资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 250862.92 92.04%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 21308.47 7.82%
其他资产 395.15 0.14%
资产总值:272566.54万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 47.67 19243.43 7.31%
兆易创新 603986 89.75 19143.31 7.28%
源杰科技 688498 43.04 18466.18 7.02%
海光信息 688041 60.54 15293.39 5.81%
税友股份 603171 265.80 13510.43 5.14%
新易盛 300502 36.99 13530.56 5.14%
长盈精密 300115 278.32 11600.47 4.41%
华勤技术 603296 100.93 10633.98 4.04%
寒武纪 688256 7.21 9552.19 3.63%
巨人网络 002558 210.16 9495.15 3.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.18 69.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.68 21.57%
租赁和商务服务业 0.69 2.62%
文化、体育和娱乐业 0.33 1.26%
批发和零售业 0.20 0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 484.00 18280.68 6.23%
源杰科技 688498 90.52 17651.79 6.01%
新易盛 300502 113.20 14378.41 4.90%
恺英网络 002517 722.70 13955.24 4.75%
兆易创新 603986 103.44 13088.06 4.46%
科锐国际 300662 389.27 11565.30 3.94%
沪电股份 002463 249.12 10607.53 3.61%
同花顺 300033 38.76 10581.95 3.60%
复旦微电 688385 204.06 10054.07 3.42%
天岳先进 688234 143.13 8380.27 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.25 58.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.76 16.20%
租赁和商务服务业 1.65 5.62%
金融业 1.62 5.51%
文化、体育和娱乐业 0.74 2.51%
批发和零售业 0.33 1.12%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 35.00 3531.41 1.20%
领益转债 2.13 279.90 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3531.41 1.20%
可转债 279.90 0.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%