资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8158.58 79.91%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1735.63 17.00%
其他资产 315.21 3.09%
资产总值:10209.43万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
保利发展 600048 77.12 683.28 7.31%
招商蛇口 001979 59.39 608.11 6.51%
宁德时代 300750 1.67 444.22 4.75%
巨化股份 600160 14.70 354.56 3.79%
东方电缆 603606 5.85 307.42 3.29%
中国海外发展 00688 26.52 304.47 3.26%
阳光电源 300274 3.01 222.23 2.38%
歌尔股份 002241 8.52 219.90 2.35%
尚太科技 001301 3.05 209.08 2.24%
中芯国际 688981 2.18 206.71 2.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.57 60.59%
房地产业 0.13 13.82%
房地产 0.05 4.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.66%
材料 0.01 1.51%
采矿业 0.01 1.44%
非必需消费品 0.01 1.33%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
保利发展 600048 98.67 1088.33 7.19%
招商蛇口 001979 87.95 1077.33 7.12%
中国海外发展 00688 70.81 1016.83 6.72%
中国金茂 00817 880.20 933.01 6.17%
华润置地 01109 34.60 894.05 5.91%
东方雨虹 002271 63.69 878.29 5.80%
滨江集团 002244 54.01 612.47 4.05%
金地集团 600383 111.14 607.94 4.02%
索菲亚 002572 31.63 573.77 3.79%
顾家家居 603816 17.56 545.59 3.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 0.42 27.74%
房地产 0.34 22.22%
制造业 0.29 19.06%
工业 0.02 1.05%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 2.80 282.19 1.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 282.19 1.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%