88	16.01	-0.87	156.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.84	54.29	121.05	114.25	1165.49
2	兴全全球视野股票	36.37	30.82	12.58	12.44	1057.56
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	51.63	114.60	110.48	811.02
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.53	55.53	121.34	117.78	807.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.40	48.82	109.90	105.64	649.76
工银沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1963 位，低于同类基金平均水平
1961	深成联接A	21.41	39.56	19.82	5.01	22.10
1962	广发中证环保ETF联接C	21.03	35.31	-9.24	17.84	22.00
1963	工银沪深300ETF联接A	16.13	37.43	19.26	-0.82	21.93
1964	天弘中证高端装备制造增强A	42.73	76.30	52.46	-	21.91
1965	中证500ETF天弘	19.77	33.85	23.20	28.40	21.83

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.01	0.57	0.00%
药明康德	603259	0.01	0.52	0.00%
北方稀土	600111	0.01	0.21	0.00%
伊利股份	600887	0.01	0.29	0.00%
长江电力	600900	0.01	0.30	0.00%
中芯国际	688981	0.01	0.60	0.00%
兴业银行	601166	0.01	0.19	0.00%
华友钴业	603799	0.01	0.30	0.00%
招商银行	600036	0.01	0.38	0.00%
新华保险	601336	0.01	0.46	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.02%
制造业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
房地产业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	0.9856	0.9932	0.9943	0.9992	0.9916
累计净值(元)	1.2226	1.2302	1.2313	1.2362	1.2286

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