资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 36437.59 92.45%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2948.64 7.48%
其他资产 26.48 0.07%
资产总值:39412.71万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 6.00 3631.86 9.36%
美的集团 000333 33.00 2397.78 6.18%
贵州茅台 600519 1.50 2165.99 5.58%
东鹏饮料 605499 7.00 2126.60 5.48%
理想汽车-W 02015 22.00 2036.76 5.25%
石头科技 688169 9.50 1992.91 5.14%
统一企业中国 00220 250.00 1875.00 4.83%
九号公司 689009 24.00 1605.60 4.14%
快手-W 01024 16.00 1235.84 3.19%
燕京啤酒 000729 100.00 1213.00 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.17 55.81%
非必需消费品 0.57 14.76%
通信服务 0.49 12.55%
必需消费品 0.41 10.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.11%
批发和零售业 0.00 0.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 8.50 3899.03 9.43%
九号公司 689009 54.00 3195.18 7.73%
理想汽车-W 02015 32.00 3122.56 7.55%
统一企业中国 00220 340.00 2944.40 7.12%
美的集团 000333 40.00 2888.00 6.99%
贵州茅台 600519 1.80 2537.14 6.14%
比亚迪 002594 7.50 2489.32 6.02%
青岛啤酒股份 00168 44.80 2093.95 5.07%
美团-W 03690 18.00 2056.86 4.98%
石头科技 688169 11.00 1722.05 4.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.99 48.22%
非必需消费品 0.85 20.45%
必需消费品 0.63 15.31%
通信服务 0.39 9.43%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%