| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 216.43 | -142.64 | -258.37 | -128.27 | -96.76 |
| 本期利润(万元) | 896.07 | 628.61 | 929.66 | -59.80 | 269.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.12 | 0.11 | 0.16 | -0.01 | 0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 10.82 | 0.00 | -1.03 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 606.12 | 0.00 | -152.07 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.10 | 0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13930.37 | 6628.93 | 6515.02 | 5769.55 | 5802.16 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.22 | 1.10 | 1.14 | 0.97 | 1.03 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 12.25 | 0.00 | -0.63 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 10.06 | 0.00 | -2.57 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 2194.86 | 2070.35 | 4146.29 | 2857.97 | 2890.03 |
| 交易性金融资产(万元) | 27984.04 | 25351.12 | 25966.73 | 36804.85 | 37958.34 |
| 其中：股票投资(万元) | 27984.04 | 25351.12 | 25966.73 | 36804.85 | 37958.34 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 29.99 | 28.32 | 30.89 | 49.93 | 46.79 |
| 应付托管费(万元) | 5.00 | 4.72 | 5.15 | 8.32 | 7.80 |
| 资产总计(万元) | 30464.20 | 28007.03 | 30786.17 | 39912.68 | 41703.86 |
| 负债合计(万元) | 361.55 | 528.97 | 652.62 | 511.02 | 767.54 |
| 所有者权益合计(万元) | 30102.64 | 27478.06 | 30133.55 | 39401.66 | 40936.32 |
| 未分配利润(万元) | 3576.82 | 32.49 | 155.34 | 4663.81 | 6305.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 19.47 | 10.71 | 21.63 | 11.58 | 32.88 |
| 投资收益(万元) | -106.10 | -351.53 | -2284.60 | 381.89 | -6570.10 |
| 公允价值变动收益(万元) | 4030.16 | 530.90 | -3050.76 | -1992.65 | -3102.19 |
| 其它收入(万元) | 10.75 | 2.95 | 19.99 | 15.79 | 20.70 |
| 收入合计(万元) | 3954.27 | 193.03 | -5293.74 | -1583.39 | -9618.70 |
| 管理人报酬(万元) | 345.95 | 176.85 | 550.52 | 333.28 | 585.11 |
| 托管费(万元) | 57.66 | 29.48 | 91.75 | 55.55 | 97.52 |
| 其它费用(万元) | 19.92 | 10.18 | 21.14 | 10.68 | 21.34 |
| 费用合计(万元) | 470.08 | 239.46 | 732.00 | 437.31 | 766.29 |
| 利润总额(万元) | 3484.19 | -46.43 | -6025.74 | -2020.70 | -10384.99 |
| 净利润(万元) | 3484.19 | -46.43 | -6025.74 | -2020.70 | -10384.99 |