工银沪深300ETF联接A(005102)_最新动态

工银沪深300ETF联接A005102ICBC CREDIT SUISSE SHANGHAI AND SHENZHEN 300 TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LINKAGE FUND A

券商并购预期升温，证券保险ETF易方达涨1.04%[2026-03-03]

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累计净值：1.2552

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：股票型

工银沪深300ETF联接A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘伟琳

2021-12-15 每10份派现金 2.4 元

基金规模：0.89亿元

工银沪深300ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	2.58	3.49	5.22	1.51
股票型名次	1063	1794	2296	2290	2424

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.79	36.80	21.32	-6.80	25.23
股票型名次	2083	2167	1888	1319	2089

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1063 位，高于同类基金平均水平
1061	中信保诚沪深300指数(LOF)C	0.34	2.69	4.60	6.41	2.27
1062	长盛上证50指数(LOF)	0.33	0.10	0.44	7.26	5.53
1063	工银沪深300ETF联接A	0.33	2.58	3.49	5.22	1.51
1064	广发中证全指汽车ETF	0.33	3.66	-2.33	-7.72	-1.90
1065	国寿安保沪深300ETF联接	0.33	2.62	4.27	5.97	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
工银沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1794 位，高于同类基金平均水平
1792	易方达沪深300精选增强A	-0.15	2.59	5.97	8.70	3.00
1793	大成中证360互联网+大数据100指数A	-2.92	2.58	8.60	16.68	9.84
1794	工银沪深300ETF联接A	0.33	2.58	3.49	5.22	1.51
1795	华夏沪深300ETF联接C	0.36	2.58	3.99	5.67	2.12
1796	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	0.36	2.58	3.91	5.63	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	-0.55	7.73	52.68	55.75	22.19
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	前海开源价值策略股票	1.68	19.82	51.20	54.14	32.12
5	万家中证工业有色金属主题ETF	3.45	16.48	50.36	68.05	33.80
工银沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2296 位，低于同类基金平均水平
2294	广发全球医疗保健(QDII)A(美元)	1.26	3.08	3.54	16.54	4.69
2295	影视ETF	-3.72	-3.30	3.50	2.63	6.13
2296	工银沪深300ETF联接A	0.33	2.58	3.49	5.22	1.51
2297	国泰中证全指软件ETF	-2.95	-3.03	3.49	-7.26	1.83
2298	博道消费智航C	-1.67	0.20	3.47	2.67	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-0.91	15.77	48.60	81.34	38.32
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	3.80	14.71	47.55	73.75	32.69
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	3.76	14.68	46.94	72.38	32.24
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
工银沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2290 位，低于同类基金平均水平
2288	广发沪深300ETF联接A	0.35	2.52	3.79	5.23	2.07
2289	广发纳指100ETF联接美元(QDII)A	0.90	-3.82	-1.13	5.23	-1.26
2290	工银沪深300ETF联接A	0.33	2.58	3.49	5.22	1.51
2291	天弘MSCI中国A50互联互通指数A	1.02	1.24	1.05	5.20	-1.11
2292	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.02	1.40	1.41	5.18	-0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
工银沪深300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2424 位，低于同类基金平均水平
2422	景顺长城创业板50ETF	-0.17	0.29	5.83	15.54	1.52
2423	银河沪深300指数增强A	0.08	2.06	3.44	4.96	1.52
2424	工银沪深300ETF联接A	0.33	2.58	3.49	5.22	1.51
2425	天弘国证消费100指数增强C	-0.40	0.96	2.95	2.96	1.51
2426	招商沪深300增强策略ETF	-0.57	2.33	4.85	8.32	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	165.83	187.30	131.84	-	154.72
2	万家中证工业有色金属主题ETF	163.60	172.81	112.41	-	112.41
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	160.52	183.93	0.00	-	159.09
4	红土创新新科技股票	153.70	214.40	95.46	113.44	578.34
5	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
工银沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2083 位，低于同类基金平均水平
2081	中泰沪深300指数增强C	22.84	39.47	24.03	5.85	68.70
2082	华夏中证央企ETF	22.81	30.00	24.83	32.27	66.12
2083	工银沪深300ETF联接A	22.79	36.80	21.32	-6.80	25.23
2084	泰康沪深300ETF联接A	22.79	36.73	20.71	-5.31	16.92
2085	粤港澳大湾区ETF	22.77	48.38	25.02	-0.51	51.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	153.70	214.40	95.46	113.44	578.34
