| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -92.25 | -934.92 | -8.21 | -374.18 | -45.44 |
| 本期利润(万元) | 127.95 | -303.13 | 668.68 | -394.32 | -189.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.04 | -0.11 | 0.27 | -0.17 | -0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -10.68 | 0.00 | -16.77 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 89.51 | 0.00 | -160.37 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | -0.06 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3021.80 | 3577.88 | 4535.16 | 2328.92 | 2076.58 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.06 | 1.03 | 1.17 | 0.94 | 0.97 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -2.22 | 0.00 | -10.81 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.57 | 0.00 | -6.44 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1735.56 | 1260.70 | 454.88 | 486.22 | 449.90 |
| 交易性金融资产(万元) | 8158.58 | 7393.19 | 7727.51 | 7699.85 | 6503.02 |
| 其中：股票投资(万元) | 8158.58 | 7393.19 | 7727.51 | 7699.85 | 6503.02 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 10.63 | 11.38 | 8.36 | 10.05 | 9.61 |
| 应付托管费(万元) | 1.77 | 1.90 | 1.39 | 1.68 | 1.60 |
| 资产总计(万元) | 10209.43 | 9503.41 | 8284.79 | 8359.45 | 7341.52 |
| 负债合计(万元) | 864.50 | 1232.38 | 122.12 | 157.02 | 449.14 |
| 所有者权益合计(万元) | 9344.93 | 8271.03 | 8162.67 | 8202.43 | 6892.38 |
| 未分配利润(万元) | 30.77 | -801.17 | 204.42 | 1969.51 | 1663.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 6.05 | 2.33 | 4.35 | 1.93 | 3.32 |
| 投资收益(万元) | -2875.22 | -1361.59 | 86.73 | 746.00 | -409.85 |
| 公允价值变动收益(万元) | 2271.46 | -3.59 | -2579.27 | -801.88 | -808.74 |
| 其它收入(万元) | 72.09 | 17.76 | 36.98 | 10.75 | 21.12 |
| 收入合计(万元) | -525.62 | -1345.09 | -2451.22 | -43.21 | -1194.15 |
| 管理人报酬(万元) | 113.86 | 53.19 | 111.36 | 54.10 | 92.95 |
| 托管费(万元) | 18.98 | 8.86 | 18.56 | 9.02 | 15.49 |
| 其它费用(万元) | 17.27 | 7.39 | 14.78 | 7.35 | 14.53 |
| 费用合计(万元) | 203.30 | 95.57 | 186.42 | 86.86 | 146.12 |
| 利润总额(万元) | -728.92 | -1440.66 | -2637.64 | -130.07 | -1340.26 |
| 净利润(万元) | -728.92 | -1440.66 | -2637.64 | -130.07 | -1340.26 |