2	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
3	东财通信C	143.64	198.94	228.18	211.69	217.71
4	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
5	易方达战略新兴产业股票A	106.51	188.57	153.71	-	91.58
工银沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2167 位，低于同类基金平均水平
2165	东财中证证券保险指数A	12.39	36.86	31.57	-	23.20
2166	富国沪深300指数增强A	25.98	36.83	25.90	-0.31	177.52
2167	工银沪深300ETF联接A	22.79	36.80	21.32	-6.80	25.23
2168	农银沪深300指数A	22.12	36.80	20.50	-4.04	82.77
2169	合煦智远金融科技指数(LOF)C	5.37	36.79	10.93	12.18	16.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
2	中韩芯片ETF	124.65	188.45	244.96	-	251.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	139.57	177.45	231.96	211.47	215.99
4	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	138.83	175.79	228.98	206.84	209.60
工银沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1888 位，低于同类基金平均水平
1886	国联安沪深300ETF联接C	23.45	38.67	21.33	-1.96	38.22
1887	招商中证证券公司指数C	3.58	23.94	21.33	-	-5.03
1888	工银沪深300ETF联接A	22.79	36.80	21.32	-6.80	25.23
1889	招商沪深300指数C	21.71	34.42	21.30	-2.19	80.27
1890	易方达中证装备产业ETF	52.27	67.48	21.27	-	-1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
2	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
3	东财通信C	143.64	198.94	228.18	211.69	217.71
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	139.57	177.45	231.96	211.47	215.99
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	138.83	175.79	228.98	206.84	209.60
工银沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平
1317	建信上证50ETF联接A	16.74	31.20	18.30	-6.77	55.43
1318	工银上证50ETF联接A	18.65	33.66	21.11	-6.79	48.64
1319	工银沪深300ETF联接A	22.79	36.80	21.32	-6.80	25.23
1320	浦银安盛沪深300指数增强	28.05	39.76	26.83	-6.80	138.72
1321	易方达上证50ETF联接发起式C	17.58	29.35	17.12	-6.81	34.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	66.90	73.82	42.26	21.96	1319.53
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.09	32.87	102.21	102.00	1105.32
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	31.07	96.40	97.78	766.42
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.73	33.83	102.15	104.94	763.20
5	申万菱信沪深300指数增强A	36.93	45.58	23.37	2.69	654.04
工银沪深300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2089 位，低于同类基金平均水平
2087	国泰上证180金融ETF联接C	6.18	32.12	36.81	-	25.26
2088	华泰紫金沪深300指数增强发起A	20.48	35.32	25.25	-	25.25
2089	工银沪深300ETF联接A	22.79	36.80	21.32	-6.80	25.23
2090	国联安上证科创50ETF联接C	30.30	69.57	39.83	-	25.19
2091	东财中证新能源车ETF发起式联接C	40.19	66.44	10.98	22.91	25.18

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.01	0.57	0.00%
药明康德	603259	0.01	0.52	0.00%
北方稀土	600111	0.01	0.21	0.00%
伊利股份	600887	0.01	0.29	0.00%
长江电力	600900	0.01	0.30	0.00%
中芯国际	688981	0.01	0.60	0.00%
兴业银行	601166	0.01	0.19	0.00%
华友钴业	603799	0.01	0.30	0.00%
招商银行	600036	0.01	0.38	0.00%
新华保险	601336	0.01	0.46	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.02%
制造业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
房地产业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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标题：工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第2季度...

年4月17日起，变更为工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF））基金经理；2014年10月17日至今，担任工银瑞信沪深300指数证券投资基金基金经理；2015年5月21...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银沪深300ETF联接A基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第1季度...

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0149	1.0180	1.0200	1.0139	1.0044
累计净值(元)	1.2519	1.2550	1.2570	1.2509	1.2414

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